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[즉시분석] 다원시스 1%↑...46억원 규모 수주
다원시스11,190원, ▲40원, 0.36%가 수주소식을 알린 가운데 주가는 소폭 오르고 있다. 10일 오후 1시 현재 전일 대비 1.7% 오른 5800원을 기록중이다.
이날 공시에 따르면 다원시스는 포스코건설과 46억원 규모의 공급계약을 체결했다. 지난해 매출액의 11% 규모로 계약기간은 2013년 8월 30일 까지다.
▷ 특수 전원장치 제작...최근 실적 개선
다원시스는 지난 2010년 상장된 특수 전원장치 제작 업체다. 제품 판매량 증가에 따라 올해 1분기에 개선된 실적을 보였다. 매출액은 113억원으로 전년 동기 대비 44% 증가했다. 영업이익은 15억원으로 33%, 순이익은 10억원으로 30% 늘었다. 지난 6일 공시된 반기보고서에 따르면 2분기 실적도 양호했다. 매출액은 121억원으로 전년 동기 대비 10% 늘었고 영업이익은 25억원으로 16% 증가했다. 순이익은 21억원으로 4% 늘어났다.
회사는 지난 3월 올해 영업실적 전망치를 내며, 예상 매출액은 전년 대비 38% 늘어난 550억원을 제시했다. 지난해 8월 공급자로 선정된 국가핵융합연구소의 초전도자석 핵융합전원장치 매출과, 가속기 신규 프로젝트 수주를 반영한 것이다. 현재까지 누적 매출은 235억원으로 올해 예상 매출액의 42% 수준이다.
다원시스의 주요제품은 핵융합장치에 쓰이는 전원장치로 2분기 매출의 52%를 차지한다. 이외 전자유도장치, 플라즈마장치 등 독점적인 지위를 갖는 제품들을 생산하고 있다. 회사는 10년 이상의 연구개발과 누적된 납품실적으로 신뢰도를 구축해 경쟁력을 확보했다. 타 업체의 신규진입을 어렵게 하는 요인이다.
핵융합 전원장치는 국내유일의 생산업체로 국가핵융합연구소로 전량 공급되고 있다. 다른 수요처는 없어 정부 정책에 영향을 받는다. 플라즈마 전원장치는 환경설비업체인 포스코 ICT등으로 납품되고 있으며, 전자유도장치의 경우 화석연료를 사용하는 가열로 등에 사용돼 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%, 현대하이스코등 철강업체가 주요 고객사다.
올해 1분기 실적을 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 현재 14.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.39배다. 자기자본이익률(ROE)은 9.6%다.
이날 공시에 따르면 다원시스는 포스코건설과 46억원 규모의 공급계약을 체결했다. 지난해 매출액의 11% 규모로 계약기간은 2013년 8월 30일 까지다.
▷ 특수 전원장치 제작...최근 실적 개선
다원시스는 지난 2010년 상장된 특수 전원장치 제작 업체다. 제품 판매량 증가에 따라 올해 1분기에 개선된 실적을 보였다. 매출액은 113억원으로 전년 동기 대비 44% 증가했다. 영업이익은 15억원으로 33%, 순이익은 10억원으로 30% 늘었다. 지난 6일 공시된 반기보고서에 따르면 2분기 실적도 양호했다. 매출액은 121억원으로 전년 동기 대비 10% 늘었고 영업이익은 25억원으로 16% 증가했다. 순이익은 21억원으로 4% 늘어났다.
회사는 지난 3월 올해 영업실적 전망치를 내며, 예상 매출액은 전년 대비 38% 늘어난 550억원을 제시했다. 지난해 8월 공급자로 선정된 국가핵융합연구소의 초전도자석 핵융합전원장치 매출과, 가속기 신규 프로젝트 수주를 반영한 것이다. 현재까지 누적 매출은 235억원으로 올해 예상 매출액의 42% 수준이다.
다원시스의 주요제품은 핵융합장치에 쓰이는 전원장치로 2분기 매출의 52%를 차지한다. 이외 전자유도장치, 플라즈마장치 등 독점적인 지위를 갖는 제품들을 생산하고 있다. 회사는 10년 이상의 연구개발과 누적된 납품실적으로 신뢰도를 구축해 경쟁력을 확보했다. 타 업체의 신규진입을 어렵게 하는 요인이다.
핵융합 전원장치는 국내유일의 생산업체로 국가핵융합연구소로 전량 공급되고 있다. 다른 수요처는 없어 정부 정책에 영향을 받는다. 플라즈마 전원장치는 환경설비업체인 포스코 ICT등으로 납품되고 있으며, 전자유도장치의 경우 화석연료를 사용하는 가열로 등에 사용돼 POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%, 현대하이스코등 철강업체가 주요 고객사다.
올해 1분기 실적을 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 기준 주가수익배수(PER)는 현재 14.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.39배다. 자기자본이익률(ROE)은 9.6%다.
[다원시스] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 전원장치 전문업체 |
|---|---|
| 사업환경 | ㅇ특수전원장치 사업은 화석연료 고갈, 온실가스, 세계 에너지 수요 폭발 등의 이슈로 꾸준히 성장할 것으로 전망 ㅇ전자유도가열장치 사업은 국내외 철강사의 강판 고급화 수요와 맞물려 꾸준히 성장할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 세계경제, 내수시장 경기, 기업투자 환경 등에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ핵융합 전원장치: (매출 비중 60%) ㅇ플라즈마 전원장치: (매출 비중 9%) ㅇ태양광 화학기상증착(CVD) 전원장치: (매출 비중 1%) ㅇ전자유도 전원장치:(매출 비중 10%) ㅇ정류기외: (매출 비중 21%) |
| 원재료 | 반도체소자, 스위칭 부품, 차단기, 전장품, 기구부품, 배관자재, 유도코일 등 |
| 실적변수 | ㅇ철강업체 등 전방산업 활황 및 기업투자 활성화시 수혜 ㅇ유가 상승시 수혜 ㅇ대체 에너지 수요 증가시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ행사가능한 신주인수권 393만8558주 있음 (행사가액 5078원 / 행사기간 2016년 5월 3일까지) ㅇ매출채권회전일수가 241일로 높고 이자보상배율이 3배로 낮음 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[다원시스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[다원시스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박선순 | 최대주주 | 보통주 | 3,105,546 | 31.02 | 3,105,546 | 31.02 | - |
| 유효열 | 등기이사 | 보통주 | 471,387 | 4.71 | 471,387 | 4.71 | - |
| 김성림 | 처 | 보통주 | 135,930 | 1.36 | 135,930 | 1.36 | - |
| 심은용 | 등기이사 | 보통주 | 100,980 | 1.01 | 100,980 | 1.01 | - |
| 김영곤 | 등기이사 | 보통주 | 16,620 | 0.17 | 16,620 | 0.17 | - |
| 김동찬 | 친인척 | 보통주 | 27,690 | 0.28 | 27,690 | 0.28 | - |
| 김정림 | 친인척 | 보통주 | 221,550 | 2.21 | 221,550 | 2.21 | - |
| 현동석 | 등기감사 | 보통주 | 27,690 | 0.28 | 27,690 | 0.28 | - |
| 계 | 보통주 | 4,107,393 | 41.02 | 4,107,393 | 41.02 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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