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[미리분석] 파라텍, 주식MRI 상위 8%
9일 개장을 앞두고 연이틀 상승 마감한 파라텍1,537원, ▼-48원, -3.03%이 상승세를 이어갈지 관심을 끈다. 전일 3.9% 오른 2995원에 거래를 마쳤다.
파라텍은 지난 1973년 설립돼 1997년 상장된 회사다. 회사의 정식 명칭은 파라다이스산업이며 스프링쿨러, 자동식소화기 등 건물 소방과 관련된 기기를 생산한다. 각 소방기기에서 시장점유율 30~50%로 국내 소방기기 1위 업체다. 스프링쿨러는 소방법규에 의해 건물 건축과 함께 설치해야 한다. 따라서 파라텍은 소화설비공사 프로젝트를 수주 받는 방식으로 제품 판매가 이뤄진다. 1분기 매출비중은 소방기기 도매 판매 53.22%, 소방설비공사 시공 46.78%다.
최근 건설경기 침체로 인해 파라텍의 실적도 부진했다. 제품의 수요처인 건축물 공사연기 및 건설사의 부도가 발생하며 사업환경이 나빠졌기 때문이다. 또한 기업체들의 신규 설비투자도 줄었다. 올해 1분기 매출액은 243억원으로 전년 동기 대비 18% 줄었다. 영업이익은 15억원으로 21% 감소했으며, 순이익은 13억원으로 13% 줄었다.
이를 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 개장전 6.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.51배다. 최근 5년 평균 PER 9.8배, PBR 0.53배 대비 낮다. 2분기 실적은 아직 발표되지 않았다.
한편 이 회사 최대주주는 파라다이스글로벌로 1분기보고서에 따르면 34%의 지분을 갖고있다. 파라다이스글로벌은 파라다이스 그룹 지주사로 상장된 외국인전용 카지노 업체 파라다이스9,720원, ▲10원, 0.1%의 최대주주이기도 하다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 8%
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
파라텍은 지난 1973년 설립돼 1997년 상장된 회사다. 회사의 정식 명칭은 파라다이스산업이며 스프링쿨러, 자동식소화기 등 건물 소방과 관련된 기기를 생산한다. 각 소방기기에서 시장점유율 30~50%로 국내 소방기기 1위 업체다. 스프링쿨러는 소방법규에 의해 건물 건축과 함께 설치해야 한다. 따라서 파라텍은 소화설비공사 프로젝트를 수주 받는 방식으로 제품 판매가 이뤄진다. 1분기 매출비중은 소방기기 도매 판매 53.22%, 소방설비공사 시공 46.78%다.
최근 건설경기 침체로 인해 파라텍의 실적도 부진했다. 제품의 수요처인 건축물 공사연기 및 건설사의 부도가 발생하며 사업환경이 나빠졌기 때문이다. 또한 기업체들의 신규 설비투자도 줄었다. 올해 1분기 매출액은 243억원으로 전년 동기 대비 18% 줄었다. 영업이익은 15억원으로 21% 감소했으며, 순이익은 13억원으로 13% 줄었다.
이를 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 개장전 6.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.51배다. 최근 5년 평균 PER 9.8배, PBR 0.53배 대비 낮다. 2분기 실적은 아직 발표되지 않았다.
한편 이 회사 최대주주는 파라다이스글로벌로 1분기보고서에 따르면 34%의 지분을 갖고있다. 파라다이스글로벌은 파라다이스 그룹 지주사로 상장된 외국인전용 카지노 업체 파라다이스9,720원, ▲10원, 0.1%의 최대주주이기도 하다.
▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 8%
아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 파라텍의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 18점으로 전체 상장기업 중 135위(상위 8%)를 차지했다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.
주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.
[파라텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 소방설비 시공 및 소방기구 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경 | 소방관련 규제 강화로 소방설비 및 제품 수요는 꾸준히 성장할 전망 |
| 경기변동 | 반도체, LCD 공장 설비투자, 건설경기에 영향을 받음 |
| 주요제품 | ㅇ소방설비 시공: (매출 비중 46.8%) ㅇ스프링클러헤드: (매출 비중 17.7%) ㅇSP-조인트류: 배관과 스프링클러 연결장치(매출 비중 11.2%) ㅇ소방용 주철밸브: (매출 비중 5.8%) |
| 원재료 | ㅇ주철 주물품 등: (매입 비중 47%) ㅇ황동 단조품 : (매입 비중 13%) ㅇ파이프 : (매입 비중 8%) |
| 실적변수 | ㅇ신규 건물 증가시 수혜 ㅇ정부의 소방법 개정시 수혜 |
| 리스크 | ㅇ건설경기 침체시 업체간 경쟁이 심화될 수 있음 ㅇ내수 95%로 시장 확대 어려움 |
| 신규사업 | CPVC 시험규정 강화에 따른 매출 증가 고려해 서산에 750평 규모 신공장 증설 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[파라텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[파라텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)파라다이스글로벌 | 계열회사 | 보통주 | 3,782,800 | 34.01 | 3,782,800 | 34.01 | - |
| 전필립 | 계열회사임원 | 보통주 | 1,000,000 | 8.99 | 1,000,000 | 8.99 | - |
| 김성진 | 계열회사임원 | 보통주 | 1,178,600 | 10.60 | 1,178,600 | 10.60 | - |
| 심대민 | 임원 | 보통주 | 850,000 | 7.64 | 850,000 | 7.64 | - |
| 안덕영 | 계열회사임원 | 보통주 | 12,000 | 0.11 | 12,000 | 0.11 | - |
| 계 | 보통주 | 6,823,400 | 61.36 | 6,823,400 | 61.36 | - | |
| 우선주 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 기타 | 6,823,400 | 61.36 | 6,823,400 | 61.36 | - | ||
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