기관투자자들이 관심을 보이는 한국단자70,400원, ▼-600원, -0.85%가 연이틀 상승세다. 8일 오후 12시 8분 현재 전일 대비 2.7% 오른 2만2450원에 거래되고 있다.

지난달 17일 KB자산운용은 한국단자 지분 5.06%를 취득했다고 신규 지분공시 했다. 신영자산운용도 지난 6월 8일 한국단자 지분 10.1%를 보유하고 있다고 공시했다. 또한 국민연금공단도 한국단자 지분 6.06%를 보유하고 있는 주요주주다. 1분기보고서에 따르면 이외에도 외국계 야자키(7.02%), 피델리티(6.72%) 등이 5%이상 주요주주명단에 이름을 올렸다.

한국단자는 전자·전기산업에 사용되는 커넥터를 생산한다. 주요제품은 자동차용 커넥터다. 자동차용 커넥터는 자동차의 램프, 계기판, 오디오, 에어컨 등을 전력공급원과 연결하는 부품이다. 매출비중은 자동차용 커넥터 70%, 전자제품용 커넥터 11%, LED 9%다. 자동차용 커넥터의 75%를 현대차 그룹에 납품하고 있다.

이 회사는 지난 2008년까지 해외업체에 제품을 공급하지 못했다. 일본의 야자키(Yazaki)와 포괄원조기술 계약상 불가했기 때문이다. 하지만 지난 2009년 계약을 갱신하며 해외진출이 가능하게 돼 첫해에 98억원의 수출실적을 올렸고 이듬해 177억원 지난해에는 298억원을 기록했다. 수출 증가율은 매년 70%가 넘는 수치로 3년간 3배 가까운 성장세다. 수출 비중도 2009년 8%에서 지난해 17%로 늘었다.

한국단자의 올해 1분기 매출액은 1000억원으로 전년 동기 대비 7% 증가했다. 영업이익은 91억원으로 6% 늘었으며, 순이익은 81억원으로 8% 증가했다. 최대 고객인 현대차그룹의 자동차 판매 호조에 따른 것이다.

자회사의 실적을 반영한 순이익은 98억원이다. 이를 반영한 연환산(최근 4분기 합산) 주가수익배수(PER)는 현재 6.2배다. 주가순자산배수(PBR)는 0.62배다. 2분기 실적은 아직 발표하지 않았다.

▷ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 12%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 한국단자의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 203위(상위 12%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[자동차 업체] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 현대차그룹의 미국 자동차 시장 점유율이 2011년 5월 기준 사상 처음으로 두자릿수인 10%를 돌파하는 등 수출이 호조세를 이어가고 있다. 성장 시장인 중국에서도 시장점유율 10% 내외를 꾸준히 유지하고 있어, 중국 자동차 시장 확대에 따른 수혜가 기대된다.

이에 따라 자동차 생산 업체인 현대차, 기아차뿐 아니라 이들에게 자동차 부품을 납품하는 업체들의 실적도 개선되고 있다. 현대차 그룹의 실적에 따라 자동차 부품 업체들의 실적도 연동돼 있는 만큼, 관심을 가지고 동반 성장할 수 있는 부품 업체를 찾는 데 집중해야 한다.

[자동차 및 자동차 부품 업체]
- 자동차 생산 : 현대차, 기아차
- 타이어 : 한국타이어, 금호타이어, 넥센타이어
- 배터리 : 세방전지, 아트라스BX
- 자동차 관련물류 : 글로비스(현대차, 기아차)
- 자동차 부품 : 현대모비스, 현대위아, 만도, 한라공조, 성우하이텍, 대원강업, 한일이화, 덕양산업, 화승알앤에이, 동양기전, 한국프랜지, 에스엘, 화신, 에코플라스틱, 세종공업, 평화정공, 한국단자, 대원산업, 대유에이텍, 경창산업, 동일벨트, 동국실업, 상신브레이크, 우수AMS, 동아화성, 인팩, 새론오토모티브 ,SJM, 광진윈텍, 에코플라스틱, KCW, 유성기업, 풍강, 화신테크, 청보산업, 동원금속

[자동차 업체] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
한국타이어	40,050원	▲550원 (1.4%)	10,721	1,742	1,403	14.1	1.79	12.7%
금호타이어	14,800원	▼50원 (-0.3%)	8,573	612	172	N/A	4.01	-6.1%
넥센타이어	19,700원	▲150원 (0.8%)	3,171	476	380	20.2	3.11	15.4%
세방전지	47,200원	▲100원 (0.2%)	2,134	353	273	5.8	1.28	22.1%
아트라스BX	25,950원	▲150원 (0.6%)	1,151	150	129	4.7	0.90	19.2%
현대모비스	306,500원	0원 (0%)	41,811	5,845	5,532	9.5	2.05	21.6%
현대위아	158,500원	▼500원 (-0.3%)	14,708	1,049	757	14.9	2.68	18%
만도	159,500원	▼2,000원 (-1.2%)	7,808	341	289	13	2.09	16.1%
한라공조	23,850원	▲850원 (3.7%)	10,854	966	792	10.6	1.90	17.9%
성우하이텍	12,500원	0원 (0%)	2,786	86	99	9.9	0.92	9.3%
대원강업	6,140원	▲150원 (2.5%)	1,754	101	70	9.8	1.01	10.2%
한일이화	8,900원	▲180원 (2.1%)	1,853	80	43	5.3	1.01	19.3%
덕양산업	14,300원	▼50원 (-0.3%)	2,183	2	8	6.3	0.88	13.9%
화승알앤에이	12,000원	▲50원 (0.4%)	1,638	44	23	3.2	0.32	10%
동양기전	12,750원	▲400원 (3.2%)	1,648	104	169	8.7	1.66	19.1%
한국프랜지	12,100원	▲250원 (2.1%)	1,628	35	20	11.3	0.36	3.2%
에스엘	18,300원	▲400원 (2.2%)	1,486	126	185	7.2	1.06	14.8%
화신	9,560원	▲30원 (0.3%)	1,635	190	196	6.3	0.95	15.1%
에코플라스틱	2,290원	▲45원 (2%)	1,318	1	6	3.1	0.40	12.8%
세종공업	13,200원	▲450원 (3.5%)	1,186	95	83	5.2	0.88	16.8%
평화정공	18,300원	▼50원 (-0.3%)	1,130	29	48	8.2	1.04	12.6%
한국단자	22,450원	▲600원 (2.8%)	1,001	91	82	6.2	0.62	10%
대원산업	5,010원	▼50원 (-1%)	1,271	61	46	5	0.56	11.2%
대유에이텍	1,855원	▲50원 (2.8%)	1,158	41	26	19.5	2.17	11.1%
경창산업	5,080원	▲180원 (3.7%)	1,021	-28	-28	29.6	1.25	4.2%
동일벨트	7,550원	▼70원 (-0.9%)	848	68	54	5.3	0.76	14.4%
동국실업	2,415원	▲15원 (0.6%)	687	52	47	2.2	0.54	24.2%
상신브레이크	3,295원	▲35원 (1.1%)	571	39	28	8	0.87	10.8%
우수AMS	1,835원	▼45원 (-2.4%)	359	4	3	90.2	1.02	1.1%
동아화성	3,010원	▼40원 (-1.3%)	294	22	12	N/A	1.14	-8.3%
인팩	3,350원	▼5원 (-0.1%)	317	12	25	3.1	0.68	22.4%
새론오토모티브	4,865원	▲55원 (1.1%)	314	18	16	6.8	0.71	10.4%
성창에어텍	3,570원	▲55원 (1.6%)	157	11	9	5.5	0.80	14.6%
SJM	7,580원	0원 (0%)	309	20	21	5.9	1.04	17.6%
넥센테크	3,600원	▼80원 (-2.2%)	206	8	9	33	1.32	4%
광진윈텍	2,350원	▲45원 (1.9%)	188	11	7	8.3	0.67	8.1%
에코플라스틱	2,290원	▲45원 (2%)	1,318	1	6	3.1	0.40	12.8%
KCW	3,480원	▼5원 (-0.1%)	268	21	13	4.9	0.57	11.6%
유성기업	3,120원	▼20원 (-0.6%)	784	68	81	3.5	0.41	11.9%
풍강	2,905원	▲20원 (0.7%)	655	40	48	4.8	0.56	11.7%
화신테크	2,225원	▲25원 (1.1%)	88	3	11	7.5	0.55	7.3%
청보산업	2,215원	0원 (0%)	60	4	7	4.6	0.93	20.2%
화진	5,290원	▲80원 (1.5%)	119	15	13	8.5	1.43	16.8%
동원금속	1,645원	▼25원 (-1.5%)	2,530	220	124	2.9	0.89	30.6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[한국단자] 투자 체크 포인트

기업개요	자동차, 전자 제품, 전자장치 모듈용 커넥터 생산 전문 기업. 현대차, 기아차, 삼성전자, LG전자 등에 판매.
사업환경	자동차 부문은 내수·수출 호조로 수요 증가. 차량의 스마트화, 친환경차량 개발 등의 추세에 따라 수요 증가
경기변동	자동차, IT 부문 업황에 민감함
실적변수	주원료인 구리(전기동)의 국제 시세. 현대차그룹, GM대우 등 자동차 업계 실적. 삼성전자·LG전자 등 전자업체 실적
신규사업	하이브리드 차량 커넥터 개발, 무선모듈(GPS,Wi-Fi,Bluetooth)을 이용한 자동차용 센서모듈 사업 추진

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[한국단자] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	1,001	4,098	3,567	2,501
영업이익(보고서)	91	307	280	148
영업이익률(%)	9.1%	7.5%	7.8%	5.9%
영업이익(K-GAAP)	91	307	280	148
영업이익률(%)	9.1%	7.5%	7.8%	5.9%
순이익(지배)	82	280	273	132
순이익률(%)	8.2%	6.8%	7.7%	5.3%

주요투자지표
이시각 PER	6.20
이시각 PBR	0.62
이시각 ROE	9.98%
5년평균 PER	10.02
5년평균 PBR	0.82
5년평균 ROE	9.75%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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