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[랭킹스탁] 마법공식 상위 20선 -거래소

12.07/11 12:33

김구민

거래소에 상장된 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 키스톤글로벌로 나타났다. 이는 지난 10일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다. 지난 5년간(2006~2011.11) 마법공식 상위 기업 100선으로 포트를 구성해 수익률을 추적해 본 결과 누적수익률 371%, 연평균 30%를 기록했다. 같은 기간 코스피 지수 상승률은 누적 85%, 연평균 13%다.

키스톤글로벌은 ROA 27%로 3위, PER 3.5배로 10위를 기록 종합점수 13점으로 마법공식 1위를 차지했다. 그 외 삼양홀딩스81,500원, ▲5,600원, 7.38%, 대창단조5,020원, ▲25원, 0.5%, 조선선재94,700원, ▲100원, 0.11%, 삼정펄프25,750원, ▲100원, 0.39%, 유나이티드제약21,500원, ▼-300원, -1.38%, 체시스1,260원, ▲96원, 8.25%, 케이티스, KCC310,500원, ▲21,000원, 7.25%, 미창석유87,900원, ▲200원, 0.23%가 거래소 상위 10선에 포함됐다. 순이익은 K-IFRS 개별 기준을 적용했다.

한편 마법공식 20선 중 최근 1주일간 외국인 투자자가 순매수한 종목은 체시스를 포함해 총 6개다. 지분증가율이 가장 높은 종목은 KCC로 1만7466주를 순매수해 지분을 0.17%p 늘렸다.

아래 리스트는 마법공식 순위에 따라 해당종목을 정렬한 것이다.

[키스톤글로벌] 투자 체크 포인트

기업개요	국내 유일 제철용 석탄(점결탄) 판매사. 美 석탄사 키스톤인더스트리 아시아지역 총판 회사.
사업환경	ㅇ2020년가지 연평균 석탄소비량은 2.2% 증가할 전망 ㅇ인도, 중국 등 아시아 지역을 중심으로 석탄수요는 늘어날 전망
경기변동	석탄은 광범한 수요가 뒷받침 되는 주요 원자재. 철강, 전력 시장의 업황에 민감
주요제품	ㅇ연료용 석탄: (매출 비중 99%)
원재료	ㅇ석탄: (매입 비중 100%)
실적변수	ㅇ철강 생산량 증가시 수혜 ㅇ국제 석탄 가격 상승시 수혜
리스크	ㅇ행사가능한 신주인수권 417만4015주 있음. (행사가액: 2044원~7275원 / 행사기간: 2014년 2월 9일부터 만기 도래. 최종 만기일 2015년 2월 28일)
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[키스톤글로벌] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	114	1,006	61	66
영업이익(보고서)	-12	126	-56	-57
영업이익률(%)	-10.5%	12.5%	-91.8%	-86.4%
영업이익(K-GAAP)	-12	125	-56	-57
영업이익률(%)	-10.5%	12.4%	-91.8%	-86.4%
순이익(지배)	-17	178	-73	-102
순이익률(%)	-14.9%	17.7%	-119.7%	-154.5%

주요투자지표
이시각 PER	3.52
이시각 PBR	1.69
이시각 ROE	48.04%
5년평균 PER	13.70
5년평균 PBR	6.82
5년평균 ROE	-391.53%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[키스톤글로벌] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
Tom L. Scholl	최대주주	보통주	2,442,350	15.41	2,442,350	13.64	-
계		보통주	2,442,350	15.41	2,442,350	13.64	-
계		우선주	-	-	-	-	-

[키스톤글로벌] 최신 투자 정보

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