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[큰손동향]신영자산, 신도리코 '지분확대'

12.06/11 13:35

아이투자 지분추적팀™

편집자주 [편집자주 : 아래 내용은 신영자산이 5% 이상의 지분을 보유한 종목을 대상으로 작성한 것입니다. 보유 지분이 5% 이하인 기업에 대해서는 공시의무가 없어 현재 보유상황을 알 수 없기 때문입니다.]

[아이투자 지분추적팀] 신영자산운용(이하 신영자산)이 5월에 보유 주식을 대체로 매도한 것으로 나타났다. 순매수금액은 29억원, 순매도금액은 90억원이다. 매매내역을 공시한 15개 종목 중 11개 종목의 지분을 줄였다.

5월에 신영자산이 지분을 가장 많이 늘린 종목은 신도리코38,400원, ▲150원, 0.39%다. 신영자산의 신도리코 지분율은 0.45%P 늘어난 5.6%로 집계됐다. 28차례 매매를 통해 24억원 어치 주식을 순매수했다. 평균 매수가격은 5만4222원이다.

신도리코는 국내 복사기 1위 기업으로 복사기와 프린터, 관련 소모품을 생산한다. 풍부한 현금자산과 실적 개선이 눈길을 끈다. 1분기 말 기준 신도리코의 순현금자산은 4629억원으로 8일 종가기준 시가총액 5695억원의 81%에 해당한다. 수출 증가로 1분기 매출액은 전년 동기 대비 31%, 영업이익은 55% 각각 증가했다.([미리분석] 신도리코, 순현금자산 시총의 80%)

반면 보유한 중국기업 차이나그레이트와 차이나하오란 지분을 모두 줄였다. 차이나그레이트는 1.2%, 차이나하오란은 1.5% 지분을 각각 순매도했다. 특히 차이나하오란은 지분이 5% 미만으로 줄어 향후 매매내역에 대한 공시의무가 없다.

한편 가장 순매도 규모가 컸던 종목은 대덕GDS다. 27억9000만원 어치를 매도해 보유지분을 3.1%로 줄였다. 1월부터 지분을 꾸준히 줄이다가, 5월 들어 1만2400원~1만3500원에 21만주를 처분해 지분율이 5% 미만으로 감소했다.

[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 신영자산운용(이하 신영자산)은 한국투자밸류자산운용과 함께 우리나라 가치투자 기관의 양대산맥으로 불린다. 1956년 설립된 신영증권의 자회사로 1996년 출범했다. 전체 운용금액은 4조8000억원이며 대표적인 펀드로 '마라톤펀드'가 있다.

한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 신영자산은 매달 10일쯤 내역을 공시한다.

[신규 보고 종목과 지분율 -2012.5.1~2012.6.8]
없음

[보유 종목과 지분율 -2012년 6월 8일 기준]
위닉스 17.18 신세계 I&C 14.72 삼영이엔씨 14.47 화천기공 14.44
KC코트렐 12.78 세이브존I&C 12.43 WISCOM 11.66 NPC 11.20 한국공항 10.79
삼정펄프 10.11 한국단자 10.10 듀오백코리아 9.99 세보엠이씨 9.99
피에스케이 9.94 KCC건설 9.94 농심홀딩스 9.73 삼보판지 9.38
동성하이켐 9.37 한신공영 9.00 영풍정밀 8.98 금화피에스시 8.86
경동가스 8.85 한진 8.36 진도 8.33 건설화학 8.29 차이나그레이트 7.88
우신시스템 7.87 신영증권 7.68 KSS해운 7.64 E1 7.61 전북은행 7.51
백광소재 7.42 포스코강판 7.35 한국제지 7.28 에스피지 7.20 삼영무역 7.04
태경산업 6.96 신영와코루 6.86 에머슨퍼시픽 6.85 디씨엠 6.80 GⅡR 6.77
화천기계 6.70 KMH 6.67 제일연마 6.53 한국철강 6.45 나라엠앤디 6.40
삼영전자 6.17 한세실업 5.94 환인제약 5.88 상신브레이크 5.83
일진에너지 5.72 유신 5.72 신도리코 5.68 동아타이어 5.64 일신방직 5.49
한국알콜 5.38 태평양제약 5.28 TCC동양 5.26 유진테크 5.21 삼익THK 5.17
기신정기 5.04 리바트 5.03 SJM 5.02 대덕전자 5.00

[신영자산운용 5% 이상 보유기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
위닉스	3,925원	▲90원 (2.4%)	298	20	33	N/A	0.86	-2.8%
신세계 I&C	50,200원	▲1,550원 (3.2%)	744	45	40	5.4	0.64	11.9%
삼영이엔씨	5,850원	▲80원 (1.4%)	93	19	15	6.1	0.93	15.2%
화천기공	44,250원	▲450원 (1%)	597	53	41	5.3	0.48	9.1%
KC코트렐	13,600원	0원 (0%)	519	18	15	9.6	1.38	14.5%
세이브존I&C	2,435원	▲5원 (0.2%)	420	71	41	5.7	0.39	6.8%
WISCOM	4,180원	▲15원 (0.4%)	427	22	20	6.4	0.55	8.6%
NPC	2,270원	0원 (0%)	577	42	32	7.1	0.69	9.7%
한국공항	29,350원	▼100원 (-0.3%)	1,001	14	37	N/A	0.37	-8.7%
삼정펄프	34,300원	▲200원 (0.6%)	418	38	39	3.1	0.42	13.7%
한국단자	20,800원	▲250원 (1.2%)	1,001	91	82	7.5	0.60	8%
듀오백코리아	4,215원	▲15원 (0.4%)	135	3	7	10.2	0.52	5.1%
세보엠이씨	2,950원	▼35원 (-1.2%)	572	32	26	3.7	0.40	10.8%
피에스케이	4,830원	▲10원 (0.2%)	263	42	53	16.4	0.72	4.4%
KCC건설	25,750원	▲300원 (1.2%)	2,682	207	154	4	0.34	8.6%
농심홀딩스	51,300원	▼400원 (-0.8%)	200	192	185	18.3	0.46	2.5%
삼보판지	23,800원	▲250원 (1.1%)	287	13	17	21.2	0.18	0.8%
동성하이켐	5,540원	▲70원 (1.3%)	594	47	39	7.2	1.40	19.6%
한신공영	7,400원	▼280원 (-3.6%)	1,677	43	17	7.2	0.20	2.8%
영풍정밀	10,000원	▲40원 (0.4%)	236	27	23	9.8	0.63	6.4%
금화피에스시	13,100원	▼100원 (-0.8%)	211	30	25	5.5	1.04	18.9%
경동가스	56,000원	▼1,000원 (-1.8%)	6,422	328	291	3.2	0.45	14.3%
한진	17,900원	▲50원 (0.3%)	2,959	91	-1	N/A	0.27	-2.6%
진도	4,975원	▲40원 (0.8%)	501	110	81	6	0.60	10%
건설화학	15,150원	▲250원 (1.7%)	722	54	47	5.5	0.43	7.8%
차이나그레이트	1,245원	▼15원 (-1.2%)	0	0	0	N/A		0%
우신시스템	2,040원	▲20원 (1%)	220	-4	-2	5.3	0.42	7.9%
신영증권	28,900원	▲500원 (1.8%)	761	9	0	6.2	0.32	5.1%
KSS해운	4,420원	▲25원 (0.6%)	262	24	64	4.1	0.38	9.3%
E1	47,050원	▲350원 (0.8%)	20,030	295	200	4.2	0.33	7.8%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2012년 1월~3월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[신도리코] 투자 체크 포인트

기업개요	복사기 등 사무용 자동화기기 생산 국내 1위 업체
사업환경	ㅇ 복사기 산업은 기술 개발이 곧바로 수익과 직결됨 ㅇ 국내 시장은 IT 기술의 발전으로 복사기와 프린터 영역이 주변기기(MFP) 영역으로 통합·확대됨 ㅇ 이 회사는 1960년 창업이래 52년간 업계 상위를 차지하고 있음
경기변동	사무환경의 변화에서 오는 수요로 인해 경기변동의 영향 크지 않음
실적변수	ㅇ 수출 비중이 높아 환율 상승 시 수혜 ㅇ 철판 및 전장부품 가격 하락 시 원가율 개선으로 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[신도리코] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2012.3월	2011.12월	2010.12월	2009.12월
매출액	2,140	7,166	6,647	6,106
영업이익(보고서)	238	682	411	421
영업이익률(%)	11.1%	9.5%	6.2%	6.9%
영업이익(K-GAAP)	265	629	411	421
영업이익률(%)	12.4%	8.8%	6.2%	6.9%
순이익(지배)	216	609	650	566
순이익률(%)	10.1%	8.5%	9.8%	9.3%

주요투자지표
이시각 PER	8.43
이시각 PBR	0.73
이시각 ROE	8.72%
5년평균 PER	8.91
5년평균 PBR	0.81
5년평균 ROE	9.21%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[신도리코] 최신 투자 정보

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