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[핫스톡] GKL 4%↑…외국인 집중 매수

12.05/22 10:06

박동규

[아이투자 박동규] GKL10,870원, ▲160원, 1.49%이 이틀 연속 상승세다.

22일 오전 9시 55분 현재 전일 대비 4.6% 오른 2만2950원에 거래되고 있다.

매수상위 창구는 외국계인 맥쿼리, 비엔피, 골드만삭스 등이다. 외국계로 추정되는 순매수 수량은 5만주 가량으로 전체 거래량의 63%를 차지하고 있다.

업계에선 외국인 카지노(GKL, 파라다이스9,720원, ▲10원, 0.1%)가 주목받는 이유로 실적 개선을 꼽는다. 실적 개선 원인은 ▼중국인 방문객의 증가 ▼홀드율 안정화와 콤프 비용 효율화 등이 있다.

홀드율이란 고객이 카지노에서 게임을 하기 위해 칩스를 구매한 총액(Drop)에서 실제 게임의 결과로 카지노가 취한 금액(win)의 비율을 의미한다. 콤프 비용은 VIP고객을 유치하기 위한 비용을 뜻한다.

한편, 아이투자 분석에 따르면 GKL의 올 1분기 연환산 자기자본이익률(ROE)은 46%로 1위를 달성했다. 이 밖에 한국쉘석유341,500원, ▲2,000원, 0.59%, 한전기술71,200원, ▲2,400원, 3.49%, 일진디스플843원, ▲13원, 1.57%, 조선선재92,800원, ▲300원, 0.32% 순으로 ROE가 높았다. ROE는 순이익을 자본총계로 나눈 값으로 높을수록 수익성이 높은 기업으로 판단한다.

[중국 소비확대 수혜 - 내수 소비재] 이슈와 수혜주

2011년 12월 12일~14일 베이징에서 열린 '중앙경제공작회의'는 내수 확대 중점을 민생 개선, 서비스 산업 촉진에 초점을 맞췄다. 중산층을 늘려 경제발전과 사회안정 둘 다 잡으려는 포석으로 해석된다.

13억 인구를 가진 중국의 소비확대는 중국시장에 진출한 우리 소비재 관련 기업의 실적에 긍정적이다. 중국의 긴축완화 → 내수성장 → 소비확대로 이어져 관련 기업이 증시에서 주목을 받는다. 중국의 물가 상승률이 둔화되고 내수시장 부양책을 발표하면 해당 기업에 호재로 작용한다.

[중국 소비확대 수혜주]
관광: 호텔신라, GKL, 파라다이스
쇼핑: CJ오쇼핑, 롯데쇼핑
의류: 베이직하우스, LG패션
화장품: 코스맥스, 에이블씨엔씨, 아모레퍼시픽, 한국콜마
생활용품: 락앤락, LG생활건강, 웅진코웨이, 오리온

[중국 소비확대 수혜 - 내수 소비재] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
호텔신라	51,200원	▲1,250원 (2.5%)	17,644	960	560	30.1	3.28	9.4%
GKL	22,850원	▲950원 (4.3%)	5,249	1,352	633	12.6	6.12	28.6%
파라다이스	11,600원	▲400원 (3.6%)	3,583	505	233	37.5	1.85	4.3%
CJ오쇼핑	177,300원	▼1,700원 (-0.9%)	8,947	1,324	884	12.6	3.19	25.4%
롯데쇼핑	303,000원	▲1,500원 (0.5%)	151,817	12,295	7,429	11.8	0.66	5.6%
베이직하우스	15,350원	▲100원 (0.7%)	1,815	34	-15	N/A	1.93	-0.9%
LG패션	34,900원	▼350원 (-1%)	14,109	1,428	1,081	9.5	1.23	12.9%
코스맥스	22,300원	▲1,250원 (5.9%)	1,769	86	65	43.9	5.06	11.5%
에이블씨엔씨	60,200원	▲1,200원 (2%)	3,056	336	278	17.6	5.32	24.3%
아모레퍼시픽	1,050,000원	▲1,000원 (0.1%)	22,934	3,699	3,188	19.2	2.88	15%
한국콜마	10,000원	▲370원 (3.8%)	2,210	121	97	35.1	2.26	6.5%
락앤락	30,350원	▲350원 (1.2%)	2,145	127	144	114.7	3.16	2.8%
LG생활건강	572,000원	▼16,000원 (-2.7%)	19,956	2,496	1,902	48.3	11.55	23.9%
웅진코웨이	34,650원	▼50원 (-0.1%)	17,099	2,425	1,771	14.9	3.58	23.7%
오리온	843,000원	▲29,000원 (3.6%)	7,571	767	460	105.6	6.65	6.3%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~12월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[GKL] 투자 체크 포인트

기업개요	외국인 전용 카지노 세븐럭 운영 업체
사업환경	ㅇ 전세계적으로 카지노 산업은 성장하는 추세, 중국 등 신흥국 수혜로 국내 외국인 카지노 급성장 전망
경기변동	ㅇ 경기 불황에 타격을 받는 일이 타 산업에 비해서 미약한 편
실적변수	ㅇ 카지노 입장객 수 상승시 수혜, 드롭액(고객이 카지노에서 게임을 하기 위해 칩스 구매 총액) 및 홀드율(카지노가 이겨서 취한 금액) 상승시 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[GKL] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.12월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	5,249	5,285	4,888	3,914
영업이익(보고서)	1,352	956	1,293	843
영업이익률(%)	25.8%	18.1%	26.5%	21.5%
영업이익(K-GAAP)	1,375	956	1,293	843
영업이익률(%)	26.2%	18.1%	26.5%	21.5%
순이익(지배)	633	715	1,009	602
순이익률(%)	12.1%	13.5%	20.6%	15.4%

주요투자지표
이시각 PER	12.61
이시각 PBR	6.12
이시각 ROE	28.60%
5년평균 PER	28.57
5년평균 PBR	7.18
5년평균 ROE	10.54%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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