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[즉시분석] 오공, 상승세 이어갈까…PBR 0.5배

12.03/28 08:37

박동규

[아이투자 박동규] 28일 개장을 앞둔 가운데 전날 상승세를 보인 오공이 강세를 지속할 수 있을지 주목된다. 오공은 전날 3.3% 오른 4310원으로 거래를 마감했다.

오공2,600원, ▲15원, 0.58%은 인테리어·목가공용 수성 접착제 국내 1위 업체다. 국내 접착제 시장에서 150여개의 업체들이 경쟁하는 가운데 오공은 지난해 3분기 기준 15%의 시장점유율을 차지하고 있다. 오공은 접착제를 포함한 건축자재 판매법인인 오공티에스를 자회사로 주고 있다.

오공의 지난해 실적은 다소 부진했다. 국제회계기준(K-IFRS)을 반영한 개별재무제표 기준 지난해 매출액은 전년보다 6.5% 증가한 473억원을 기록했다. 그러나 원가 상승으로 영업이익과 순이익은 각각 20.1%, 26% 감소한 24억원, 10억원을 달성했다. 연결재무제표 지배지분 순이익은 전년보다 6.5% 감소한 20억원이다.

오공은 코스닥 화학 업종 중 주가순자산배수(PBR)가 가장 낮은 기업으로 꼽힌다. 현재 PBR은 0.5배로 5년 평균치인 0.6배보다 17% 낮은 수준이다. 10년간 최대치는 2.1배, 최저치는 0.5배다.

◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 17%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 오공의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 16점으로 전체 상장기업 중 292위(상위 17%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 낮아 경기 침체기에 수익성 하락이 나타날 수 있는 기업이다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다.

주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[엔젤산업(영유아 컨텐츠) 성장 수혜] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 엔젤산업은 0~14세 영유아와 초등학생을 대상으로 한다. 아동인구 감소 추세에도 지난 10년간 연평균 15.8%씩 성장했다. 특히 컨텐츠, 교육, 엔터테인먼트 분야의 성장세가 두드러진다. 영유아 컨텐츠 산업 규모는 2007년 9.7조원에서 2011년 16.2조원으로 확대됐다.

[주요 기업]
웅진씽크빅: 아동용 도서 출판 국내 1위
예림당: Why시리즈로 아동용 도서 출판 국내 2위
오로라: 국내 1위 캐릭터 완구 디자인. 캐릭터 '유후와 친구들' 해외 인기
손오공: 캐릭터 완구 및 게임사업. 탑블레이드, 와우, 스타크2 PC방 서비스

[엔젤산업(영유아 컨텐츠) 성장 수혜] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
예림당	6,330원	▲200원 (3.3%)	395	105	84	10.9	2.04	18.8%
웅진씽크빅	12,000원	▼100원 (-0.8%)	5,745	347	227	14.6	1.19	11.5%
오로라	4,810원	▼290원 (-5.7%)	538	49	36	16	0.73	4.6%
손오공	6,340원	▲300원 (5%)	458	17	1	108.5	4.12	-80.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[오공] 투자 체크 포인트

기업개요	접착제 전문 제조회사
사업환경	서구식 DIY 문화 도입으로 대형 할인점을 통한 직접 판매 비율이 확대될 전망
경기변동	국내 접착제 총 생산의 40%가 건축 용도로 사용되고 있어 건설경기에 영향을 받음
실적변수	건설경기 상승시 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[오공] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	353	454	435	438
영업이익(보고서)	17	18	22	6
영업이익률(%)	4.8%	4%	5.1%	1.4%
영업이익(K-GAAP)	11	18	22	6
영업이익률(%)	3.1%	4%	5.1%	1.4%
순이익(지배)	8	19	20	-4
순이익률(%)	2.3%	4.2%	4.6%	-0.9%

주요투자지표
이시각 PER	15.02
이시각 PBR	0.53
이시각 ROE	3.51%
5년평균 PER	59.45
5년평균 PBR	0.64
5년평균 ROE	2.82%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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