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[랭킹스탁]마법공식 상위 20선 -거래소

12.03/16 12:24

투자정보팀™

[아이투자 투자정보팀]

거래소 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%로 나타났다. 이는 지난 15일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다. 전일 1위였던 코스모신소재63,500원, ▼-300원, -0.47%는 지난해 4분기 실적이 반영돼 20위권 밖으로 밀려났다. 코스모신소재는 지난해 4분기에 17억원의 순이익 적자를 기록했다. 전년 동기 순이익은 538억원이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다. 지난 5년간(2006~2011.11) 마법공식 상위 기업 100선으로 포트를 구성해 수익률을 추적해 본 결과 누적수익률 371%, 연평균 30%를 기록했다. 같은 기간 코스피 지수 상승률은 누적 85%, 연평균 13%다.

대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%는 ROA 15.3%로 14위, PER 3.97배로 13위를 차지, 합계 점수 27점으로 거래소 기업 중 1위에 올랐다. 그외 조선선재92,800원, ▲300원, 0.32%, 두산엔진, 케이피케미칼, 미창석유90,900원, ▲900원, 1%, 동일산업38,800원, ▲200원, 0.52%, KSS해운8,540원, ▼-120원, -1.39%, 유나이티드제약19,000원, ▼-90원, -0.47%, 키스톤글로벌, 진도1,857원, ▲21원, 1.14%가 거래소 상위 10선에 포함됐다. 상위 20선에 포함된 기업 가운데 키스톤글로벌과 미원화학77,000원, ▼-1,400원, -1.79%, 미원에스씨134,900원, ▲900원, 0.67%, 세방전지65,800원, ▲3,200원, 5.11%는 2011년 4분기 실적이 반영됐다.

20선 중 최근 1주일간 외국인 투자자가 순매수한 종목은 조선선재, 두산엔진, 미창석유, 동일산업, KSS해운, 키스톤글로벌, 대웅제약129,100원, ▲100원, 0.08%, 카프로3,660원, 0원, 0%, 남선알미늄1,400원, ▲10원, 0.72%, 미원화학77,000원, ▼-1,400원, -1.79%, KPX케미칼45,300원, ▼-200원, -0.44%, 삼정펄프25,750원, ▼-100원, -0.39%로 총 12개다. 대부분 종목의 지분증가율이 0.1%p 미만인 가운데 대웅제약을 0.29%p 늘려 증가율이 가장 높았다. 최근 11일(거래일 기준) 연속 순매수했다.

아래 리스트는 마법공식 순위에 따라 해당종목을 정렬한 것이다.

[표]마법공식 상위 20선 -거래소
(최근 분기=2011년 3분기, 전분기=2011년 2분기, 전년동기=2010년 3분기)

순위	종목명	시총(억) 3/15기준	투자지표					분기 주당순이익(EPS)			최근 1주일 외인순매수	지분율 증감
순위	종목명	시총(억) 3/15기준	ROA(%)	순위	PER	순위	점수	최근	전분기	전년동기	최근 1주일 외인순매수	지분율 증감
1	대창단조	800	15.3	14	3.97	13	27	2272	2002	1404	-810	-0.04%
2	조선선재	522	26.4	3	4.61	25	28	2212	2575	1617	900	0.07%
3	두산엔진	8792	14.1	23	2.82	6	29	783	1121	582	51,184	0.07%
4	케이피케미칼	16,422	18.9	9	5.19	36	45	501	662	330	-234,891	-0.24%
5	미창석유	873	11.3	42	3.61	9	51	3210	4,925	3468	265	0.02%
6	동일산업	1501	11.4	41	3.75	12	53	3163	5217	4445	749	0.03%
7	KSS해운	523	10.9	52	1.8	3	55	22	106	636	1,460	0.01%
8	유나이티드제약	1025	13.4	28	4.65	27	55	398	419	339	-41,469	-0.27%
9	키스톤글로벌	1,097	45.1	2	6.15	67	69	157	108	-136	14,870	0.09%
10	진도	596	10.5	59	3.63	10	69	90	-24	77	-2,390	-0.02%
11	대웅제약	3081	11.9	34	5.22	37	71	1284	1553	1366	33,031	0.29%
12	카프로	10540	20.8	7	6.14	66	73	1348	1102	765	36,452	0.09%
13	진양산업	220	13.8	24	5.62	51	75	98	100	83	-8,720	-0.09%
14	남선알미늄	916	9.7	69	3.67	11	80	-31	302	19	7,680	0.01%
15	세방전지	6321	14.8	17	6	64	81	1706	1461	1377	-7,510	-0.05%
16	미원화학	550	13.3	29	5.67	53	82	1,083	1,380	N/A	50	0.00%
17	태광산업	14569	10.8	54	4.73	28	82	51379	59743	62110	-489	-0.04%
18	KPX케미칼	2904	13.6	27	5.72	56	83	3053	2573	2342	1,609	0.03%
19	삼정펄프	616	9.8	65	4.2	21	86	747	4731	1917	140	0.01%
20	미원에스씨	1051	14.5	19	6.17	69	88	6199	5653	8304	0	0.00%

* 외인순매수는 주식 수 기준.
** 금융업 제외
(자료: 아이투자 마법공식 서비스)

[대창단조] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	2,520	2,632	1,642	2,048
영업이익(보고서)	213	150	71	178
영업이익률(%)	8.5%	5.7%	4.3%	8.7%
영업이익(K-GAAP)	213	150	71	178
영업이익률(%)	8.5%	5.7%	4.3%	8.7%
순이익(지배)	148	128	35	40
순이익률(%)	5.9%	4.9%	2.1%	2%

주요투자지표
이시각 PER	4.08
이시각 PBR	1.25
이시각 ROE	31.98%
5년평균 PER	8.22
5년평균 PBR	0.89
5년평균 ROE	12.89%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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