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[i]삼성공조 상한가..또다른 현금부자는?
[아이투자 투자정보팀]
현금부자 기업으로 알려진 삼성공조9,230원, ▲10원, 0.11%가 상한가다. 14일 오전 10시 24분 현재 9150원에 거래되고 있다. 삼성공조는 지난 달 24일에도 상한가를 기록한 바 있다. 최근 1개월 주가상승률은 22.8%로 같은 기간 코스피 지수 상승률 1.2%를 21%p 초과했다.
삼성공조는 시가총액의 2배 이상의 현금을 보유한 회사다. 2011년 3분기 기준 순현금은 1367억원으로 13일 종가기준 시가총액 647억원의 2.1배다. 순현금은 회사가 보유한 현금성 자산에서 차입금을 모두 빼서 구한다. 상한가를 기록 중인 현재 주가를 적용해도 시가총액은 744억원으로 여전히 순현금 절반 정도다.
삼성공조 외 삼일기업공사3,125원, ▲95원, 3.14%, 다함이텍, 세우테크, 팀스, 동신건설15,730원, ▲530원, 3.49%이 보유한 순현금이 시가총액을 넘는 회사다. 이들 기업을 현재 시가총액으로 인수하면 투자금을 바로 회수할 수 있다는 의미다. 2011년 3분기까지 영업흑자를 낸 1300개 기업 가운데 시가총액 절반 이상의 순현금을 보유한 회사는 모두 67개다.
시가총액 대비 순현금 비중이 높은 기업 상위 50개를 아래 표로 정리했다. 2011년 3분기 연환산(최근 12개월 합산) 영업이익이 적자인 기업은 제외했다.
[표]현금부자형 기업 50선
* 순현금 = 단기금융자산+현금성자산-차입금총계, 시가총액은 2012.3.13 종가기준.
* 차입금총계 = 단기차입금+유동성장기부채+장기차입금+사채
- 2011년 3분기 기준
현금부자 기업으로 알려진 삼성공조9,230원, ▲10원, 0.11%가 상한가다. 14일 오전 10시 24분 현재 9150원에 거래되고 있다. 삼성공조는 지난 달 24일에도 상한가를 기록한 바 있다. 최근 1개월 주가상승률은 22.8%로 같은 기간 코스피 지수 상승률 1.2%를 21%p 초과했다.
삼성공조는 시가총액의 2배 이상의 현금을 보유한 회사다. 2011년 3분기 기준 순현금은 1367억원으로 13일 종가기준 시가총액 647억원의 2.1배다. 순현금은 회사가 보유한 현금성 자산에서 차입금을 모두 빼서 구한다. 상한가를 기록 중인 현재 주가를 적용해도 시가총액은 744억원으로 여전히 순현금 절반 정도다.
삼성공조 외 삼일기업공사3,125원, ▲95원, 3.14%, 다함이텍, 세우테크, 팀스, 동신건설15,730원, ▲530원, 3.49%이 보유한 순현금이 시가총액을 넘는 회사다. 이들 기업을 현재 시가총액으로 인수하면 투자금을 바로 회수할 수 있다는 의미다. 2011년 3분기까지 영업흑자를 낸 1300개 기업 가운데 시가총액 절반 이상의 순현금을 보유한 회사는 모두 67개다.
시가총액 대비 순현금 비중이 높은 기업 상위 50개를 아래 표로 정리했다. 2011년 3분기 연환산(최근 12개월 합산) 영업이익이 적자인 기업은 제외했다.
[표]현금부자형 기업 50선
* 순현금 = 단기금융자산+현금성자산-차입금총계, 시가총액은 2012.3.13 종가기준.
* 차입금총계 = 단기차입금+유동성장기부채+장기차입금+사채
- 2011년 3분기 기준
[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 한국투자밸류자산운용(이하 한국밸류)는 이채원 전무가 운용을 총괄하는 우리나라 대표적인 가치투자 펀드다. 신영자산운용과 함께 가치투자 기관 양대산맥으로 불린다.
2011년 말 기준 총 1조1408억원 규모의 국내 주식형 펀드를 운용한다. 2011년 하락장에서 마이에셋과 함께 유이하게 플러스 수익률(0.3%)를 기록했다. 2006년 4월 출시한 "10년펀드"를 6년째 운용 중이다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 한국밸류는 매달 1일 내역을 공시한다.
[신규 보고 종목과 지분율 -2012.2.1~2012.3.2]
우리산업 5.16%, SJM 5.1%
[보유 종목과 지분율 -2012년 2월 29일 기준]
아이디스 14.38, 삼성공조 11.79, 고영 11.30, KPX홀딩스 11.08
다함이텍 10.84, NICE 10.55, 리드코프 10.32, 경동가스 9.99
대한방직 9.96, 방림 9.85, 동아타이어 9.69, 알에프세미 9.52
나노트로닉스 8.82, 동국제약 8.78, 경동나비엔 7.85, BYC 7.66
태양기전 7.23, 정상제이엘에스 7.19, 유진테크 6.76, 동일방직 6.53
대상홀딩스 6.44, 아세아시멘트 6.42, 코텍 6.26, 제이브이엠 6.24
농우바이오 6.23, 우리산업 6.14, 신라교역 5.73, 하림홀딩스 5.26
케이비티 5.16, 대웅 5.12, SJM 5.10, 리노공업 5.04, 동일제지 5.01
유니드 5.01, NPC 5.01, 케이티스 5.00
2011년 말 기준 총 1조1408억원 규모의 국내 주식형 펀드를 운용한다. 2011년 하락장에서 마이에셋과 함께 유이하게 플러스 수익률(0.3%)를 기록했다. 2006년 4월 출시한 "10년펀드"를 6년째 운용 중이다.
한편 5% 이상 지분을 가진 주주는 매달 변동내역과 보유현황을 공시할 의무가 있다. 한국밸류는 매달 1일 내역을 공시한다.
[신규 보고 종목과 지분율 -2012.2.1~2012.3.2]
우리산업 5.16%, SJM 5.1%
[보유 종목과 지분율 -2012년 2월 29일 기준]
아이디스 14.38, 삼성공조 11.79, 고영 11.30, KPX홀딩스 11.08
다함이텍 10.84, NICE 10.55, 리드코프 10.32, 경동가스 9.99
대한방직 9.96, 방림 9.85, 동아타이어 9.69, 알에프세미 9.52
나노트로닉스 8.82, 동국제약 8.78, 경동나비엔 7.85, BYC 7.66
태양기전 7.23, 정상제이엘에스 7.19, 유진테크 6.76, 동일방직 6.53
대상홀딩스 6.44, 아세아시멘트 6.42, 코텍 6.26, 제이브이엠 6.24
농우바이오 6.23, 우리산업 6.14, 신라교역 5.73, 하림홀딩스 5.26
케이비티 5.16, 대웅 5.12, SJM 5.10, 리노공업 5.04, 동일제지 5.01
유니드 5.01, NPC 5.01, 케이티스 5.00
[한국밸류 5% 이상 보유 기업] 관련종목
| 종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아이디스 | 47,000원 | ▲600원 (1.3%) | 655 | 141 | 138 | 10.4 | 2.21 | 21.2% |
| 삼성공조 | 9,150원 | ▲1,190원 (14.9%) | 811 | 48 | 76 | 14.4 | 0.40 | 6% |
| 고영 | 28,900원 | ▲200원 (0.7%) | 606 | 161 | 134 | 13.7 | 3.74 | 27.4% |
| KPX홀딩스 | 45,200원 | ▲1,200원 (2.7%) | 139 | 114 | 81 | 20.1 | 0.53 | 3.8% |
| 다함이텍 | 20,450원 | ▼1,400원 (-6.4%) | 68 | 73 | 121 | 6.4 | 0.22 | 2.1% |
| NICE | 51,300원 | ▲100원 (0.2%) | 231 | 98 | 76 | 27.2 | 0.68 | 6.3% |
| 리드코프 | 5,060원 | ▼20원 (-0.4%) | 1,586 | 248 | 185 | 5.7 | 1.13 | 19.3% |
| 경동가스 | 56,000원 | ▼1,200원 (-2.1%) | 12,524 | 441 | 394 | 4 | 0.48 | 11.9% |
| 대한방직 | 27,350원 | ▲750원 (2.8%) | 2,134 | 32 | -29 | N/A | 0.28 | -0.8% |
| 방림 | 13,650원 | ▲600원 (4.6%) | 446 | 17 | 30 | 23.1 | 0.30 | 1.3% |
| 동아타이어 | 11,900원 | ▲250원 (2.1%) | 2,753 | 220 | 236 | 6.4 | 0.62 | 9.6% |
| 알에프세미 | 11,900원 | ▼250원 (-2.1%) | 267 | 70 | 54 | 13.1 | 2.54 | 19.4% |
| 나노트로닉스 | 4,710원 | ▼80원 (-1.7%) | 120 | 17 | 12 | N/A | 2.27 | -17.5% |
| 동국제약 | 17,100원 | ▼100원 (-0.6%) | 1,198 | 200 | 156 | 8 | 1.20 | 15.1% |
| 경동나비엔 | 7,760원 | ▼60원 (-0.8%) | 2,291 | 117 | 87 | 10.6 | 0.69 | 6.7% |
| BYC | 170,000원 | 0원 (0%) | 1,437 | 256 | 176 | 4.6 | 0.35 | 7.7% |
| 태양기전 | 14,850원 | ▲300원 (2.1%) | 850 | -9 | 1 | 43.9 | 1.66 | 1.8% |
| 정상제이엘에스 | 5,960원 | ▼20원 (-0.3%) | 859 | 147 | 93 | 10.2 | 1.64 | 16% |
| 유진테크 | 35,350원 | ▼150원 (-0.4%) | 903 | 207 | 172 | 18.9 | 7.31 | 34% |
| 동일방직 | 54,900원 | ▼300원 (-0.5%) | 2,314 | 108 | 92 | 98.8 | 0.24 | 2.7% |
| 대상홀딩스 | 4,180원 | ▲5원 (0.1%) | 38 | 4 | 41 | 15.1 | 0.42 | 2.8% |
| 아세아시멘트 | 40,800원 | ▼50원 (-0.1%) | 2,292 | 55 | 68 | 20 | 0.27 | 0.1% |
| 코텍 | 11,750원 | ▼150원 (-1.3%) | 1,170 | 150 | 152 | 7.2 | 1.14 | 14.8% |
| 제이브이엠 | 46,200원 | ▼200원 (-0.4%) | 570 | 158 | 105 | 23.4 | 4.42 | 12.5% |
| 농우바이오 | 15,450원 | ▲250원 (1.6%) | 556 | 108 | 145 | 15 | 1.84 | 12.3% |
| 우리산업 | 5,550원 | ▼40원 (-0.7%) | 1,256 | 47 | 31 | 24.9 | 1.85 | 14.5% |
| 신라교역 | 14,150원 | ▼200원 (-1.4%) | 2,524 | 306 | 268 | 8.4 | 0.68 | 10.6% |
| 하림홀딩스 | 2,725원 | ▲60원 (2.3%) | 0 | -15 | -9 | 115.6 | 0.93 | 7.3% |
| 케이비티 | 16,950원 | ▲300원 (1.8%) | 807 | 157 | 98 | 10.6 | 2.28 | 16.6% |
| 대웅 | 15,900원 | ▼300원 (-1.9%) | 340 | 91 | 81 | 19.1 | 0.68 | 5.8% |
| SJM | 6,780원 | ▼20원 (-0.3%) | 727 | 18 | 116 | 8 | 1.08 | 14.6% |
| 리노공업 | 23,050원 | ▲350원 (1.5%) | 507 | 197 | 176 | 8.8 | 1.77 | 20.1% |
| 동일제지 | 1,830원 | ▲15원 (0.8%) | 1,819 | 85 | 28 | 11.1 | 0.41 | 5.1% |
| 유니드 | 52,300원 | ▼700원 (-1.3%) | 4,778 | 491 | 377 | 7 | 0.85 | 13.1% |
| NPC | 2,760원 | ▼25원 (-0.9%) | 1,835 | 152 | 120 | 6.4 | 0.86 | 13.4% |
| 케이티스 | 2,885원 | ▲10원 (0.3%) | 2,778 | 194 | 163 | 4.6 | 0.83 | 13.4% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[삼성공조] 투자 체크 포인트
| 기업개요 | 라디에터와 오일쿨러 제조업체. 시가총액이 순현금자산의 절반에 불구한 자동체부품 업체. |
|---|---|
| 사업환경 | 산업구조 고도화에 따라 자동차 및 부품·소재산업 성장 지속 |
| 경기변동 | 경제 성장률, 실질 구매력의 증감 및 국제 유가 동향과 밀접한 관련 |
| 실적변수 | 현대차 의존도가 높아 현대차 매출 증가시 수혜, 글로벌 자동차 수요 회복시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성공조] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
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