[즉시분석] 코스모화학 4%↑…PBR 0.9배 : 뉴스 > 아이투자

아이투자 뉴스 > 전체

[즉시분석] 코스모화학 4%↑…PBR 0.9배

12.03/13 14:00

박동규

[아이투자 박동규] 코스모화학이 하루 만에 반등세다. 13일 오후 1시 40분 현재 전일 대비 4.1% 오른 1만7800원에 거래되고 있다.

코스모화학17,030원, ▲290원, 1.73%은 국내 유일의 이산화티타늄 생산업체다. 이산화티타늄 제조에서 국내 시장 점유율은 90%에 달한다. 코스모화학은 2010년부터 신사업으로 2차전지의 기초 소재인 황산코발트 제조에 진출해 국내소비량의 25%인 연간 1000톤 생산을 목표로 하고 있다.

제품 단가 인상과 고부가가치 제품 판매 확대, 비용 절감 등으로 이 회사의 지난해 매출액은 전년 대비 38% 증가한 1724억원, 영업이익은 258.5% 늘어난 212억원을 기록했다. 순이익은 54% 감소한 141억원으로 나타났는데, 이는 2010년 코스모신소재 지분 인수와 관련해 영업외수익이 300억원 발생했기 때문이다.

코스모화학의 현재 현재 PBR(주가순자산배수)은 0.9배로 5년 평균치인 1.1배보다 13% 낮은 수준이다. 지난 10년간 최고치는 3.8배, 최저치는 0.6배다.

이 밖에 거래소 동일업종 저PBR 종목은 한국석유14,960원, ▲10원, 0.07%(0.3배), 대한화섬116,300원, ▲800원, 0.69%(0.3배), 오공2,600원, ▲15원, 0.58%(0.5배), KPX홀딩스54,000원, ▲200원, 0.37%(0.5배), 한국알콜8,640원, ▼-20원, -0.23%(0.6배) 등이 있다.

[2차전지 소재 주요기업] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 2차전지란 충전을 통해 반복 사용이 가능한 전지다. 스마트기기, 전기차, 하이브리드 차량용 배터리 수요 증가로 2차전지 수요는 늘어날 전망이다.

2011년 기준 2차전지 시장점유율은 삼성SDI가 20%, 일본의 산요가 19%, LG화학이 15%를 차지하고 있다.

2차전지 시장을 이끌고 있는 국내 기업은 삼성SDI, LG화학, SK이노베이션이다. 또한 양극활물질, 분리막, 전해질, 음극재 등 2차전지 소재 산업에도 많은 기업들이 앞다퉈 진출하고 있다.

[2차전지 소재 주요기업]
양극활물질 : 삼성정밀화학, 엘앤에프, 코스모화학, 코스모신소재, 한화케미칼
음극활물질 : 포스코켐텍, OCI머티리얼즈, 애경유화, 일진머티리얼즈
분리막 : SK이노베이션, 제일모직
전해액 : 솔브레인, 후성, 리켐
기타부품 : 상신이디피, 서원인텍, 이랜텍, 넥스콘테크, 파워로직스

[2차전지 소재 주요기업] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
삼성정밀화학	59,000원	▲500원 (0.8%)	10,072	795	704	17.3	1.39	8%
엘앤에프	12,700원	▼250원 (-1.9%)	967	1	-11	612.9	3.38	-0.9%
코스모화학	17,750원	▲650원 (3.8%)	1,239	167	129	15.9	0.91	17.2%
코스모신소재	6,770원	▲30원 (0.5%)	1,261	35	19	337.1	0.90	54.6%
포스코켐텍	156,300원	▼2,300원 (-1.4%)	8,685	868	682	10.1	3.10	27.4%
OCI머티리얼즈	73,100원	▼600원 (-0.8%)	2,234	744	512	11.6	2.50	21.1%
애경유화	32,850원	▼100원 (-0.3%)	6,293	413	293	7.5	1.11	14.8%
제일모직	101,500원	▲1,000원 (1%)	41,145	2,332	1,987	21.6	1.59	7.4%
후성	6,870원	▼70원 (-1%)	1,841	225	150	30.2	4.66	12.6%
리켐	13,550원	▼50원 (-0.4%)	425	51	39	16.9	1.85	9.1%
상신이디피	4,435원	▼95원 (-2.1%)	795	59	35	11.3	1.39	11.9%
서원인텍	5,800원	▲30원 (0.5%)	1,446	37	71	12.9	1.32	12.4%
이랜텍	4,445원	▲110원 (2.5%)	2,286	36	28	50.9	0.71	1.4%
넥스콘테크	11,100원	▼200원 (-1.8%)	2,118	60	11	69	3.33	6.5%
파워로직스	4,810원	▼40원 (-0.8%)	2,891	54	14	18.3	1.11	6.1%
일진머티리얼즈	17,550원	▲550원 (3.2%)	2,369	169	172	48.8	2.01	8%
한화케미칼	27,100원	▲200원 (0.7%)	30,599	4,573	4,136	9.2	1.10	12.6%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[코스모화학] 투자 체크 포인트

기업개요	화학소재, 토건자재, 건설엔지니어링 등의 사업을 운영. GS그룹의 방계 계열사
사업환경	합성수지, 페인트, CRT, 고무, 제지에 사용되는 백색안료 이산화티타늄을 국내에서 유일하게 제조
경기변동	전방산업이 광범해 전반적인 경기에 민감. 수출 비중 70% 이상으로 해외 경기에도 민감
실적변수	수출 비중이 높아 환율에 따라 실적 변동. 원자재인 티타늄 원광석과 유황의 국제 가격
신규사업	2차전지 소재사업 진출

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코스모화학] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	1,239	1,247	1,106	1,036
영업이익(보고서)	167	59	64	-27
영업이익률(%)	13.5%	4.7%	5.8%	-2.6%
영업이익(K-GAAP)	167	59	64	-27
영업이익률(%)	13.5%	4.7%	5.8%	-2.6%
순이익(지배)	129	309	22	-59
순이익률(%)	10.4%	24.8%	2%	-5.7%

주요투자지표
이시각 PER	15.89
이시각 PBR	0.91
이시각 ROE	17.19%
5년평균 PER	24.79
5년평균 PBR	1.05
5년평균 ROE	-16.78%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[코스모화학] 최신 투자 정보

더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.

아이투자 뉴스 > 전체