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[랭킹스탁]마법공식 상위 20선 -거래소

12.03/08 12:33

투자정보팀™

[아이투자 투자정보팀]

거래소 기업 중에서 마법공식 종합순위 1위에 오른 종목은 코스모신소재로 나타났다. 이는 지난 7일 종가로 결정된 순위에 따른 것이다.

마법공식은 조엘 그린블라트 교수가 창안한 투자법이다. 자본수익률과 이익수익률의 순위를 매긴 다음, 순위를 더해 낮은 순으로 이익대비 저평가 기업을 찾는다. 아이투자는 일반 투자자들이 쉽게 계산할 수 있도록 자본수익률은 ROA로, 이익수익률은 PER로 대체해 순위를 매긴다. 지난 5년간(2006~2011.11) 마법공식 상위 기업 100선으로 포트를 구성해 수익률을 추적해 본 결과 누적수익률 371%, 연평균 30%를 기록했다. 같은 기간 코스피 지수 상승률은 누적 85%, 연평균 13%다.

코스모신소재63,500원, ▼-300원, -0.47%는 ROA 25.6%로 3위, PER 1.65배로 2위를 차지, 합계 점수 5점으로 거래소 기업 중 1위에 올랐다. 그외 조선선재92,800원, ▲300원, 0.32%, 대창단조5,020원, ▼-40원, -0.79%, 두산엔진, F&F51,000원, ▲600원, 1.19%, 케이피케미칼, 미창석유90,900원, ▲900원, 1%, 동일산업38,800원, ▲200원, 0.52%, KSS해운8,540원, ▼-120원, -1.39%, 유나이티드제약19,000원, ▼-90원, -0.47%이 거래소 상위 10선에 포함됐다. 상위 20선에 포함된 기업 가운데 미원에스씨134,900원, ▲900원, 0.67%, 세방전지65,800원, ▲3,200원, 5.11%는 2011년 4분기 실적이 반영됐다.

20선 중 최근 1주일간 외국인 투자자는 F&F, 대웅제약, 진양산업 3개 종목을 순매수했다. 지분증가율이 가장 큰 종목은 F&F로 지분을 0.11%p 늘렸다. 반면, 케이피케미칼은 113만5000주를 순매도해 보유지분을 1.15%p 축소했다.

아래 리스트는 마법공식 순위에 따라 해당종목을 정렬한 것이다.

[표]마법공식 상위 20선 -거래소
(최근 분기=2011년 3분기, 전분기=2011년 2분기, 전년동기=2010년 3분기)

순위	종목명	시총(억) 3/7기준	투자지표					분기 주당순이익(EPS)			최근 1주일 외인순매수	지분율 증감
순위	종목명	시총(억) 3/7기준	ROA(%)	순위	PER	순위	점수	최근	전분기	전년동기	최근 1주일 외인순매수	지분율 증감
1	코스모신소재	941	25.6	3	1.65	2	5	37	39	909	-2,000	-0.01%
2	조선선재	511	26.4	2	4.51	26	28	2212	2575	1617	-1,000	-0.08%
3	대창단조	800	15.3	17	3.97	14	31	2272	2002	1404	-1,000	-0.05%
4	두산엔진	9,522	14.1	25	3.06	7	32	783	1,121	582	-103,000	-0.15%
5	F&F	1101	13.8	26	4.06	19	45	220	261	496	17,000	0.11%
6	케이피케미칼	16422	18.9	9	5.19	41	50	501	662	330	-1,135,000	-1.15%
7	미창석유	885	11.3	44	3.66	11	55	3210	4925	3468	0	0.00%
8	동일산업	1557	11.4	43	3.89	13	56	3163	5217	4445	0	0.00%
9	KSS해운	523	10.9	54	1.8	4	58	22	106	636	0	0.00%
10	유나이티드제약	1025	13.4	31	4.65	29	60	398	419	339	-3,000	-0.02%
11	진도	596	10.5	61	3.63	9	70	90	-24	77	-2,000	-0.02%
12	카프로	10540	20.8	7	6.14	71	78	1348	1102	765	-175,000	-0.44%
13	대웅제약	3081	11.9	38	5.22	43	81	1284	1,553	1366	11,000	0.10%
14	진양산업	220	13.8	27	5.62	54	81	98	100	83	2,000	0.02%
15	남선알미늄	916	9.7	71	3.67	12	83	-31	302	19	-237,000	-0.23%
16	태광산업	14,569	10.8	56	4.73	30	86	51,379	59,743	62,110	0	0.00%
17	미원에스씨	1008	14.5	21	5.92	65	86	6199	5653	8304	0	0.00%
18	KPX케미칼	2880	13.6	30	5.68	58	88	3053	2573	2342	-1,000	-0.02%
19	삼정펄프	616	9.8	67	4.2	23	90	747	4731	1917	0	0.00%
20	세방전지	6531	14.8	20	6.2	74	94	1706	1461	1377	0	0.00%

** 금융업 제외
(자료: 아이투자 마법공식 서비스)

[코스모신소재] 투자 체크 포인트

기업개요	코스모화학 계열의 2차전지 및 IT소재업체
사업환경	기록매체인 자기테이프 부문 세계적인 선도업체. 기능성 필름과 전지용 양극활물질 제조
경기변동	삼성SDI, LG화학 등 IT·2차전지업계 실적과 생산량에 민감
실적변수	베이스필름, 레신, 코발트 등 원자재 가격. 수입 비중이 높아 환율에 민감. 국제 유가에 따라 원자재 가격 등락
신규사업	진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[코스모신소재] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	1,261	1,641	1,158	1,147
영업이익(보고서)	35	79	-52	-139
영업이익률(%)	2.8%	4.8%	-4.5%	-12.1%
영업이익(K-GAAP)	35	79	-52	-139
영업이익률(%)	2.8%	4.8%	-4.5%	-12.1%
순이익(지배)	19	688	-87	-259
순이익률(%)	1.5%	41.9%	-7.5%	-22.6%

주요투자지표
이시각 PER	329.96
이시각 PBR	0.88
이시각 ROE	54.59%
5년평균 PER	146.35
5년평균 PBR	0.91
5년평균 ROE	-16.47%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[코스모신소재] 최신 투자 정보

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