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[미리분석]성우테크론, MRI 점수 상위 16%

12.03/02 08:02

박동규

[아이투자 박동규] 2일 개장을 앞둔 가운데, 전날(거래일 기준) 상승세를 보인 성우테크론이 강세를 지속할 수 있을지 주목된다. 지난 29일 성우테크론은 5.2% 오른 1920원에 거래를 마감했다.

성우테크론2,460원, ▲20원, 0.82%은 리드프레임, 반도체장비, 자동화기기를 생산하는 반도체소자 제조업체로, 2001년 12월 코스닥시장에 상장했다. 이 기업은 반도체 생산 업체들의 투자 확대 및 반도체 가격 상승 시 수혜를 받는다.

2011년 3분기 기준 매출액 비중은 장비사업부가 39.1%, LOC사업 부문이 31.3%, PCB사업 부문이 29.6%를 차지하고 있다.

이 회사의 지난해 매출액은 전년 대비 4.6% 감소한 194억원을 기록했다. 반면, 영업이익은 210% 증가한 30억8800만원, 순이익은 186% 늘어난 21억4400억원으로 집계됐다. 회사측은 타법인출자지분 처분 및 부동산 매각 차익으로 이익이 증가했다고 설명했다.

성우테크론은 지난 29일 코스닥 반도체 업종 저PER주(주가수익배수가 낮은 주식)에 선정됐다. 성우테크론의 PER은 6.7배로 코스닥 반도체 업종에서 7위를 기록했다. 그 외 저PER주로는 에스티아이16,090원, ▼-30원, -0.19%(2.7배), EMLSI(3.9배), 성도이엔지4,360원, ▼-5원, -0.11%(4배), 프로텍24,800원, ▲400원, 1.64%, (4.1배), 케이엠2,965원, ▼-15원, -0.5%(6.4배) 등이 있다.

◆ 주식MRI 분석 결과, 상장사 상위 16%

아이투자가 개발한 주식MRI로 분석한 성우테크론의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 17점으로 전체 상장기업 중 184위(상위 9%)를 차지했다.

중장기적으로 이익 성장률이 시장평균으로 중간성장형 기업에 속하며 재무 안전성은 보통으로 위험은 높지 않은 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.

주식MRI는 아이투자에서 자체 개발한 실시간 종목분석 도구다. MRI 종합 점수는 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[반도체 투자 확대 수혜] 이슈와 수혜주

[한국투자교육연구소] 메모리 반도체 세계 1위 기업인 삼성전자가 비메모리 산업에 2012년 8조원을 투자하기로 알려지면서 이에 대한 수혜 기업에 관심이 몰리고 있다.

[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜 기업]
- 원익IPS : 반도체 증착장비 업체
- STS반도체 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 하나마이크론 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 시그네틱스 : 반도체 패키징 전문 업체
- 솔브레인 : 반도체 공정용 화학 재료 업체
- 심텍 : 반도체 Package Substrate, 모듈 PCB 업체

[반도체 투자 확대 수혜] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
원익IPS	9,610원	▼90원 (-0.9%)	1,716	123	98	24.4	4.02	4.4%
STS반도체	9,860원	▼190원 (-1.9%)	3,117	225	131	37.8	2.01	7.1%
하나마이크론	12,200원	▲350원 (3%)	2,218	161	108	18.4	1.67	9.1%
시그네틱스	4,160원	▼10원 (-0.2%)	2,102	198	155	21.1	2.54	12%
솔브레인	39,150원	▼700원 (-1.8%)	3,258	452	327	15.4	2.28	14.9%
심텍	14,550원	▼50원 (-0.3%)	4,466	456	304	10	2.58	29.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[성우테크론] 투자 체크 포인트

기업개요	반도체장비·LOC임가공·PCB검사부품 사업을 영위하는 업체
사업환경	공격적인 공정 전환 및 설비 투자가 예상돼 선발업체 간의 경쟁이 치열할 것으로 전망
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 거시경제 순환 사이클과 연관성이 비교적 큼
실적변수	D램 및 낸드플래시 가격 상승시 수혜, 환율 상승시 영업 외 수익 발생
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[성우테크론] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	159	206	149	148
영업이익(보고서)	29	7	2	11
영업이익률(%)	18.2%	3.4%	1.3%	7.4%
영업이익(K-GAAP)	5	7	2	11
영업이익률(%)	3.1%	3.4%	1.3%	7.4%
순이익(지배)	19	8	4	0
순이익률(%)	11.9%	3.9%	2.7%	0%

주요투자지표
이시각 PER	6.06
이시각 PBR	0.54
이시각 ROE	7.96%
5년평균 PER	20.71
5년평균 PBR	0.56
5년평균 ROE	3.67%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[성우테크론] 최신 투자 정보

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