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[핫스톡]경남스틸 3.4% 상승···EPS 성장률 93%

12.02/10 11:06

이래학

[아이투자 이래학] 경남스틸이 상승세다.

10일 오전 10시 55분 현재 경남스틸2,865원, ▼-25원, -0.87%은 전일 대비 3.4%(220원) 오른 6780원에 거래되고 있다.

아이투자에서 제공하는 3년 기준 PER & 년 EPS 성장률 매트릭스 차트에 따르면 경남스틸은 주가상승 여력이 큰 기업으로 분류된다.

경남스틸는 상장된 철강업종 중 4사분면(오른쪽 하단 영역)에 가장 근접해있다. 이 영역은 주당순이익(EPS) 성장률은 높고, 상대적으로 주가수익배수(PER)는 낮은 기업들이 포함된다. 즉, 투자 매력도가 높은 저평가 기업들이 해당된다. 경남스틸의 3년 평균 PER은 2배, 3년간 연평균 EPS 성장률은 93%다.

[철강업계] 이슈와 수혜주

철강 생산은 고로와 전기로 방식으로 구분된다. 고로는 철광석을, 전기로는 고철을 녹여 제품을 생산한다.

고로의 수익성이 전기로보다 좋으며 우리나라에선 포스코, 현대제철이 고로를 가동 중이다. 주요 전방산업은 건설, 조선, 자동차, 기계, 전자 산업이다.

[주요 철강기업]
고로: 포스코, 현대제철
전기로: 현대제철, 동국제강, 동부제철, 세아베스틸, 대한제강, 한국철강
열연판매: 부국철강, 삼현철강, 동양에스텍, 문배철강, 대동스틸, 한일철강, 우경철강
냉연판매: 금강철강, 경남스틸
강관: 세아제강, 휴스틸, 현대하이스코
강판: 현대하이스코, 유니온스틸, 동양석판(비상장)
내화물: 포스코켐텍, 조선내화(포스코 납품), 한국내화(현대제철 납품)
생석회: 백광소재, 포스코켐텍
합금철: 동부메탈(비상장), 심팩메탈로이, 동일산업

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[철강업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
POSCO	418,500원	▲9,500원 (2.3%)	291,055	35,036	24,217	12.1	0.96	8%
현대제철	117,000원	▼500원 (-0.4%)	113,560	10,054	4,650	12.6	1.10	8.8%
동국제강	25,250원	0원 (0%)	43,691	1,876	269	N/A	0.55	-1%
동부제철	6,750원	▲100원 (1.5%)	29,912	56	-1,169	N/A	0.21	-10.4%
세아베스틸	53,700원	▼1,100원 (-2%)	18,874	2,360	1,823	8.9	1.58	17.8%
대한제강	10,600원	▼1,050원 (-9%)	6,188	85	16	36.5	0.88	2.4%
한국철강	30,200원	▼50원 (-0.2%)	6,955	7	-11	34.1	0.39	1.1%
부국철강	2,170원	▲15원 (0.7%)	2,096	86	68	9.4	0.43	4.6%
삼현철강	3,995원	▲235원 (6.3%)	1,544	156	121	4.1	0.55	13.6%
동양에스텍	2,395원	▲50원 (2.1%)	1,509	37	17	11.6	0.42	3.6%
문배철강	2,040원	▼5원 (-0.2%)	1,094	42	56	6.4	0.50	7.8%
대동스틸	2,955원	▼45원 (-1.5%)	1,199	61	39	9.1	0.51	5.6%
한일철강	15,750원	▼150원 (-0.9%)	1,201	35	3	N/A	0.21	-0.1%
우경철강	7,910원	▲260원 (3.4%)	229	-23	-50	N/A	1.39	-58.4%
금강철강	2,660원	▲30원 (1.1%)	2,194	95	74	5.8	0.60	10.4%
경남스틸	6,770원	▲210원 (3.2%)	2,619	130	84	2	0.61	30%
세아제강	104,500원	▲500원 (0.5%)	12,360	793	637	7.9	0.64	8.1%
휴스틸	24,750원	▼550원 (-2.2%)	4,278	297	249	6.3	0.48	7.6%
현대하이스코	41,300원	▲2,800원 (7.3%)	50,671	2,566	1,919	13.5	2.11	15.6%
유니온스틸	18,250원	▼150원 (-0.8%)	15,067	509	76	N/A	0.25	-6.1%
포스코켐텍	152,800원	▲800원 (0.5%)	8,685	868	682	10.8	2.97	27.4%
조선내화	67,000원	▲100원 (0.1%)	3,445	221	258	7.7	0.59	7.7%
한국내화	3,350원	▼70원 (-2%)	1,721	163	108	5.1	0.79	15.6%
백광소재	19,200원	▲100원 (0.5%)	954	75	98	4.8	0.55	11.3%
SIMPAC METALLOY	8,310원	▼70원 (-0.8%)	1,216	175	136	5.3	0.71	13.3%
동일산업	64,600원	▼200원 (-0.3%)	3,902	366	320	3.9	0.56	14.2%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[경남스틸] 기업정보

기업개요	금형 및 코일가공 판매업체
사업환경	전기전자/자동차/에너지/건설/조선 등과 동반 성장 중, 중국 등 신흥국들의 시장 진입으로 단가 인하 압력 가중
경기변동	경기변동에 매우 민감하며 특히 전방산업 경기에 큰 영향 받음
실적변수	자동차/건설/조선 등 전방산업 호황시 수혜, 냉연강판/산세코일 등 판매가격 상승시 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[경남스틸] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	2,619	2,604	1,897	1,952
영업이익(보고서)	130	73	119	56
영업이익률(%)	5%	2.8%	6.3%	2.9%
영업이익(K-GAAP)	128	73	119	56
영업이익률(%)	4.9%	2.8%	6.3%	2.9%
순이익(지배)	84	94	82	30
순이익률(%)	3.2%	3.6%	4.3%	1.5%

주요투자지표
이시각 PER	2.04
이시각 PBR	0.61
이시각 ROE	29.97%
5년평균 PER	4.38
5년평균 PBR	0.55
5년평균 ROE	14.99%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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