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[급등! 저평가주]에스티아이 7.5%↑…PER 2.5배

12.02/06 12:51

박동규

[아이투자 박동규] 반도체업종 저PER주 1위인 에스티아이16,090원, ▼-30원, -0.19%가 급등세다. 6일 오후 12시 44분 현재 에스티아이는 전일 대비 7.5% 오른 2450원에 거래되고 있다.

에스티아이의 현재 주가수익배수(PER)는 2.5배로 5년 평균 PER 8.1배 대비 69% 가량 낮은 수준이다.

에스티아이는은 반도체 및 디스플레이 전공정 장비 전문 제조업체로 반도체 제조 공정에 사용되는 화학약품 중앙공급장치(CCSS)를 주력으로 생산하고 있다.

이 회사의 지난해 3분기 매출액은 전년 동기 대비 16.7% 하락한 228억7027만원을 기록했다. 같은 기간 영업이익은 59.5% 오른 20억8033만원, 당기순이익은 12% 상승한 15억2806만원으로 나타났다. 매출액은 감소했는데 영업이익이 오른 이유는 외화환산이익과 대손충당금환입이 늘었기 때문이다.

◆ X-Ray 분석 결과, 적극 매수 검토

아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, 에스티아이의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 21점을 기록해 전체 상장기업 중 33위로 상위 2%에 랭크됐다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

현재 주가는 적정주가 대비 50% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 적극매수 검토 가능한 상황이다.

한편, 동일업종 저 PER주로는 신성이엔지1,200원, 0원, 0%(2.6배), 프로텍24,800원, ▲400원, 1.64%(3.4배), 성도이엔지4,360원, ▼-5원, -0.11%(3.8배), EMLSI(3.9배), 성우테크론2,460원, ▲20원, 0.82%(5.5배) 등이 있다.

[반도체 투자 확대 수혜] 이슈와 수혜주

메모리 반도체 세계 1위 기업인 삼성전자가 비메모리 산업에 2012년 8조원을 투자하기로 알려지면서 이에 대한 수혜 기업에 관심이 몰리고 있다.

[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜 기업]

- 원익IPS : 반도체 증착장비 업체
- STS반도체 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 하나마이크론 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 시그네틱스 : 반도체 패키징 전문 업체
- 솔브레인 : 반도체 공정용 화학 재료 업체
- 심텍 : 반도체 Package Substrate, 모듈 PCB 업체

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[반도체 투자 확대 수혜] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	매출액	영업이익	순이익	PER	PBR	ROE
원익IPS	8,830원	▼70원 (-0.8%)	1,716	123	98	84.1	3.72	4.4%
STS반도체	9,060원	▼160원 (-1.7%)	3,117	225	131	26.5	1.88	7.1%
하나마이크론	10,650원	▼300원 (-2.7%)	2,218	161	108	16.5	1.50	9.1%
시그네틱스	3,750원	▼70원 (-1.8%)	2,102	198	155	19.4	2.33	12%
솔브레인	38,550원	▼700원 (-1.8%)	3,258	452	327	15.4	2.29	14.9%
심텍	12,750원	▲250원 (2%)	4,466	456	304	7.5	2.20	29.4%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.

[에스티아이] 기업정보

기업개요	반도체 및 디스플레이 전공정장비 전문업체
사업환경	반도체 및 디스플레이 업계 발주 증가로 관련 장비 수요 기대.
경기변동	경기 변동 민감. 원/달러 환율 영향 있음.
실적변수	경기 호전시 수혜. 반도체, 디스플레이 투자 확대시 수혜. 원/달러 환율 상승시 수혜.
신규사업	광고용 특수목적 디스플레이 제조 사업인 DID(Digital Information Display) 진출.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[에스티아이] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	742	847	264	708
영업이익(보고서)	88	58	-74	58
영업이익률(%)	11.9%	6.8%	-28%	8.2%
영업이익(K-GAAP)	30	58	-74	58
영업이익률(%)	4%	6.8%	-28%	8.2%
순이익(지배)	84	81	-267	25
순이익률(%)	11.3%	9.6%	-101.1%	3.5%

주요투자지표
이시각 PER	2.28
이시각 PBR	1.19
이시각 ROE	51.97%
5년평균 PER	8.04
5년평균 PBR	1.34
5년평균 ROE	-44.44%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[에스티아이] 관련 투자 정보

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