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[핫스톡]한일시멘트, 코스피 하락에도 4% ↑
[아이투자 이래학] 코스피 지수가 1% 가까이 하락하는데도 불구하고 한일시멘트가 이틀째 상승세다.
3일 오후 1시 37분 현재 한일시멘트13,820원, ▲270원, 1.99%는 전일 대비 4%(1950원) 오른 4만9800원에 거래되고 있다.
한일시멘트를 비롯한 시멘트업체는 지난 4월부터 두 차례에 걸쳐 시멘트가격을 40~50% 인상했다. 인상된 가격이 유지될 시 시멘트 업체들의 실적은 개선될 것으로 전망된다.
현재 한일시멘트의 주가순자산배수(PBR)는 0.3배로 역사상 가장 낮은 수준이다. 5년 평균은 0.5배, 최고 PBR은 1배다.
[시멘트 업계] 이슈와 수혜주
[한국투자교육연구소] 시멘트의 주원료는 석회석으로, 생산공장은 석회석 매장량이 풍부한 충북과 강원에 집중돼 있다. 대규모 설비투자가 필요한 산업으로 생산은 연중 균일하나 소비는 여름(3분기)과 겨울(1분기)은 기후의 영향을 받아 제한적이다. 소비지 연결과 계절성 극복을 위한 물류기능이 중요하며, 에너지 소모가 큰 에너지 다소비 산업이다.
시멘트 업황은 부동산 경기와 밀접한 관련을 보인다. 2008년 이후 부동산 경기 침체로 건설사업이 급감하면서 시멘트 업계도 불황을 겪고 있다. 그러나 2011년 4월 시멘트 가격 인상을 기점으로 시멘트 업계 실적이 턴 어라운드 중이다.
지난 2011년 3분기 기준, 영업이익률이 흑자를 기록한 업체는 아세아시멘트(12.5%), 한일시멘트(8.6%), 현대시멘트(6%), 동양시멘트(2%), 쌍용양회(1.2%)다. 성신양회는 -6.7%로 영업적자를 기록했다.
[주요 기업]
쌍용양회: 국내 시멘트 25% 점유
유니온: 국내 백시멘트 80% 점유
동양시멘트, 현대시멘트, 성신양회, 한일시멘트, 아세아시멘트
* 동양시멘트는 회계처리 오류에 따른 상장폐지 심사로 거래정지됐다. (2012.2.1)
시멘트 업황은 부동산 경기와 밀접한 관련을 보인다. 2008년 이후 부동산 경기 침체로 건설사업이 급감하면서 시멘트 업계도 불황을 겪고 있다. 그러나 2011년 4월 시멘트 가격 인상을 기점으로 시멘트 업계 실적이 턴 어라운드 중이다.
지난 2011년 3분기 기준, 영업이익률이 흑자를 기록한 업체는 아세아시멘트(12.5%), 한일시멘트(8.6%), 현대시멘트(6%), 동양시멘트(2%), 쌍용양회(1.2%)다. 성신양회는 -6.7%로 영업적자를 기록했다.
[주요 기업]
쌍용양회: 국내 시멘트 25% 점유
유니온: 국내 백시멘트 80% 점유
동양시멘트, 현대시멘트, 성신양회, 한일시멘트, 아세아시멘트
* 동양시멘트는 회계처리 오류에 따른 상장폐지 심사로 거래정지됐다. (2012.2.1)
[시멘트 업계] 관련종목
종목명 | 현재가 | 전일대비 | 매출액 | 영업이익 | 순이익 | PER | PBR | ROE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쌍용양회 | 4,820원 | ▼30원 (-0.6%) | 8,151 | 38 | -338 | N/A | 0.32 | -1.1% |
동양시멘트 | 2,860원 | ▲140원 (5.2%) | 4,023 | -147 | -493 | N/A | 0.63 | -14% |
현대시멘트 | 6,560원 | ▼140원 (-2.1%) | 1,861 | 86 | -233 | 1.3 | 0.31 | 23% |
성신양회 | 2,790원 | ▲20원 (0.7%) | 3,431 | -217 | -572 | N/A | 0.17 | -30% |
한일시멘트 | 49,750원 | ▲1,900원 (4%) | 4,935 | 113 | -14 | 11.8 | 0.29 | 2.5% |
아세아시멘트 | 39,950원 | ▲50원 (0.1%) | 2,292 | 55 | 68 | 245.5 | 0.26 | 0.1% |
유니온 | 6,870원 | ▼10원 (-0.1%) | 951 | 70 | 72 | 10.3 | 0.46 | 4.5% |
* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.
[한일시멘트] 기업정보
기업개요 | 국내 수위권 시멘트·레미콘 업체 |
---|---|
사업환경 | 낮은 진입 장벽으로 경쟁 치열. 대량의 시멘트·콘크리트를 운송해야 하기 때문에 연료·운송비 비중이 큼 |
경기변동 | 건설 경기에 매우 민감. 2008년 이후 미분양 아파트 증가, 주택 공급 감소로 업계가 전반적으로 침체 |
실적변수 | 봄, 가을이 성수기. 강우가 집중되는 7~8월은 수요가 낮음 |
신규사업 | 진행 중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한일시멘트] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 4,935 | 6,513 | 6,502 | 5,940 |
영업이익(보고서) | 113 | 61 | 465 | 80 |
영업이익률(%) | 2.3% | 0.9% | 7.2% | 1.3% |
영업이익(K-GAAP) | 95 | 61 | 465 | 80 |
영업이익률(%) | 1.9% | 0.9% | 7.2% | 1.3% |
순이익(지배) | -14 | 86 | 404 | 145 |
순이익률(%) | -0.3% | 1.3% | 6.2% | 2.4% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 11.78 |
이시각 PBR | 0.29 |
이시각 ROE | 2.50% |
5년평균 PER | 25.45 |
5년평균 PBR | 0.54 |
5년평균 ROE | 2.77% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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