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NH투자증권, 목표가 1만6000원 유지...'견조한 실적 가능'

12.02/02 14:13

강우람

[아이투자 강우람] NH투자증권이 2일 심텍11,960원, 0원, 0%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 1만6000원을 유지했다. 전일 종가는 1만2150원이다.

심텍은 반도체 및 통신기기용, 메모리 모듈용 인쇄회로기판(PCB) 등을 생산하는 업체로 반도체 경기의 영향을 크게 받는 회사다.

NH투자증권은 심텍이 4분기 매출액, 영업이익이 전년 대비 각각 3%, 10.1% 증가한 1606억원, 162억원을 기록할 것으로 전망했다. 이는 수주증가에 따라 가동률 상승, 금 가격의 안정화에 근거한다.

NH투자증권은 올해 심텍이 급격한 매출 신장을 기대하기는 어려우나, 꿋꿋한 매출 성장세를 이어갈 것이기 때문에, 3분기 실적 쇼크의 영향이 남아있는 지금이 매수 기회라는 의견을 제시했다.
NH투자증권 문현식 애널리스트는 "작년 준공한 중국 시안공장이 1월부터 본격적인 양산에 들어가면서 모듈 PCB의 상품매출이 증가할 것'이라며 "영업이익률은 환율과 금 가격이라는 변수가 있기는 하나 작년 3분기처럼 급격한 변동성을 보이지만 않는다면 10%정도는 거둘 수 있다"고 내다봤다.

심텍에 투자의견을 제시한 8개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 1일 기준 1만8675원이다. 최고가는 2만2400원, 최저가는 1만6000원이다.

[투자포인트]
-올해 견조한 실적 예상

[심텍] 기업정보

기업개요	반도체용 인쇄회로기판(PCB) 제조회사
사업환경	반도체 공급과잉에 의한 가격하락으로 부품 마진 감소할 것으로 전망
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체 가격에 영향을 받음
실적변수	반도체 가격 상승시 수혜, 환율 상승시 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[심텍] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	4,466	5,766	4,967	4,150
영업이익(보고서)	456	851	513	355
영업이익률(%)	10.2%	14.8%	10.3%	8.6%
영업이익(K-GAAP)	454	851	513	355
영업이익률(%)	10.2%	14.8%	10.3%	8.6%
순이익(지배)	304	707	494	-1,510
순이익률(%)	6.8%	12.3%	9.9%	-36.4%

주요투자지표
이시각 PER	7.28
이시각 PBR	2.14
이시각 ROE	29.40%
5년평균 PER	7.37
5년평균 PBR	3.38
5년평균 ROE	201.21%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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