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[적중!] 한일시멘트, 8일째 상승···한 달간 23%↑

[아이투자 이래학] 아이투자 ‘미니분석’ 코너에서 다뤘던 한일시멘트가 8일째 상승세다.

30일 오후 1시 4분 현재 한일시멘트14,000원, ▼-300원, -2.1%는 전일 보다 0.4%(200원) 오른 4만8400원에 거래되고 있다. 한일시멘트는 이달 들어 23% 올랐다. 아이투자에서는 지난 3일 한일시멘트를 내부자가 지속적으로 매수하는 종목으로 다룬 바 있다. 당시 주가는 4만600원이다.

한일시멘트의 최대주주와 친인척들은 지난 2년간 회사 지분을 꾸준히 매입했다. 지난 2009년 3분기 31.28%였던 최대주주 및 특수관계인 지분은 이달 20일(변동일 기준) 47.79%로 늘었다.

주가가 올랐음에도 한일시멘트의 주가순자산배수(PBR)는 0.3배다. 이는 5년 평균인 0.6배의 절반이다. 최고는 1배, 최저는 0.2배다.



[시멘트 업계] 이슈와 수혜주

시멘트의 주원료는 석회석으로, 생산공장은 석회석 매장량이 풍부한 충북과 강원에 집중돼 있다. 대규모 설비투자가 필요한 산업으로 생산은 연중 균일하나 소비는 여름(3분기)과 겨울(1분기)은 기후의 영향을 받아 제한적이다. 소비지 연결과 계절성 극복을 위한 물류기능이 중요하며, 에너지 소모가 큰 에너지 다소비 산업이다.

시멘트 업황은 부동산 경기와 밀접한 관련을 보인다. 2008년 이후 부동산 경기 침체로 건설사업이 급감하면서 시멘트 업계도 불황을 겪고 있다. 그러나 2011년 4월 시멘트 가격 인상을 기점으로 시멘트 업계 실적이 턴 어라운드 중이다.

지난 2011년 3분기 기준, 영업이익률이 흑자를 기록한 업체는 아세아시멘트(12.5%), 한일시멘트(8.6%), 현대시멘트(6%), 동양시멘트(2%), 쌍용양회(1.2%)다. 성신양회는 -6.7%로 영업적자를 기록했다.

[주요 기업]
쌍용양회: 국내 시멘트 25% 점유
유니온: 국내 백시멘트 80% 점유
동양시멘트, 현대시멘트, 성신양회, 한일시멘트, 아세아시멘트

[시멘트 업계] 관련종목

종목명 현재가 전일대비 매출액 영업이익 순이익 PER PBR ROE
쌍용양회 4,720 ▲15 (0.3%) 8,151 38 -338 N/A 0.31 -1.1%
동양시멘트 2,425 ▼95 (-3.8%) 4,023 -147 -493 N/A 0.55 -14%
현대시멘트 6,380 ▲310 (5.1%) 1,861 86 -233 1.2 0.28 23%
성신양회 2,830 ▲10 (0.3%) 3,431 -217 -572 N/A 0.17 -30%
한일시멘트 48,400 ▲200 (0.4%) 4,935 113 -14 11.9 0.30 2.5%
아세아시멘트 39,000 ▼900 (-2.3%) 2,292 55 68 245.5 0.26 0.1%
유니온 6,510 ▼190 (-2.8%) 951 70 72 10 0.45 4.5%

* 매출액, 영업이익, 순이익은 2011년 1월~9월 누적, 단위는 억원, K-IFRS 개별 재무제표 기준.


[한일시멘트] 기업정보

기업개요 국내 수위권 시멘트·레미콘 업체
사업환경 낮은 진입 장벽으로 경쟁 치열. 대량의 시멘트·콘크리트를 운송해야 하기 때문에 연료·운송비 비중이 큼
경기변동 건설 경기에 매우 민감. 2008년 이후 미분양 아파트 증가, 주택 공급 감소로 업계가 전반적으로 침체
실적변수 봄, 가을이 성수기. 강우가 집중되는 7~8월은 수요가 낮음
신규사업 진행 중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)


[한일시멘트] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서 2011.9월 2010.12월 2009.12월 2008.12월
매출액 4,935 6,513 6,502 5,940
영업이익(보고서) 113 61 465 80
영업이익률(%) 2.3% 0.9% 7.2% 1.3%
영업이익(K-GAAP) 95 61 465 80
영업이익률(%) 1.9% 0.9% 7.2% 1.3%
순이익(지배) -14 86 404 145
순이익률(%) -0.3% 1.3% 6.2% 2.4%
주요투자지표
이시각 PER 11.87
이시각 PBR 0.30
이시각 ROE 2.50%
5년평균 PER 27.35
5년평균 PBR 0.58
5년평균 ROE 2.77%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)


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