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[핫스톡]포스코, 40만원 돌파…2.4%↑, PBR 0.9배

12.01/19 09:39

박동규

[아이투자 박동규] POSCO홀딩스303,500원, ▼-500원, -0.16%가 한 달 만에 40만원을 회복했다. 19일 오전 9시 28분 현재 전일 대비 2.4% 오른 40만5500원에 거래되고 있다.

이 시각 매수상위 창구는 외국계인 CS증권, 제이피모건을 비롯해 한국증권, 신한금융투자 등이다.

전날 한화증권 김강오 애널리스트는 "1분기 저점을 형성한 이후 중국의 긴축완화로 철광석과 철강재 가격 상승이 전망된다"면서 "2012년 예상실적 기준 주가순자산배수(PBR)은 0.8배로 저평가 돼 있다"고 분석했다.

포스코의 현재 PBR은 0.9배로 5년 평균 PBR인 1.4배보다 36% 가량 낮은 수준에서 거래되고 있다. 10년간 최대치는 2.3배, 최저치는 0.8배다.

[철강업계] 이슈와 수혜주

철강 생산은 고로와 전기로 방식으로 구분된다. 고로는 철광석을, 전기로는 고철을 녹여 제품을 생산한다.

고로의 수익성이 전기로보다 좋으며 우리나라에선 포스코, 현대제철이 고로를 가동 중이다. 주요 전방산업은 건설, 조선, 자동차, 기계, 전자 산업이다.

[주요 철강기업]
고로: 포스코, 현대제철
전기로: 현대제철, 동국제강, 동부제철, 세아베스틸, 대한제강, 한국철강
열연판매: 부국철강, 삼현철강, 동양에스텍, 문배철강, 대동스틸, 한일철강, 우경철강
냉연판매: 금강철강, 경남스틸
강관: 세아제강, 휴스틸, 현대하이스코
강판: 현대하이스코, 유니온스틸, 동양석판(비상장)
내화물: 포스코켐텍, 조선내화(포스코 납품), 한국내화(현대제철 납품)
생석회: 백광소재, 포스코켐텍
합금철: 동부메탈(비상장), 심팩메탈로이, 동일산업

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[철강업계] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	PER	PBR	ROE
POSCO	405,500원	▲9,500원 (2.4%)	11.7	0.93	8%
현대제철	107,500원	▲1,000원 (0.9%)	11.4	1.00	8.8%
동국제강	22,750원	▲1,000원 (4.6%)	N/A	0.47	-1%
동부제철	5,800원	▲80원 (1.4%)	N/A	0.18	-10.4%
세아베스틸	49,850원	▼450원 (-0.9%)	8.2	1.45	17.8%
대한제강	6,490원	▲200원 (3.2%)	19.7	0.47	2.4%
한국철강	22,900원	▲50원 (0.2%)	25.8	0.30	1.1%
부국철강	2,085원	▲25원 (1.2%)	9	0.41	4.6%
삼현철강	3,520원	▲40원 (1.1%)	3.8	0.51	13.6%
동양에스텍	2,180원	▲5원 (0.2%)	10.8	0.39	3.6%
문배철강	1,960원	▲25원 (1.3%)	6.1	0.47	7.8%
대동스틸	2,675원	▲25원 (0.9%)	8	0.45	5.6%
한일철강	14,350원	▲100원 (0.7%)	N/A	0.18	-0.1%
우경철강	8,000원	0원 (0%)	N/A	1.34	-58.4%
금강철강	2,735원	▲15원 (0.6%)	6	0.62	10.4%
경남스틸	6,340원	▼20원 (-0.3%)	2	0.59	30%
세아제강	84,200원	▲1,600원 (1.9%)	6.3	0.51	8.1%
휴스틸	18,950원	▲400원 (2.2%)	4.6	0.35	7.6%
현대하이스코	39,350원	▲550원 (1.4%)	13.6	2.12	15.6%
유니온스틸	16,250원	▲200원 (1.3%)	N/A	0.22	-6.1%
포스코켐텍	161,800원	▲1,600원 (1%)	11.4	3.13	27.4%
조선내화	62,900원	▲400원 (0.6%)	7.2	0.55	7.7%
한국내화	3,720원	▲20원 (0.5%)	5.3	0.83	15.6%
백광소재	18,850원	▼100원 (-0.5%)	4.8	0.54	11.3%
SIMPAC METALLOY	7,990원	▼20원 (-0.3%)	5.1	0.67	13.3%
동일산업	56,800원	▲800원 (1.4%)	3.4	0.48	14.2%

[POSCO] 기업정보

기업개요	국내 시장점유율 1위의 세계적 철강업체
사업환경	자동차, 조선, 전자, 건설 등 주요 산업에 철강을 공급하는 기간산업
경기변동	중국, 인도 등 신흥국의 성장으로 철강 수요가 증가. 전반적으로 주요 산업의 업황에 민감
실적변수	국제 철광석·원료탄의 시세가 낮아지면 수혜, 국제적으로 철강업에 대한 환경 규제 강화되는 추세
신규사업	인도·인도네시아 제철소 건설, 중국 아연도금강판 공장 건설

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[POSCO] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	291,055	325,820	269,539	306,424
영업이익(보고서)	35,036	50,470	31,480	65,401
영업이익률(%)	12%	15.5%	11.7%	21.3%
영업이익(K-GAAP)	35,590	50,470	31,480	65,401
영업이익률(%)	12.2%	15.5%	11.7%	21.3%
순이익(지배)	24,217	42,028	31,723	44,469
순이익률(%)	8.3%	12.9%	11.8%	14.5%

주요투자지표
이시각 PER	11.72
이시각 PBR	0.93
이시각 ROE	7.95%
5년평균 PER	10.79
5년평균 PBR	1.36
5년평균 ROE	13.40%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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