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이마트, 목표가 30만원 신규 제시 - 하나證

12.01/17 14:34

강우람

[아이투자 강우람] 하나대투증권이 17일 이마트61,900원, ▼-700원, -1.12%에 대해 분석을 시작하면서 보유 투자의견과 목표주가 30만원을 제시했다. 전일 종가는 26만1500원이다.

하나대투증권은 이마트몰(온라인몰), 트레이더스(창고형 할인점) 등의 신규 사업들이 점차 안정화 단계에 왔다고 평가, 기존점 수익성 제고를 감안하면 올해 10% 이상의 영업이익 증가가 가능할 것으로 전망했다. 그러나 경기 둔화로 인한 위험성도 상존해있다는 견해도 덧붙였다.

이마트에 대해 투자의견을 제시한 18개 증권사의 최근 3개월 평균 목표주가 컨센서스는 지난 16일 기준 34만1444원이다. 최고가는 38만원, 최저가는 27만원이다.

[투자포인트]
-신규 사업 안정화로 인한 수익 증가
-경기 둔화로 인한 실적 둔화 가능성

[이마트] 기업정보

기업개요	국내 대형마트 부문 1위 업체
사업환경	대형마트 업태는 내수시장 포화를 극복하고 안정적 성장세를 유지하기 위해 해외직소싱 확대 및 온라인 쇼핑몰 활성화 등 다방면의 노력 지속 중
경기변동	생활 필수품 위주의 상품구성에 의해 다른 소매업태에 비해 상대적으로 경기변동의 영향이 적음
실적변수	산직 및 해외 직소싱을 통한 원가 절감시 실적향상 가능, 환율 하락시 수혜
신규사업	신규점포 오픈, 점포 부지확보, 온라인 사업 투자 지속

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[이마트] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	월	월	월
매출액	46,010	0	0	0
영업이익(보고서)	4,003	0	0	0
영업이익률(%)	8.7%	%	%	%
영업이익(K-GAAP)	3,886	0	0	0
영업이익률(%)	8.4%	%	%	%
순이익(지배)	2,264	0	0	0
순이익률(%)	4.9%	%	%	%

주요투자지표
이시각 PER	31.64
이시각 PBR	1.28
이시각 ROE	4.04%
5년평균 PER	36.77
5년평균 PBR	1.39
5년평균 ROE	0.31%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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