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[급등! 저평가주]마이크로컨텍솔 5.2% ↑…PER 6.6배

12.01/11 15:11

박동규

[아이투자 박동규] 반도체 업종 저PER주인 마이크로컨텍솔5,270원, ▼-90원, -1.68%루션이 급등세다. 11일 오후 2시 13분 현재 마이크로컨텍솔루션은 전일 대비 5.2% 오른 3325원에 거래되고 있다.

마이크로컨텍솔루션의 현재 주가수익배수(PER)는 6.6배로 5년 평균 PER 12.8배보다 48% 가량 낮다.

반도체 신뢰성 테스트(B/I: Burn-in Test)에 필수적으로 사용되는 소모성 부품인 BGA(Ball Grid Array)소켓 국내 1위 업체다. 스마트폰, 태블릿PC 등 모바일기기 수요 증가에 따른 반도체 미세공정화에 발 맞춰 세계 최초로 0.4P(mm Pitch)소켓을 개발, 작년 4분기 상업생산을 시작했다. 현재 삼성전자, 하이닉스 등 주요 반도체업체에 공급 중이다.

이 회사의 2011년 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 164% 오른 13억8395만원을 기록했다. 같은 기간 매출액은 77% 증가한 74억2804만원, 당기순이익은 173% 상승한 13억2430만원으로 나타났다.

증권가에서는 스마트기기 시장 확대에 따라 모바일D램 수요 급증으로 초정밀 테스트 소켓을 독점적으로 공급하는 마이크로컨텍솔루션이 수혜를 누릴 것 내다보고 있다. 노트북 슬림화에 따른 솔리드스테이트드라이브(SSD) 탑재 추세도 긍정적으로 전망하고 있다.

아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, 마이크로컨텍솔의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 24점을 기록해 전체 상장기업 중 2위로 상위 1%에 랭크됐다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

현재 주가는 적정주가 대비 50% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 적극매수 검토 가능한 상황이다.

한편, 동일업종 저 PER주로는 에스티아이19,150원, ▼-1,350원, -6.59%(2.27배), 신성이엔지1,644원, ▲4원, 0.24%(2.45배), 프로텍24,000원, ▼-1,000원, -4%(3.24배), 성도이엔지5,170원, ▼-140원, -2.64%(3.46배), 신성이엔지1,644원, ▲4원, 0.24%(4.40배) 등이 있다.

[반도체 투자 확대 수혜] 테마분석

메모리 반도체 세계 1위 기업인 삼성전자가 비메모리 산업에 2012년 8조원을 투자하기로 알려지면서 이에 대한 수혜 기업에 관심이 몰리고 있다.

[삼성전자, 하이닉스 반도체 투자 확대 수혜 기업]

- 원익IPS : 반도체 증착장비 업체
- STS반도체 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 하나마이크론 : 반도체 조립 및 테스트, 패키징 업체
- 시그네틱스 : 반도체 패키징 전문 업체
- 솔브레인 : 반도체 공정용 화학 재료 업체
- 심텍 : 반도체 Package Substrate, 모듈 PCB 업체

[저작권자ⓒ 한국투자교육연구소 www.kieri.co.kr]

[반도체 투자 확대 수혜] 관련종목

종목명	현재가	전일대비	PER	PBR	ROE
원익IPS	9,400원	▼260원 (-2.7%)	91.3	4.04	4.4%
STS반도체	9,170원	▼210원 (-2.2%)	26.9	1.91	7.1%
하나마이크론	11,150원	▼300원 (-2.6%)	17.2	1.56	9.1%
시그네틱스	3,715원	▼130원 (-3.4%)	19.5	2.35	12%
솔브레인	41,800원	▲100원 (0.2%)	16.4	2.43	14.9%
심텍	12,200원	▼550원 (-4.3%)	7.6	2.25	29.4%

[마이크로컨텍솔] 기업정보

기업개요	반도체 검사부품인 아이씨소켓을 제조하는 업체
사업환경	메모리 반도체 사업이 국내업체를 중심으로 재편되고 있어 안정적인 성장세를 이룰 것으로 전망
경기변동	반도체 산업의 경기에 직접적으로 영향을 받음
실적변수	반도체 경기 호황시 수혜, 환율 10% 상승시 영업 외 수익 1억원 발생
신규사업	자동차 부품제조 및 판매 사업 진출 검토 중

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[마이크로컨텍솔] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	203	175	174	143
영업이익(보고서)	38	23	18	16
영업이익률(%)	18.7%	13.1%	10.3%	11.2%
영업이익(K-GAAP)	38	23	18	16
영업이익률(%)	18.7%	13.1%	10.3%	11.2%
순이익(지배)	34	23	17	16
순이익률(%)	16.7%	13.1%	9.8%	11.2%

주요투자지표
이시각 PER	6.58
이시각 PBR	1.26
이시각 ROE	19.19%
5년평균 PER	13.49
5년평균 PBR	1.09
5년평균 ROE	7.04%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

[마이크로컨텍솔] 관련 투자 정보

[급등! 저평가주]마이크로컨텍솔 9.4% ↑…PER 6.7배

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