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[급등 X-Ray 우량주]매커스 5% 상승...'매수검토 가능'

12.01/11 10:56

형재혁

[아이투자 형재혁] 매커스8,470원, ▼-100원, -1.17%가 11일 오전 10시 8분 현재 전일 보다 5.5% 상승한 1145원에 거래되고 있다. 전일 5.4% 상승한 것에 이어 이틀 연속 올랐다.

◆ 시스템반도체 PLD(Programmable Logic Device) 유통 업체

매커스는 비메모리 반도체 유통업체로 미국 자일링스(Xilinx)사로부터 시스템반도체인 PLD을 구매해 국내에 판매한다. PLD반도체는 고객이 자신의 필요에 맞게 자유롭게 회로를 설계하고 구성할 수 있는 반도체칩이다. 통신분야의 W-CDMA, 메모리 테스터와 같은 반도체 장비시장에서 PLD의 사용이 증가하는 추세다.

작년 3분기 매출액은 전년 동기 대비 7% 감소한 125억원이다. 영업이익은 16% 줄어든 16억원, 순이익은 54% 감소한 7억원을 기록했다.

◆ X-Ray 분석결과 '매수 검토' 가능

아이투자에서 자체 개발한 X-Ray 분석결과 매커스의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 22점을 기록해 전체 상장기업 중 15위로 상위 1%에 랭크됐다.

중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 높아 경기 변동에 관계 없이 현재의 수익성을 유지할 가능성이 높다.

현재 주가는 적정주가 대비 50% 정도 싸게 거래되고 있다. X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 적극매수 검토 가능한 상황이다.

[매커스] 기업정보

기업개요	비메모리 반도체 PLD 솔루션 업체
사업환경	PLD 제품은 시스템의 메인프로세서로 활용돼 사용량이 증가되는 추세
경기변동	IT산업 경기동향과 반도체산업 경기에 영향을 받음
실적변수	IT산업·반도체산업 호황시 수혜, 환율 5% 하락시 영업 외 수익 4.6억원 발생
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[매커스] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	389	513	304	280
영업이익(보고서)	40	66	28	24
영업이익률(%)	10.3%	12.9%	9.2%	8.6%
영업이익(K-GAAP)	46	66	28	24
영업이익률(%)	11.8%	12.9%	9.2%	8.6%
순이익(지배)	29	26	18	10
순이익률(%)	7.5%	5.1%	5.9%	3.6%

주요투자지표
이시각 PER	6.66
이시각 PBR	0.71
이시각 ROE	10.66%
5년평균 PER	17.11
5년평균 PBR	1.52
5년평균 ROE	10.21%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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