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삼성중공업, 목표가 상향...3만7000원 → 4만원 - 한국證
[아이투자 강우람] 한국투자증권이 11일 삼성중공업11,900원, ▲80원, 0.68%에 대해 매수 투자의견을 유지하고 목표주가를 종전 3만7000원에서 4만원으로 상향했다. 전일 종가는 2만9800원이다.
한국투자증권은 에너지수요 증가와 석유 메이저들의 투자 의지로 해양플랜트 시장의 호황을 예측, 삼성중공업이 수혜를 입을 것으로 전망했다.
한국투자증궈 박민 애널리스트는 "올해 수주목표인 125억달러는 충분히 달성할 것으로 보인다"며 "이미 호주(20억$), FPSO(20억$), 육상모듈(10억$), 러시아(15억$), 나이지리아(20억$) 등 이미 굵직한 프로젝트에 입찰중이며 상반기 중 수주 소식이 들릴 것"이라고 설명했다. 또한 "본격적으로 증가하는 생산저장 해양플랜트와 하반기부터 재개될 드릴십 및 LNG선 수주를 고려할 때 작년과 같이 수주 목표를 초과 달성할 가능성도 높다"고 분석했다.
삼성중공업에 투자의견을 제시한 24개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 10일 기준 4만110원이다. 최고가는 5만2400원, 최저가는 3만1000원이다.
[투자포인트]
-해양 플랜트시장 확대 수혜주
한국투자증권은 에너지수요 증가와 석유 메이저들의 투자 의지로 해양플랜트 시장의 호황을 예측, 삼성중공업이 수혜를 입을 것으로 전망했다.
한국투자증궈 박민 애널리스트는 "올해 수주목표인 125억달러는 충분히 달성할 것으로 보인다"며 "이미 호주(20억$), FPSO(20억$), 육상모듈(10억$), 러시아(15억$), 나이지리아(20억$) 등 이미 굵직한 프로젝트에 입찰중이며 상반기 중 수주 소식이 들릴 것"이라고 설명했다. 또한 "본격적으로 증가하는 생산저장 해양플랜트와 하반기부터 재개될 드릴십 및 LNG선 수주를 고려할 때 작년과 같이 수주 목표를 초과 달성할 가능성도 높다"고 분석했다.
삼성중공업에 투자의견을 제시한 24개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 10일 기준 4만110원이다. 최고가는 5만2400원, 최저가는 3만1000원이다.
[투자포인트]
-해양 플랜트시장 확대 수혜주
[삼성중공업] 기업정보
| 기업개요 | 세계 2위권의 대형 조선사 |
|---|---|
| 사업환경 | 해양 원유 개발 수요와 대체 에너지 개발에 따른 가스선 발주가 꾸준할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 해운 경기에 영향을 크게 받는 산업으로 원유값, 곡물의 작황, 세계 경제성장률 및 교역량에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 해운업 호황시 수혜, 후판 가격 하락시 수혜, 글로벌 천연가스 수요 증가시 수혜 |
| 신규사업 | 풍력발전기 제조 및 판매업 진출, 세계 최초 LNG-FPSO 수주 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성중공업] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 100,604 | 130,539 | 130,949 | 106,645 |
| 영업이익(보고서) | 9,200 | 9,973 | 7,936 | 7,553 |
| 영업이익률(%) | 9.1% | 7.6% | 6.1% | 7.1% |
| 영업이익(K-GAAP) | 8,522 | 9,973 | 7,936 | 7,553 |
| 영업이익률(%) | 8.5% | 7.6% | 6.1% | 7.1% |
| 순이익(지배) | 6,888 | 8,884 | 6,699 | 6,273 |
| 순이익률(%) | 6.8% | 6.8% | 5.1% | 5.9% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 7.74 |
| 이시각 PBR | 1.49 |
| 이시각 ROE | 19.28% |
| 5년평균 PER | 12.11 |
| 5년평균 PBR | 3.03 |
| 5년평균 ROE | 24.74% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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