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삼성SDI, 목표가 17만원 유지...'이익증가율 상승 기대'
[아이투자 강우람] 현대증권이 11일 삼성SDI361,500원, ▼-10,000원, -2.69%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 17만원원을 유지했다. 전일 종가는 13만3500원이다.
현대증권은 삼성 SDI의 4분기 매출액, 영업이익이 전년대비 각각 10%, 67%증가한 1조4000억원, 245억원을 기록할 것으로 전망했다. 이는 예상치를 소폭 하회한 것으로 4분기 애플이 2012년 1분기 아이패드 3 출시를 앞두고 아이패드 2 물량 재고조정을 단행하면서 대면적 폴리머 전지 수요도 일시적으로 감소한 것에 근거한다.
그러나 현대증권은 삼성SDI의 영업이익이 전분기대비 116%증가한 529억원을 기록할 것으로 추정했다. 이는 폴리머 전지의 적기투자 지속으로 시장지배력 강화가 전망되며, 원가절감 노력에 따른 태양광 적자 축소가 기대되기 때문이라고 설명했다. 현대증권은 이로 인해 올해 1분기부터 삼성 SDI의 이익 증가율이 올라갈 것이라는 견해도 덧붙였다.
삼성SDI에 투자의견을 제시한 24개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 10일 기준 18만542원이다. 최고가는 23만원, 최저가는 16만원이다.
[투자포인트]
-올해 이익 증가율 상승 기대
현대증권은 삼성 SDI의 4분기 매출액, 영업이익이 전년대비 각각 10%, 67%증가한 1조4000억원, 245억원을 기록할 것으로 전망했다. 이는 예상치를 소폭 하회한 것으로 4분기 애플이 2012년 1분기 아이패드 3 출시를 앞두고 아이패드 2 물량 재고조정을 단행하면서 대면적 폴리머 전지 수요도 일시적으로 감소한 것에 근거한다.
그러나 현대증권은 삼성SDI의 영업이익이 전분기대비 116%증가한 529억원을 기록할 것으로 추정했다. 이는 폴리머 전지의 적기투자 지속으로 시장지배력 강화가 전망되며, 원가절감 노력에 따른 태양광 적자 축소가 기대되기 때문이라고 설명했다. 현대증권은 이로 인해 올해 1분기부터 삼성 SDI의 이익 증가율이 올라갈 것이라는 견해도 덧붙였다.
삼성SDI에 투자의견을 제시한 24개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 10일 기준 18만542원이다. 최고가는 23만원, 최저가는 16만원이다.
[투자포인트]
-올해 이익 증가율 상승 기대
[삼성SDI] 기업정보
기업개요 | 디스플레이·2차전지 주력의 삼성그룹 계열사 |
---|---|
사업환경 | 1)디스플레이: PDP 모듈 산업은 TV, PID 등으로 확대되는 추세 2)2차전지: 전기자동차의 에너지원으로 주목받는 추세 |
경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 디스플레이 부문은 고객의 니즈, 경쟁사의 수급 상황에 영향을 받음 |
실적변수 | 세계 경기 호황시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
신규사업 | 광에너지 사업과 대용량 에너지 저장장치(ESS) 사업을 연계할 계획 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[삼성SDI] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 33,298 | 39,807 | 35,506 | 37,262 |
영업이익(보고서) | -400 | 1,501 | 1,866 | 889 |
영업이익률(%) | -1.2% | 3.8% | 5.3% | 2.4% |
영업이익(K-GAAP) | -57 | 1,022 | 1,081 | 889 |
영업이익률(%) | -0.2% | 2.6% | 3% | 2.4% |
순이익(지배) | -413 | 1,500 | 1,732 | 389 |
순이익률(%) | -1.2% | 3.8% | 4.9% | 1% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 593.19 |
이시각 PBR | 1.09 |
이시각 ROE | 0.18% |
5년평균 PER | 142.01 |
5년평균 PBR | 0.93 |
5년평균 ROE | -0.96% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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