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[핫스톡]서흥캅셀 3.8% 상승…외형성장+실적개선 기대감
[아이투자 박동규] SK증권이 서흥캅셀에 대해 긍정적인 평가를 내린 가운데 주가도 상승세를 보이고 있다. 10일 오전 9시 37분 현재 서흥캅셀은 전일 대비 3.8% 오른 1만6400원에 거래되고 있다.
전날 SK증권 전상용 애널리스트는 "지난해 12월 세계 최대 규모인 오송공장 완공에 따라 외형성장이 기대된다"면서 "오송 캡슐 공장 완공으로 생산량은 60% 증가하는데, 2012년엔 평균 34대 가동, 2013년 평균 38대 가동, 2014년초에는 43대가 풀가동할 것"이라고 분석했다.
이어 "본사 및 공장을 수도권 밖으로 이전해 2013년부터 법인세 100%를 감면 받을 예정"이라며 "2013년 큰 폭의 실적개선이 이뤄질 것"으로 전망했다.
◆ X-Ray 분석 결과, 매수 보류 의견
아이투자에서 자체 개발한 종목분석 도구인 X-Ray 차트에 따르면, 서흥캅셀의 투자 매력도 종합 점수는 25점 만점에 13점을 기록해 전체 상장기업 중 627위로 상위 29%에 랭크됐다.
중장기적으로 이익 성장률이 높아 고성장주에 속하며 재무 안전성은 높아 안전한 편이다. 또한 소비자 독점력이 보통으로 산업내 경쟁이 심화되면 수익성이 하락할 가능성이 있다.
현재 주가는 적정주가 대비 고평가 돼 거래되고 있다. 따라서 X-Ray 종합 점수를 반영한 투자의견은 매수보류 의견이다.
[서흥캅셀] 기업정보
기업개요 | 의약용 OEM캡슐 전문 제조업체 |
---|---|
사업환경 | 제약 및 건강기능식품산업의 성장으로 의약용 캡슐 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망 |
경기변동 | 의약품 시장은 경기 변동에 둔감하지만 건강기능식품 시장은 경기 변동, 생활 수준, 라이프 사이클에 영향을 받음 |
실적변수 | 제약·건강식품산업 호황시 수혜, 원/달러 환율 10% 하락시 16억원 영업외 수익 발생, 원/유로 환율 5% 하락시 7억원 영업외 수익 발생 |
신규사업 | 오송단지로 본사 및 공장 이전 중(완료시기: 2012년 12월) - 이전 완료시 하드캡슐 생산능력 60% 증가 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[서흥캅셀] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
---|---|---|---|---|
매출액 | 1,067 | 1,249 | 1,078 | 1,016 |
영업이익(보고서) | 167 | 190 | 198 | 179 |
영업이익률(%) | 15.7% | 15.2% | 18.4% | 17.6% |
영업이익(K-GAAP) | 167 | 190 | 198 | 179 |
영업이익률(%) | 15.7% | 15.2% | 18.4% | 17.6% |
순이익(지배) | 124 | 140 | 123 | 106 |
순이익률(%) | 11.6% | 11.2% | 11.4% | 10.4% |
주요투자지표 | |
---|---|
이시각 PER | 11.79 |
이시각 PBR | 1.04 |
이시각 ROE | 8.80% |
5년평균 PER | 7.49 |
5년평균 PBR | 0.63 |
5년평균 ROE | 8.74% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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