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심텍, 목표가 1만9000원 유지...'저평가 IT부품주'
[아이투자 강우람] 교보증권이 9일 심텍17,920원, ▼-220원, -1.21%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 1만9000원을 유지했다. 전일 종가는 1만2600원이다.
심텍은 반도체 및 통신기기용, 메모리 모듈용 인쇄회로기판(PCB) 등을 생산하는 업체로 반도체 경기의 영향을 크게 받는 회사다.
대우증권은 심텍의 PER이 올해 예상 주당순이익(EPS) 대비 PER 7 수준에 있다는 점을 들어 저평가 상태라고 평가했다.
교보증권 김갑호 애널리스트는 "지난 하반기에 대부분 전자부품회사들의 주가가 큰 폭의 상승세를 기록했으나 심텍은 부진했다"며 "그러나 최근 스마트폰에 탑재되는 MCP 기판 매출액이 큰 폭으로 증가하고 있어 소외현상은 곧 해소될 것"이라고 분석했다.
심텍에 투자의견을 제시한 8개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 6일 기준 1만8675원이다. 최고가는 2만2400원, 최저가는 1만6000원이다.
[투자포인트]
- 저평가 IT 부품주
심텍은 반도체 및 통신기기용, 메모리 모듈용 인쇄회로기판(PCB) 등을 생산하는 업체로 반도체 경기의 영향을 크게 받는 회사다.
대우증권은 심텍의 PER이 올해 예상 주당순이익(EPS) 대비 PER 7 수준에 있다는 점을 들어 저평가 상태라고 평가했다.
교보증권 김갑호 애널리스트는 "지난 하반기에 대부분 전자부품회사들의 주가가 큰 폭의 상승세를 기록했으나 심텍은 부진했다"며 "그러나 최근 스마트폰에 탑재되는 MCP 기판 매출액이 큰 폭으로 증가하고 있어 소외현상은 곧 해소될 것"이라고 분석했다.
심텍에 투자의견을 제시한 8개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 6일 기준 1만8675원이다. 최고가는 2만2400원, 최저가는 1만6000원이다.
[투자포인트]
- 저평가 IT 부품주
[심텍] 기업정보
| 기업개요 | 반도체용 인쇄회로기판(PCB) 제조회사 |
|---|---|
| 사업환경 | 반도체 공급과잉에 의한 가격하락으로 부품 마진 감소할 것으로 전망 |
| 경기변동 | 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체 가격에 영향을 받음 |
| 실적변수 | 반도체 가격 상승시 수혜, 환율 상승시 수혜 |
| 신규사업 | 진행중인 신규사업 없음 |
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[심텍] 실적 및 주요 투자 지표
(단위: 억원)
| 손익계산서 | 2011.9월 | 2010.12월 | 2009.12월 | 2008.12월 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,466 | 5,766 | 4,967 | 4,150 |
| 영업이익(보고서) | 456 | 851 | 513 | 355 |
| 영업이익률(%) | 10.2% | 14.8% | 10.3% | 8.6% |
| 영업이익(K-GAAP) | 454 | 851 | 513 | 355 |
| 영업이익률(%) | 10.2% | 14.8% | 10.3% | 8.6% |
| 순이익(지배) | 304 | 707 | 494 | -1,510 |
| 순이익률(%) | 6.8% | 12.3% | 9.9% | -36.4% |
| 주요투자지표 | |
|---|---|
| 이시각 PER | 7.55 |
| 이시각 PBR | 2.22 |
| 이시각 ROE | 29.40% |
| 5년평균 PER | 7.65 |
| 5년평균 PBR | 3.48 |
| 5년평균 ROE | 201.21% |
(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)
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