[아이투자 강우람] 교보증권이 9일 심텍11,960원, 0원, 0%에 대해 매수 투자의견과 목표주가 1만9000원을 유지했다. 전일 종가는 1만2600원이다.

심텍은 반도체 및 통신기기용, 메모리 모듈용 인쇄회로기판(PCB) 등을 생산하는 업체로 반도체 경기의 영향을 크게 받는 회사다.

대우증권은 심텍의 PER이 올해 예상 주당순이익(EPS) 대비 PER 7 수준에 있다는 점을 들어 저평가 상태라고 평가했다.

교보증권 김갑호 애널리스트는 "지난 하반기에 대부분 전자부품회사들의 주가가 큰 폭의 상승세를 기록했으나 심텍은 부진했다"며 "그러나 최근 스마트폰에 탑재되는 MCP 기판 매출액이 큰 폭으로 증가하고 있어 소외현상은 곧 해소될 것"이라고 분석했다. 

심텍에 투자의견을 제시한 8개 증권사의 최근 3개월 목표주가 컨센서스는 지난 6일 기준 1만8675원이다. 최고가는 2만2400원, 최저가는 1만6000원이다.

[투자포인트]
- 저평가  IT 부품주

[심텍] 기업정보

기업개요	반도체용 인쇄회로기판(PCB) 제조회사
사업환경	반도체 공급과잉에 의한 가격하락으로 부품 마진 감소할 것으로 전망
경기변동	경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 반도체 가격에 영향을 받음
실적변수	반도체 가격 상승시 수혜, 환율 상승시 수혜
신규사업	진행중인 신규사업 없음

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[심텍] 실적 및 주요 투자 지표

(단위: 억원)

손익계산서	2011.9월	2010.12월	2009.12월	2008.12월
매출액	4,466	5,766	4,967	4,150
영업이익(보고서)	456	851	513	355
영업이익률(%)	10.2%	14.8%	10.3%	8.6%
영업이익(K-GAAP)	454	851	513	355
영업이익률(%)	10.2%	14.8%	10.3%	8.6%
순이익(지배)	304	707	494	-1,510
순이익률(%)	6.8%	12.3%	9.9%	-36.4%

주요투자지표
이시각 PER	7.55
이시각 PBR	2.22
이시각 ROE	29.40%
5년평균 PER	7.65
5년평균 PBR	3.48
5년평균 ROE	201.21%

(자료 : K-IFRS 개별 재무제표 기준)

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