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[이시각 저PER주] 동양시멘트 1.12배, 코스닥 1위

14.12/17
투자정보팀
17일 오후 12시 51분 현재 동양시멘트의 주가수익배수(PER)가 1.12배로 코스닥에서 가장 낮다. 그 다음은 원익5,530원, ▼-410원, -6.9%, CNH2,455원, ▲15원, 0.61%, 아바코20,350원, ▼-50원, -0.25%, 빛과전자3,785원, ▼-15원, -0.39% 순이다. PER은 낮을수록 저평가된 것으로 판단한다.

[표]이시각 저PER 순위(코스닥)
순위 종목명 주가 PER
1 동양시멘트 2,680 1.12
2 원익 3,060 2.92
3 CNH 1,400 3.37
4 아바코 4,125 3.38
5 빛과전자 4,515 3.49
6 르네코 521 3.75
7 푸른저축은행 3,500 3.94
8 모베이스 11,550 4.24
9 성우하이텍 11,850 4.28
10 에이스테크 4,260 4.35
11 동원개발 29,200 4.42
12 성도이엔지 4,965 4.57
13 오스템 2,230 4.58
14 이라이콤 12,950 4.67
15 삼우엠스 3,055 4.68
16 원일특강 8,600 4.75
17 대림제지 4,305 4.80
18 서산 75,600 4.83
19 제일테크노스 37,300 4.88
20 대양제지 15,400 5.01
(자료: 아이투자)

PER은 이시각 시가총액을 2014년 3분기 연환산(최근 4분기 합산) 순이익으로 나눠 구했다. 연결 재무제표를 작성하는 기업의 순이익은 연결 지배주주 기준이다.

[동양시멘트] 투자 체크 포인트

기업개요 시멘트 제조 및 자원개발 회사
사업환경 ▷ 국내 시멘트 제품은 제조사간 품질과 생산기술의 차이가 거의 없으며 7개 제조사가 대부분을 차지
▷ 국내 토목·주택건설경기 불황으로 시멘트 수요는 감소하는 추세
▷ 최근 시멘트 가격 인상은 긍정적
경기변동 ▷ 건설 경기에 매우 민감. 2008년 이후 미분양 아파트 증가, 주택 공급 감소로 업계가 전반적으로 침체
주요제품 ▷ 시멘트 석회석(100%)
포트랜트시멘트 내수판매단가
(11년 5만6733원 → 12년 6만8688원 → 13년 7만0451원 → 14년2분기 7만473원)
* 괄호 안은 매출 비중과 판매단가
원재료 ▷ 유연탄 : 연료(96%)
▷ 석유코크스 : 부연료(0.3%, 11년 16만2048원 → 12년 14만3940원 → 13년 13만1732원)
▷ 중화석고 : 시멘트 원료(1.28%)
(12년 5289원 → 13년 6121원 → 14년2분기 6423원)
▷ 천연석고 : 시멘트 원료(2.17%)
(12년 3만1737원 → 13년 3만2540원 → 14년2분기 1만7559원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 매입 단가 추이
실적변수 ▷ 주택·토목 경기 호황 시 수혜
▷ 유연탄 가격 하락시 수혜
▷ 환율 하락시 수혜
▷ 시멘트 가격 인상시 수혜
리스크 ▷ 법정관리 진행중
▷ 높은 차입금 비중(58%, 2013년 3분기 기준)
신규사업 ▷ 친환경 화력발전 사업
▷ 집단에너지 사업
▷ 석탄가공 사업
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 동양시멘트의 정보는 2014년 09월 11일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[동양시멘트] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2014.9월 2013.12월 2012.12월 2011.12월
매출액 4,087 6,078 6,118 5,445
영업이익 333 122 346 -268
영업이익률(%) 8.1% 2% 5.7% -4.9%
순이익(연결지배) 3,155 -2,425 -668 -865
순이익률(%) 77.2% -39.9% -10.9% -15.9%
주요투자지표
이시각 PER 1.17
이시각 PBR 0.54
이시각 ROE 45.84%
5년평균 PER 1.31
5년평균 PBR 0.64
5년평균 ROE -17.54%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[동양시멘트] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
(주)동양본인보통주73,760,98154.9659,008,78454.96회생계획인가에 따른 무상감자
동양인터내셔널(주)계열회사보통주25,624,10519.0920,499,28419.09회생계획인가에 따른 무상감자
동양네트웍스(주)계열회사보통주5,640,0004.204,512,0004.20회생계획인가에 따른 무상감자
박승수임원보통주10,0000.0000.00회생계획인가에 따른 해임
김종오임원보통주18,2500.0100.00회생계획인가에 따른 무상감자
왕성호임원보통주4,0000.0000.00회생계획인가에 따른 해임
조일구계열회사 임원보통주2,5000.002,0000.00회생계획인가에 따른 무상감자
최종구계열회사 임원보통주3,4000.002,7200.00회생계획인가에 따른 무상감자
배동환계열회사 임원보통주4,0000.003,2000.00회생계획인가에 따른 무상감자
한승룡임원보통주22,3070.0217,8450.02회생계획인가에 따른 무상감자
강상우임원보통주20,3660.0216,2920.02회생계획인가에 따른 무상감자
김태진계열회사 임원보통주4,6980.003,7580.00회생계획인가에 따른 무상감자
주형철계열회사 임원보통주2,0000.001,6000.00회생계획인가에 따른 무상감자
보통주105,116,60778.3384,067,48378.31-
우선주0000-

[2014년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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