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[봉래 펀드] 2012.1.31 포트폴리오

12.02/02
우봉래
모두 안녕하세요.
첫 달부터 주가가 잘 올라줘 투자자들을 기분좋게 만든 2012년이었습니다.


주가 상승으로 배당락을 거의 메꿨습니다. 계좌에 배당금이 들어오기 시작하는 4월이 되면 수익률이 상승할 것이 기대합니다. 선거가 가까워지며 정치인 테마주가 들썩이고 있습니다. 하지만 예전 4대강 테마주가 그랬듯 잠시 시간이 지나면 사람들의 기억속에서 잊혀질 것입니다.






1월에는 신규 기업으로 미원화학과 한국캐피탈을 편입했습니다.


미원화학은 황산과 계면활성제를 만드는 화학회사입니다. 근처에 코스모화학이 2차 전지 재료용 황산코발트 공장을 지었는데 황산 수요가 늘어나지 않을까 기대하고 있습니다. 공장가동률이 높고 최근 증설이 완료되었습니다. 경쟁이 적은 산업이라 매출이 높아지면 바로 수익이 상승할 것으로 기대합니다.



한국캐피탈은 군인공제회가 대주주고 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출손실로 구조조정중인 회사입니다. 골치덩이던 PF채권을 분할을 통해 떼내 조달금리를 낮췄습니다. 현재는 안정적인 리스 사업으로 재편해 턴어라운드가 기대됩니다.


2월에도 모두 즐거운 투자되시길 바랍니다.



* 과거 포트폴리오 운용내역 및 관련 글들은 봉래의 가치투자 히스토리( http://bongrae.net )에서 보실 수 있습니다.
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