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[봉래 펀드] 2011.8.5 포트폴리오

11.08/05
우봉래
모두 안녕하세요.

그야말로 비가 내내 쏟아지던 7월을 겨우 넘기고 8월에 들어섰습니다. 7월말에 다소 일이 생겨서 포트폴리오를 올리는게 늦어졌습니다. 공교롭게도 포트폴리오를 올리는걸 미루자마자, 세계 주식시장이 크게 흔들리기 시작했습니다.
덕분에 애널리스트가 매일 아침 주가 하단을 제시한 보고서를 쓰지만, 몇 시간도 되지 않아 주가가 하락해 쓰레기 보고서가 되어버리는 일이 반복되고 있습니다. 시장의 계속된 하락에 더 이상 미뤘다가는 아예 수익률 정리가 불가능할 것 같아 포트폴리오 정리 후 글을 올려봅니다.



7월에는 보유 종목 중 이마트의 비중을 높였습니다. 각종 규제로 할인점 및 유사업종의 신규출점이 힘들어지면서 기존 1위 사업자인 이마트의 지배력이 높아지고 있다고 판단했습니다. 신세계백화점과의 분할과 기존 적자사업부의 매각을 통해서 보다 효율적으로 수익이 높아질 거라 기대하고 있습니다.

신규 기업으로 팀스를 편입했습니다. 팀스는 퍼시스에서 분할 된 교육용가구 전문회사로 좋은 성장률을 보여주고 있습니다. 제가 자주 다니는 연세대학교 중앙도서관 내부에 팀스 가구들이 대량으로 들어오는 걸 보고 언젠가 보유해야겠다고 생각해왔던 회사입니다. 퍼시스의 크기가 커졌기에 중소기업 고유업종 논란이 있었지만 풀무원의 경우를 보듯 중소기업 고유업종 규제를 대기업 집단에만 한정하는 추세기에 큰 걱정은 하지 않고 있습니다.

최근 주가가 주욱 떨어지면서 그 동안 보기 힘들었던 좋은 가격대의 기업들이 조금씩 등장하고 있습니다. 돈을 빌려 주식을 산 사람들에게는 혹독한 시장이지만 싸면 사고 비싸면 파는 단순한 투자자들에게는 기회의 시장이기도 합니다. 억대 연봉을 받는 스트래티지스트들의 시황 보고서가 매일 틀려나가는 걸 보다보니 기대감으로 가슴이 뛰는 게 느껴집니다.

모두 즐거운 투자 되세요.


* 과거 포트폴리오 운용내역 및 관련 글들은 봉래의 가치투자 히스토리( http://bongrae.net )에서 보실 수 있습니다.
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