현대차증권 하희지 연구원은 "폭발적인 수주로 인해 오히려 스틱/펌프/튜브 숏티지 발생이 지속되고 있고 높은 수주 잔고 유지 중"이라며 "3분기 상대적으로 적은 영업일수에도 불구하고 견조한 실적 유지할 것"으로 내다봤다.
펌텍코리아는 수주가 늘어나면서 설비투자도 적극적으로 나서고 있다. 하 연구원은 "수주 대응을 위해 사출기/펌프조립기/튜브조립기 Capa를 계단식으로 확대하고 있으며, 부국티엔씨 AL/PE 튜브라인 증설 준공 완료됨에 따라 내년 초에는 약 20% 늘어난 Capa로 수주 대응 가능할 것"으로 전망했다.
증권가에서 추정한 펌텍코리아의 올해 매출액은 전년 대비 16.4% 증가한 3,311억원, 영업이익은 30.6% 증가한 461억원(영업이익률 13.9%)이다.
■ V차트 분석
- '24년 2분기 연결 재무 (연환산 차트)
1. 실적 : 2분기 연환산 매출액은 3,062억원, 영업이익은 404억원으로, '22년 2분기 이후 지속적으로 실적이 늘고 있다.
2. 원가율 : 2분기 말 매출원가율은 78.3%, 판관비율은 8.5%다. 판관비율은 '21년 이후 지속적으로 감소해 '21년 10%에서 '24년 2분기 8.5%까지 낮아졌다.
3. 재고자산 : 2분기 말 재고자산은 176억원으로 매출의 5.7%를 차지한다.
4. 차입금 : 2분기 말 차입금은 245억원, 자산 대비 비중은 6.5%다. 지난 분기 대비 차입금이 소폭 늘었다.
5. PBR : 4일 종가 기준 PBR은 1.72배로 역대 PBR 밴드 상단에 위치한다.
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