2분기 기준 매출 비중은 정보보안 제품 51.5%, 정보보안 서비스 32%다. 또, 내수 시장에서 올리는 매출이 전체의 93%다.
윈스 매출액은 꾸준히 2021년 3분기부터 성장세로 전환해 그 흐름을 이어온다. 영업이익과 순이익은 매출액 흐름과 함께 증감하는 모습이다.
[그래프1] 실적 차트(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
2분기 연환산 기준 영업이익률과 순이익률은 각각 23.8%, 20.6%다. 두 이익률은 최고치를 경신했다.
[그래프2] 이익률 차트(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
매출원가율은 완만히 상승세를 보인 가운데, 판관비율은 크게 하락했다. 2분기 연환산 기준 매출원가율과 판관비율은 각각 51.5%, 24.7%다.
[그래프3] 매출원가율&판관비율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
2분기 연환산 기준 매출대비 재고자산 비중은 10.4%다. 이 비중은 8%에서 12% 사이를 오르내리는 모습이다.
[그래프4] 재고자산 추이(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
최근 실적 기준 자기자본이익률(ROE)은 12.8%다. 이는 5년 평균 12.4%와 비슷한 수준이다. ROE는 2023년 들어 반등하는 모습을 보였다.
11일 시가총액 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.05배로, 5년 평균 1.45배에 비해 낮다. PBR은 하락세를 지속하며 1배 이하로 떨어졌다가 최근 반등하는 흐름이다.
[그래프5] ROE&PBR(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
ROE를 3가지 지표로 분석한 듀퐁분석 차트를 보자. 순이익률은 반등해 상승세를 이어간 가운데, 총자산회전율과 재무레버리지는 큰 변화가 없었다.
[그래프6] 듀퐁분석(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
회사는 배당금을 꾸준히 지급했다. 주당 배당금은 2020년 400원에서 2021년 500원으로 증가했다. 작년에도 500원을 주당 배당금으로 지급했다. 해당 기간 시가배당률은 3.9%다.
[그래프7] 배당금&시가배당률(연간)
(자료: 아이투자 스톡워치)
2분기 기준 부채비율과 유동비율은 각각 11.9%, 718.3%다. 일반적으로 부채비율은 100% 이하, 유동비율은 100% 이상일 때 재무구조가 튼튼하다고 한다. 이에 윈스의 재무 안전성 매력은 크다고 할 수 있다.
[그래프8] 부채비율과 유동비율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
2분기 기준 회사가 가진 차입금 규모는 25억원이다. 이는 전체 자산의 1.2%에 해당한다.
[그래프9] 차입금과 차입금 비중(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
2분기 연환산 기준 이자보상배율은 128.1배다. 이는 영업이익으로 이자비용을 감당할 수 있다는 것을 확인시켜준다.
[그래프10] 이자보상배율(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
또, 회사는 2분기 기준 순현금으로 1032억원을 보유한 것으로 나타났다. 이는 재무 안전성 매력을 키우는 요소 중 하나다.
[그래프11] 순현금&시총대비 순현금 비중(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
순이익 지수가 다시 상승세를 보인 가운데, 주가는 최근 반등하는 모습을 보였다.
[그래프12] 주가&순이익지수(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
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