회사는 수급 점수에서 95점을 받았다. 최근 외국인이 현대이지웰 주식을 6거래일 연속 순매수한 영향으로 풀이된다. 그들은 주식 매수에 약 1000억원을 사용했다.
현대이지웰의 펀더멘탈 점수는 91점, 밸류에이션은 77점으로 재무구조가 탄탄하면서 투자 매력도가 있는 것으로 파악됐다.
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현대이지웰은 선택적 복지제도에 기반한 소프트웨어 개발과 공급업, 전자상거래업을 하고 있다. 선택적 복지제도란 직원이 부여된 예산 내에서 복지항목과 수혜수준을 선택할 수 있는 제도다. 회사는 기업의 선택적 복지제도 도입에 필요한 컨설팅, 시스템 구축 및 운영, 복지콘텐츠 등을 제공하는 사업을 진행하고 있다.
[그림1] 현대이지웰 사업영역
(자료: 현대이지웰 공식 홈페이지)
현대이지웰의 최대주주는 현대그린푸드다. 지난 2분기 보고서 기준 현대그린푸드의 지분율은 28.26%다. 또한, 5% 이상 주주로는 Tempered Investment(8.23%), VIP자산운용(5.33%)이 있다.
■ 밸류 스코어 상위 7.1%
현대이지웰의 밸류 스코어는 75.5점이다. 이는 상위 7.1%에 속하는 점수다. 현대이지웰은 성장성(96점)과 수익성(99점)에서 뛰어난 점수를 받았다. 다만, 최근 분기 실적(57점)과 배당 매력(54점)에서는 상대적으로 아쉬운 점수를 기록했다.
[그림2] 현대이지웰 밸류 스코어
(자료: 아이투자 스톡워치)
밸류 스코어 성장성 점수는 ROE(자기자본이익률)를 중심으로 계산된다. 현대이지웰의 5년 평균 ROE는 13.41%로, 높은 성장성 점수를 받는데 기여했다. 현재 ROE는 14.02%로 5년 평균보다 높은 수준을 보인다.
다만, 2014년 2분기부터 현재까지의 ROE 추이를 보면, 최소 0.14%에서 최대 22.46%까지 등락폭이 큰 것을 알 수 있다.
[그래프1] ROE&PBR(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
수익성 점수는 영업이익률의 수준과 관련된다. 현대이지웰의 영업이익률은 15.4%로, 시장 대비 높은 수준을 보인다. 특히, 영업이익률은 2016년 4분기 이후 상승세를 보였다는 점이 눈에 띈다.
[그래프2] 이익률 차트(연환산)
(자료: 아이투자 스톡워치)
■ 벤디스와의 시너지 창출 기대
11월 25일 NH투자증권은 현대이지웰에 대한 리포트를 발간했다. 이 리포트에서 백준기, 황지현 연구원은 "최근 인수한 벤디스(식권대장 앱 운영사)의 고객사 및 가맹점을 활용한 매출 성장이 기대된다"고 전하며, "벤디스와의 시너지 창출을 위해 활성사용자가 많은 '식권대장' 앱과 현대이지웰 복지몰을 연동할 계획"이라고 설명했다.
또, 두 연구원은 "현대이지웰의 기존 사업은 안정적 성장세를 지속 중이며, 주목할 부분은 현대차를 비롯한 범현대 계열사 내 복지포인트 위탁 사업 수주가 꾸준히 증가하고 있다는 점에서 매년 거래 규모 증가가 기대된다"고 분석했다.
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