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[국민연금 새내기④] 디와이파워, 국민연금 첫 5% 보유
편집자주
국민연금이 5일 올해 1분기 매매에 대한 대량보유상황보고를 냈습니다. 1%p 이상 지분이 변동됐거나, 5% 신규보유를 한 기업들이 대상입니다. 국민연금이 5% 지분을 넘겼다고 공시한 기업들 가운데 주요 기업을 소개합니다.
지난 5일 국민연금이 디와이파워12,640원, ▲50원, 0.4%의 지분을 5% 이상 보유했다고 신규보고했다. 디와이파워는 11일 오후 2시 16분 현재 전일(8일, 이하 거래일 기준) 대비 0.6% 오른 7610원에 거래되고 있다.5일 전자공시에 따르면, 국민연금은 보고서 작성 기준일인 올해 3월 24일 기준 디와이파워의 지분을 5.03%(55만5503주) 보유했다고 신규보고했다. 국민연금이 디와이파워 지분을 5% 넘게 보유한 것은 처음이다.
올해 2월 디와이파워의 주가는 4천원대로 낮아졌지만, 이후 상승하는 추세를 보여 현재 주가는 2015년 마지막 거래일에 비해 22% 가량 높은 수준이다.
디와이파워는 사업 특성상 계절적으로 변동이 있기 때문에 실적은 연환산(최근 12개월 합산) 값을 살펴보는 것이 좋다. 유압기기는 국내 건설 및 토목 산업이 가장 활발한 3월~6월을 성수기로, 7월~9월을 비수기로 본다. 또한 10월~12월은 대규모 국책사업이 일반적으로 완료되는 등의 요인으로 상반기보다 상대적으로 수요가 감소하는 특징이 있다.
지난달 29일 제출한 사업보고서에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 79% 증가한 444억원이다(이하 연결 기준). 영업손실과 순손실은 각각 11억원, 8억원으로 모두 적자전환했다.
디와이파워는 (구)동양기전 유압기기사업부에서 2014년 12월 1일에 인적분할을 통해 설립된 회사다. 건설기계장비에 적용되는 유압실린더 제조 및 판매를 하고 있으며, 두산인프라코어와 현대중공업 등이 주요 고객이다.
아래 오른쪽 그래프에서 2014년 실적은 12월 1일부터 12월 31일까지 한 달치 금액이다.
재무상태를 살펴보면 지난해 4분기 연결 기준 부채비율은 140% 유동비율은 124%다. 자산대비 차입금 비중은 47%며, 현금성자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산)은 413억원으로 차입금 1046억원보다 633억원 가량 적다. 현금성자산에서 차입금을 뺀 순현금자산이 (-)인 셈이다.
다만, 이자보상배율은 3배로 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는 상황이다.
한편 올해 2월 발표한 현금배당 결정공시에 따르면 2015년 보통주 주당 배당금은 100원이다. 올해도 100원을 지급한다면, 현재 주가 기준 시가배당률은 1.3%다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 49.6배, 주가순자산배수(PBR)는 0.90배다. 자기자본이익률(ROE)은 1.8%다. 디와이파워는 지난해 3월 주가가 1만3000원대로 오르며 PBR이 1.7배 수준을 기록한 바 있으나, 이후 주가가 조정을 받아 올해 2월 PBR이 0.5배 수준에 근접했다. 최근에는 주가가 다시 상승세를 보이며 PBR은 0.8배 내외에 형성됐다.
[디와이파워] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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디와이(구 동양기전)에서 유압기기 사업부가 분할 돼 설립된 회사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 유압기기는 각종 산업기계의 주요 기능 부품으로 수요처가 다양 ▷ 2014년 성장은 중국시장의 경기회복을 비롯한 글로벌 경기회복의 영향 |
| 경기변동
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▷ 주요 수요처인 미국, 중국 등의 건설경기와 환율에 영향을 받음 ▷ 국내 건설 및 토목 산업이 가장 활발한 3월~6월을 성수기, 7월~9월가 계절적 비수기임 |
| 주요제품
|
▷ 유압기기: 굴삭기,지게차, 고소작업차,모터보트용 - 제품가격 건설장비 및 산업차량용 유압실린더('13년 27~22,030천원 → '14년 27~23,083천원 → '15년 반기 27~23,083천원) 고소작업차용유압실린더('13년 42~3,042천원 → '14년 44~3,188천원 → '15년 반기 44~3,188천원) |
| 원재료
|
▷ 튜브 (47.39%) 와이시피 신평 등에서 매입 ▷ 주단조 (35.57%) 한국단조 등에서 매입 ▷ MAT/ROD (17.03%) 신일피엠씨 등에서 매입 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
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▷ 미국, 중국 건설경기 호조 시 수혜 ▷ 주력 매출처인 지니, 두산인프라코어의 굴삭기 판매량 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
15.01/26위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[디와이파워] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[디와이파워] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 조병호 | 본인 | 보통주 | 3,196,955 | 28.95 | 3,196,955 | 28.95 | - |
| DY | 계열사 | 보통주 | 499,618 | 4.52 | 499,618 | 4.52 | - |
| 김지현 | 임원 | 보통주 | 421 | 0.01 | 421 | 0.01 | - |
| 노병우 | 계열사임원 | 보통주 | 988 | 0.01 | 988 | 0.01 | - |
| 박치웅 | 계열사임원 | 보통주 | 871 | 0.01 | 871 | 0.01 | - |
| 계 | 보통주 | 3,698,853 | 33.50 | 3,698,853 | 33.50 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
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