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[즉시분석] 조광ILI, 52주 최고가 경신..PER 5배
조광ILI732원, 0원, 0%의 주가가 최근 강세를 보여 눈길을 끈다. 전일 장중한때 52주 최고가인 5550원에 도달했다. 다만 오늘은 하락 중으로 21일 오후 2시 12분 현재 전일 대비 2.6% 낮아진 5200원에 거래돼, 52주 최고가보다는 6% 가량 낮아졌다.
지난해 8월부터 조광ILI의 주가는 상승세를 보여 지난해 8월 24일 종가인 3005원과 비교하면 현재 주가는 73% 가량 높은 수준이다. 올해도 주가는 오름세를 보여 2015년 마지막 거래일에 비해 현재 주가는 22% 정도 올랐다.
이런 가운데, 최근 조광ILI는 개선된 실적을 발표했다. 18일 발표한 감사보고서에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3% 증가한 109억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 13% 늘어난 49억원을, 순이익은 50% 증가한 50억원을 기록했다.
연간으로 살펴봐도 매출과 이익은 늘었다. 2015년 매출액은 전년 대비 17% 증가한 313억원이다. 영업이익은 84억원, 순이익은 76억원으로 각각 전년 대비 42%, 62% 증가했다. 매출보다 이익이 큰 폭으로 늘면서 수익성도 개선됐다. 2015년 영업이익률은 26.9%로 전년보다 4.6%p 높아졌다.
실적이 개선되고 있는 가운데 조광ILI의 재무상태는 양호하다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 59%로 낮고 유동비율은 162%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 23%며, 이자보상배율은 44배로 높은 편이다.
배당도 꾸준히 지급해왔다. 조광ILI는 최근 5년간 매년 주당 80원을 배당금으로 지급했다. 시가배당률은 3% 내외다. 지난달 29일 발표한 현금배당 결정공시에 따르면, 2015년 주당 배당금은 80원으로 전년도와 동일하다. 다만 최근 주가가 상승하면서 시가배당률은 1.5% 수준으로 낮아졌다(전일 종가 기준).
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 5.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.02배다. 자기자본이익률(ROE)은 18.0%다. 최근 6개월 간 주가가 70% 가량 높아졌음에도 불구하고, 이익이 계속 늘면서 PER은 5배로 비교적 낮은 수준을 유지하고 있다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난해 8월부터 조광ILI의 주가는 상승세를 보여 지난해 8월 24일 종가인 3005원과 비교하면 현재 주가는 73% 가량 높은 수준이다. 올해도 주가는 오름세를 보여 2015년 마지막 거래일에 비해 현재 주가는 22% 정도 올랐다.
이런 가운데, 최근 조광ILI는 개선된 실적을 발표했다. 18일 발표한 감사보고서에 따르면 지난해 4분기 매출액은 전년 동기 대비 3% 증가한 109억원이다(이하 연결 기준). 영업이익은 13% 늘어난 49억원을, 순이익은 50% 증가한 50억원을 기록했다.
연간으로 살펴봐도 매출과 이익은 늘었다. 2015년 매출액은 전년 대비 17% 증가한 313억원이다. 영업이익은 84억원, 순이익은 76억원으로 각각 전년 대비 42%, 62% 증가했다. 매출보다 이익이 큰 폭으로 늘면서 수익성도 개선됐다. 2015년 영업이익률은 26.9%로 전년보다 4.6%p 높아졌다.
실적이 개선되고 있는 가운데 조광ILI의 재무상태는 양호하다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 59%로 낮고 유동비율은 162%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 23%며, 이자보상배율은 44배로 높은 편이다.
배당도 꾸준히 지급해왔다. 조광ILI는 최근 5년간 매년 주당 80원을 배당금으로 지급했다. 시가배당률은 3% 내외다. 지난달 29일 발표한 현금배당 결정공시에 따르면, 2015년 주당 배당금은 80원으로 전년도와 동일하다. 다만 최근 주가가 상승하면서 시가배당률은 1.5% 수준으로 낮아졌다(전일 종가 기준).
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 5.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.02배다. 자기자본이익률(ROE)은 18.0%다. 최근 6개월 간 주가가 70% 가량 높아졌음에도 불구하고, 이익이 계속 늘면서 PER은 5배로 비교적 낮은 수준을 유지하고 있다.
[조광ILI] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
산업용 특수밸브 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 산업전반시설에 사용되고 있는 밸브는 60년대 ~ 70년대 수동으로 조작, 점차 자동제어장치 밸브 수요 폭발적으로 늘어나고 있는 추세 ▷ 진입장벽이 낮은 일반밸브 시장과 달리 자동특수밸브 국내시장은 조광LIL를 포함한 10여개 업체가 과점 |
| 경기변동
|
경기에 따라 실적 영향을 받는 산업으로 조선, 석유화학, 건설, 기계 산업 업황과 밀접한 연관성 가짐 |
| 주요제품
|
▷ 안전밸브 (60%, 12년 25만740원 → 13년 29만7926원 → 14년 30만7424원 → 15년 반기 24만3567원) ▷ 감압밸브 (9%, 12년 25만8420원 → 13년 35만2724원 → 14년 33만8752원 → 15년 반기 17만6849원) ▷ 스팀트랩 (8%, 12년 7만8430원 → 13년 8만6468원 → 14년 6만5140원 → 15년 반기 5만8568원) * 괄호 안은 매출 비중과 판매단가 추이 |
| 원재료
|
▷ 주강 (29%, 12년 3200원 → 13년 3200원 → 14년 3835원 → 15년 반기 3600원) ▷ 주철 (6%, 12년 2765원 → 13년 2650원 → 14년 2650원 → 15년 반기 2650원) ▷ 포금 (6%, 12년 1만1000원 → 13년 1만1500원 → 14년 1만1500원 → 15년 반기 1만1500원) ▷ 외주가공비 (22%) * 괄호 안은 매입 비중과 매입단가 추이 |
| 실적변수
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▷ 조선, 석유화학, 건설 경기 호황시 수혜 ▷ 주강, 주철 가격 하락시 원가율 개선 |
| 리스크
|
▷ 미행사 신주인수권부사채 -권면총액 40억원, 행사가액 2422원, 행사가능주식수 159만5788주(발행주식수의 19.2%), 행사가능기간 2013.9.26 ~ 2017.2.26 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
11.12/05위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[조광ILI] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[조광ILI] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 임만수 | 본인 | 보통주 | 1,618,465 | 19.52 | 1,628,465 | 19.64 | - |
| 임창수 | 형제 | 보통주 | 815,625 | 9.84 | 815,625 | 9.84 | - |
| 임천수 | 형제 | 보통주 | 644,704 | 7.78 | 644,704 | 7.78 | - |
| 김계원 | 처 | 보통주 | 377,064 | 4.55 | 434,000 | 5.24 | - |
| 임종인 | 부 | 보통주 | 330,000 | 3.98 | 330,000 | 3.98 | - |
| 임희영 | 자녀 | 보통주 | 173,000 | 2.09 | 173,000 | 2.09 | - |
| 임희진 | 자녀 | 보통주 | 138,580 | 1.67 | 138,580 | 1.67 | - |
| 김은자 | 형수 | 보통주 | 96,990 | 1.17 | 96,990 | 1.17 | - |
| 안정순 | 형수 | 보통주 | 56,398 | 0.68 | 56,398 | 0.68 | - |
| 임지훈 | 조카 | 보통주 | 30,800 | 0.37 | 30,800 | 0.37 | - |
| 임채욱 | 조카 | 보통주 | 30,600 | 0.37 | 30,600 | 0.37 | - |
| 계 | 보통주 | 4,312,226 | 52.02 | 4,379,162 | 52.83 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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