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[즉시분석] 모베이스, 최근 한 달간 22% 상승...PER 4배
모베이스2,985원, ▲5원, 0.17%가 최근 한 달간 22% 상승했지만, PER 4배 근처에 거래되고 있다. 모베이스는 4일 오전 9시 15분 현재 전일 대비 1.3% 내린 7830원이다.
모베이스 주가는 최근 3개월 간 8000원 부근에서 6000원 아래까지 내렸었다. 지난 2월 12일 종가 5840원을 기록한 다음 날 12% 급반등했고, 이후 상승세를 이어가 다시 8000원에 근접했다. 최근 1개월간 상승률은 22.5%다.
모베이스는 지난 2월 23일 전분기 대비 매출과 이익이 증가한 잠정실적을 낸 바 있다([4Q 잠정] 모베이스, 전분기 대비 개선...PER 4배). 지난 해 2분기를 기점으로 점차 회복 중이며, 특히 4분기 순이익은 전년 동기 대비 65% 늘었다.
전분기 대비 회복하긴 했지만, 전년 동기 대비 매출과 이익이 줄면서 모베이스의 주가순자산배수(PBR)도 최근 3년 사이 낮은 수준이다. 모베이스는 지난 '14년 4분기와 '15년 3분기 각각 PBR 0.6배를 기록한 바 있다. 이번 반등 또한 PBR 0.6배를 기점으로 시작했다.
지난해 4분기 실적과 전일 종가(7940원)를 반영한 주가수익배수(PER)는 4.14배, 주가순자산배수(PBR)는 0.71배다. 자기자본이익률(ROE)은 17.0%다.
한편 모베이스는 안전한 재무상태와 순현금 자산도 눈에 띈다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 23%로 낮고 유동비율은 264%로 높다. 차입금도 거의 없어 이자비용이 거의 발생하지 않는다. 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)도 풍부하다. 모베이스가 보유한 순현금자산은 482억원으로 전일 종가 기준 시가총액 1235억원 대비 약 39% 가량이다.
[모베이스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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삼성전자 휴대폰 케이스 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 휴대폰 산업이 스마트폰 중심으로 성장함에 따라 기존의 피처폰 수요는 감소하는 추세 ▷ 삼성전자 최대 휴대폰 생산기지인 베트남에 2009년 진출 , 2014년 생산실적 1억9111만대 생산량으로 국내 공장(4059만대)보다 규모가 커 사실상 주력 사업부 |
| 경기변동
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▷ 삼성전자 휴대전화 및 노트북 등의 매출, 생산실적에 따라 실적 좌우 |
| 주요제품
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▷ 휴대폰 케이스(97.87%) 휴대폰 케이스 국내 판매 가격(12년 2926원 → 13년 3306원 → 14년 3217원 → 15년 반기 3167원) ▷ 노트북 및 넷북 케이스(1.29%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
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▷레진, 폴리카보나이트(PC,Poly Carbonate) 등 * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
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▷ 삼성전자 휴대폰 판매량 증가시 수혜 ▷ 각 모델별로 거치는 공정(사출, UV, EMI, 증착, Gasket, ASS'Y)의 수와 부재료의 사용량 증가 수혜 |
| 리스크
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▷ 높은 삼성전자 매출 의존도 |
| 신규사업
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▷ 진행중인 신규사업 없음 |
15.04/07[모베이스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[모베이스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 손병준 | 본인 | 보통주 | 4,944,000 | 45.78 | 5,236,620 | 40.41 | 무상증자 지분매각 |
| 조해숙 | 妻 | 보통주 | 1,710,000 | 15.83 | 1,553,321 | 11.99 | 무상증자 지분매각 |
| 테크노에스산업(주) | 관계회사 | 보통주 | 216,968 | 2.01 | 0 | 0 | 무상증자 지분매각 |
| 계 | 보통주 | 6,870,968 | 63.62 | 6,789,941 | 52.39 | 무상증자 지분매각 | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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