아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[미리분석] 일진홀딩스, 실적 부진에도 기관 'BUY'
기관 투자자가 매수하고 있는 일진홀딩스3,785원, ▲10원, 0.26%가 눈길을 끈다. 지난달 30일 일진홀딩스는 1.2%(150원) 오른 1만1950원에 거래를 마쳤다. 29일엔 11.3% 급등한 바 있다.
증권업계에 따르면 최근 한 달(12월 2일 ~ 12월 30일) 동안 기관 투자자는 4거래일을 제외하곤 연일 일진홀딩스 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 일진홀딩스 주식은 총 70만5466주로 발행주식수의 1.4% 규모다. 같은 기간 일진홀딩스 주가는 1만800원에서 1만1950원으로 10.6% 상승했다.
반면 이 기간 동안 외국인 투자자는 일진홀딩스 지분을 축소했다. 전일 기준 외국인 투자자의 지분율은 0.96%로 한 달 전에 비해 0.57%p 낮아졌다.
이런 가운데 일진홀딩스는 최근 부진한 실적을 거뒀다. 지난해 3분기 연결 기준 매출액은 2073억원으로 전년 동기 대비 12.2% 감소했다. 영업손실이 35억원 발생하면서 전년 동기 대비 적자전환했다. 다만 순손실은 지난해 같은 기간 13억원에 비해 5억원 줄어든 8억원을 기록했다.
최근 리포트를 발표한 IBK투자증권의 김장원 연구원은 2015년 3분기까지는 수주잔고가 적어 2015년 실적은 부진할 것으로 예상했다. 하지만 수주잔고가 지난해 4분기부터 예전 수준으로 회복하면서 내년에는 실적이 개선될 것으로 전망했다. 초고압제품, 초음파치료기 등 제품이 다양해지고 매출처가 확대되면서 성장할 것으로 기대했다.
한편 지난해 6월부터 8월까지 일진홀딩스의 주가는 6000원에서 1만7000원대까지 거의 3배가까이 상승했다. 하지만 이후 조정을 받으면서 전일까지 최고가 대비 30% 가량 낮아진 상태다.
지난해 3분기 실적과 전일 종가를 반영한 주가수익배수(PER)는 47.1배, 주가순자산배수(PBR)는 2.13배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.5%다. 이익은 줄었지만, 주가가 크게 오르며 PER이 높아지고 ROE는 낮아졌다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 최근 한 달(12월 2일 ~ 12월 30일) 동안 기관 투자자는 4거래일을 제외하곤 연일 일진홀딩스 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 일진홀딩스 주식은 총 70만5466주로 발행주식수의 1.4% 규모다. 같은 기간 일진홀딩스 주가는 1만800원에서 1만1950원으로 10.6% 상승했다.
반면 이 기간 동안 외국인 투자자는 일진홀딩스 지분을 축소했다. 전일 기준 외국인 투자자의 지분율은 0.96%로 한 달 전에 비해 0.57%p 낮아졌다.
이런 가운데 일진홀딩스는 최근 부진한 실적을 거뒀다. 지난해 3분기 연결 기준 매출액은 2073억원으로 전년 동기 대비 12.2% 감소했다. 영업손실이 35억원 발생하면서 전년 동기 대비 적자전환했다. 다만 순손실은 지난해 같은 기간 13억원에 비해 5억원 줄어든 8억원을 기록했다.
최근 리포트를 발표한 IBK투자증권의 김장원 연구원은 2015년 3분기까지는 수주잔고가 적어 2015년 실적은 부진할 것으로 예상했다. 하지만 수주잔고가 지난해 4분기부터 예전 수준으로 회복하면서 내년에는 실적이 개선될 것으로 전망했다. 초고압제품, 초음파치료기 등 제품이 다양해지고 매출처가 확대되면서 성장할 것으로 기대했다.
한편 지난해 6월부터 8월까지 일진홀딩스의 주가는 6000원에서 1만7000원대까지 거의 3배가까이 상승했다. 하지만 이후 조정을 받으면서 전일까지 최고가 대비 30% 가량 낮아진 상태다.
지난해 3분기 실적과 전일 종가를 반영한 주가수익배수(PER)는 47.1배, 주가순자산배수(PBR)는 2.13배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.5%다. 이익은 줄었지만, 주가가 크게 오르며 PER이 높아지고 ROE는 낮아졌다.
[일진홀딩스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
일진그룹의 지주회사로 일진전기, 일진다이아몬드 및 일진 브랜드 소유 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 일진전기의 전력산업은 한전과 KT 투자정책에 따라 영향 ▷ 일진다이아몬드의 공업용 다이아몬드는 산업 기초소재로 건설 경기에 영향 |
| 경기변동
|
정부의 전력산업 및 사회간접자본 투자 규모에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
[주요 자회사 현황] ▷ 일진전기(54.0%): 전선 ▷ 알피니언메디칼시스팀(97.6%): 초음파 진단기 ▷ 일진다이아몬드(61.8%): 공업용 다이아몬드 * 괄호 안은 지분율 |
| 원재료
|
[주요 자회사 원재료] ▷ 일진전기(54.0%): 전기동 ▷ 알피니언메디칼시스팀(97.6%): 전자부품 ▷ 전주방송(40.0%): 방송 프로그램 ▷ 일진다이아몬드(61.8%): 흑연 * 괄호 안은 지분율 |
| 실적변수
|
정부의 전력 생산 투자시 수혜 |
| 리스크
|
자회사들의 실적 부진 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.07/04위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[일진홀딩스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[일진홀딩스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 허정석 | 최대주주 | 보통주 | 14,371,923 | 29.1 | 14,371,923 | 29.1 | - |
| 일진파트너스(주) | 특수관계인 | 보통주 | 12,158,329 | 24.6 | 12,158,329 | 24.6 | - |
| 김향식 | 특수관계인 | 보통주 | 394,601 | 0.8 | 394,601 | 0.8 | - |
| 일진머티리얼즈(주) | 특수관계인 | 보통주 | 303,242 | 0.6 | 303,242 | 0.6 | - |
| 허세경 | 특수관계인 | 보통주 | 164,976 | 0.3 | 164,976 | 0.3 | - |
| 허승은 | 특수관계인 | 보통주 | 164,976 | 0.3 | 164,976 | 0.3 | - |
| (재)일진과학기술문화재단 | 특수관계인 | 보통주 | 62,153 | 0.1 | 62,153 | 0.1 | - |
| 계 | 보통주 | 27,620,200 | 56.0 | 27,620,200 | 56.0 | - | |
| 기타 | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
