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[종목족보] 2Q 마감...영업이익 추정치 올라간 기업은?

2분기가 종료된 가운데 영업이익 추정치가 상향 조정된 종목이 있어 눈길을 끈다. 특히 5월 말 시작된 ‘메르스’ 여파로 대부분 상장 기업의 실적 둔화 우려가 형성된 가운데 오히려 영업이익 추정치가 개선됐다면 관심을 가져볼 만하다.

아이투자(www.itooza.com)는 금융정보업체 와이즈에프엔(WiseFn) 자료를 바탕으로 해당 종목을 추려봤다. 먼저 최근 1개월간 추정한 영업이익이 최근 3개월간 추정한 영업이익보다 최소 5%이상 높은 기업을 골랐다. 여기서 전년 동기 대비 영업이익이 감소할 것으로 보이는 종목은 제외했다.

이익의 규모를 고려해, 지난해 연간 영업이익이 100억원 이상인 종목들로 추렸으며, 안전성을 고려해 주식MRI 재무 안전성 점수가 3점 이상인 종목으로 압축했다.

3개월 추정치 대비 1개월 추정치 증가율이 높은 순으로 나열한 결과, 다우기술18,430원, ▼-70원, -0.38%, 유진테크38,550원, ▲400원, 1.05%, 한국전력20,000원, ▲50원, 0.25%, 매일유업39,050원, ▼-200원, -0.51%을 포함해 총 16개 종목이 선정됐다.



최근 1개월 간 다우기술의 2분기 영업이익 추정치는 3개월 추정치보다 36% 증가했다. 1개월 추정치 기준, 다우기술의 2분기 영업이익은 740억원을 거둘 것으로 예상된다. 이는 전년 동기 대비 186% 증가한 수치다. 다우기술은 키움증권132,300원, ▲1,300원, 0.99%, 사람인에이치알 등을 종속회사로 두고 있는 시스템통합(SI) 사업자다.

유진테크도 영업이익 추정치가 높아진 기업이다. 최근 1개월 간 유진테크의 2분기 영업이익 추정치는 127억원으로 3개월 추정치보다 19% 증가했다. 이는 전년 동기 대비 무려 119억원 증가한 규모다. 유진테크는 반도체 장비 회사로 증착 공정에 사용되는 화학증착기상(CVD) 장비를 만든다. 삼성전자, SK하이닉스 미세화 공정 투자와 해외 반도체 메이커들의 투자로 실적 개선이 기대된다.

선정된 종목 중 주식MRI 투자 매력 종합점수가 가장 높은 곳은 스카이라이프와 한글과컴퓨터로 나타났다. 두 기업의 종합점수는 각각 19점으로 상장사 상위 2%에 해당했다. 스카이라이프5,030원, ▼-20원, -0.4%한글과컴퓨터18,080원, ▼-100원, -0.55% 모두 재무 안전성 부문에서 5점 만점을 받았다. 현금창출력도 각각 4점과 5점으로 높은 수준을 기록했다.



주가수익배수(PER)가 가장 낮은 업체는 한국전력으로 나타났다. 이 회사의 PER은 8.8배다. 이 밖에 AK홀딩스13,240원, ▲120원, 0.91%(13.3배), 케이씨텍36,800원, ▲1,950원, 5.6%(13.4배) 순으로 PER이 낮았다.

한편 주식MRI 솔루션은 기업의 투자 매력도를 한 번에 확인 할 수 있는 도구다. 의료장비인 MRI를 통해 사람의 건강을 한 번에 확인할 수 있듯이, 주식MRI 솔루션은 기업의 강점과 약점을 한 눈에 보여 준다.

주식MRI 솔루션은 수익성장성과 재무안전성 뿐만 아니라 기업의 이익 지속성을 가늠할 수 있는 사업독점력과 적정주가 수준까지 함께 고려해 판단한다. 주식MRI 종합 점수는 25점이 최고 점수이며 높을수록 저평가 우량 기업이다. 또한 종합점수가 높을수록 5각형 모양의 도형 내부가 가득찬 그물 형태로 나타난다.

[다우기술] 투자 체크 포인트

기업개요 키움증권, 사람인 등 8개의 계열사를 두고 있는 시스템통합(SI) 전문업체
사업환경 ▷ 소프트웨어 솔루션 시장은 오는 2014년까지 연평균 5% 성장할 것으로 전망
▷ 대기업 계열 IT서비스 업체들의 공공정보화사업 참여가 전면 배제돼 중견업체들의 수혜 예상
▷ 국내 SI업체는 대부분 대기업 계열사로 그룹 내부로부터 안정적인 수주를 따냄
경기변동 경기 변동에 큰 영향 없음
주요제품 ▷ 시스템 구축 (29.8%)
▷ 홀세일 총괄 (6.9%)
▷ IB사업 (3.2%)
▷ 투자운용 (24.3%)
▷ 리테일총괄 (36.7%)
▷ 건물관리 (1.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ Workstation: Unix 서버 (2.4%, 가격 12년 7404만8000원 → 13년 7486만1000원 → 14년 7924만4000원 → 15년 1분기 8388만4000원)
▷ Infrastructure Solution: 웹인프라 구축 (40.6%, 가격 12년 88만4000원 → 13년 90만6000원 → 14년 96만7000원 → 15년 1분기 103만2000원)
▷ Application Management: 어플리케이션 관리 (4.5%, 가격 12년 18만5000원 → 13년 18만9000원 → 14년 20만1000원 → 15년 1분기 21만4000원)
▷ DBMS: 데이타베이스 관리 (30.9%, 가격 12년 56만1000원 → 13년 56만4000원 → 14년 59만5000원 → 15년 1분기 62만8000원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 기업·개인용 소프트웨어 및 솔루션 시장 확대시 수혜
▷ 키움증권, 사람인 등 자회사들의 실적 호조시 수혜
리스크 ▷ 시스템통합 시장 성장성 둔화
신규사업 가상화사업, SaaS솔루션, 스마트프로세스 개발, 전자지불결제 사업 추진
위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 다우기술의 정보는 2015년 06월 17일에 최종 업데이트 됐습니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[다우기술] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서 2015.3월 2014.12월 2013.12월 2012.12월
매출액 625 2,389 2,131 2,004
영업이익 18 205 214 230
영업이익률(%) 2.9% 8.6% 10% 11.5%
순이익(연결지배) 277 449 286 657
순이익률(%) 44.3% 18.8% 13.4% 32.8%
주요투자지표
이시각 PER 18.72
이시각 PBR 1.59
이시각 ROE 8.49%
5년평균 PER 12.04
5년평균 PBR 0.85
5년평균 ROE 8.62%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[다우기술] 주요주주

성 명관 계주식의
종류
소유주식수 및 지분율비고
기 초기 말
주식수지분율주식수지분율
(주)다우데이타본인보통주16,981,38037.8516,981,38037.85-
김익래계열사 임원보통주600,0001.34600,0001.34-
이경애친인척보통주400,0000.89400,0000.89-
김영훈계열사 임원보통주16,9630.0416,9630.04-
권용원계열사 임원보통주1,1730.001,1730.00-
김형주친인척보통주40,0000.0840,0000.08-
어진선계열사 임원보통주78,3440.1764,3440.14장내매도
김윤덕계열사 임원보통주17,0000.0417,0000.04-
서영석계열사 임원보통주20,0000.0420,0000.04-
정래현계열사 임원보통주11,8100.0311,8100.03-
(주)이머니계열사보통주20,0000.0420,0000.04-
보통주18,186,67040.5218,172,67040.49-
------
[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

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