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[큰손株] 선진 4%↑...한국투자밸류 보유

15.06/26 13:13

이수정

한국투자밸류자산운용(이하 한국투자밸류)이 보유한 선진6,290원, ▲100원, 1.62%이 상승세다. 26일 오후 12시58분 현재 선진은 전일 대비 4.0%(1200원) 오른 3만1000원에 거래되고 있다.

한국투자밸류자산운용이 보유중인 선진의 지분을 일부 처분했다고 지난 6월 19일 공시했다. 보고서 작성 기준일인 지난 6월 18일 기준 보유량은 17.95%로 직전보고서(2015년 6월 11일) 대비 0.04%P(3505주) 감소했다. 반면 최근거래일은 지난 6월 18일로 343주를 평균 2만8731원에 장내 매수했다.

[선진] 투자 체크 포인트

기업개요	배합사료·식육·육가공으로 수직 계열화된 축산 기업
사업환경	▷ 배합사료 : 90년대 10%대 외형성장 지속, 97년 기점으로 감소 추세를 보이다 현재 정체 상태 ▷ 식육 : 중소규모 회사들 난립으로 경쟁심화, 이회사는 시설현대화와 수직계열화로 경쟁력 확보 ▷ 돈육브랜드 '선진포크' 보유, 10%의 시장점유율을 차지
경기변동	▷ 배합사료 : 경기 영향 받지 않는 편이나 계절에 따라 동물의 식욕저하 요인이 있음 ▷ 식육 : 경기 영향 받지 않음
주요제품	▷ 배합사료(49%) 가격(원/톤) : '12년 57만606원 → '13년 55만5078원 → '14년 53만6431원 → '15년 1분기 52만1256원 ▷ 식육제품(51%) 가격(원/Kg) : '12년 4167원 → '13년 3701원 → '14년 4652원 → '15년 1분기 4390원 * 괄호 안은 매출 비중
원재료	▷ 배합사료 원재료(40%) : 옥수수 등 옥수수 가격(원/톤) : '12년 36만3000원 → '13년 32만2000원 → '14년 27만4000원 → '15년 1분기 27만원 ▷ 식육제품 원재료(60%) : 육돈 외 비육돈 가격(원/톤) : '12년 288만1000원 → '13년 265만3000원 → '14년 350만4000원 → '15년 1분기 324만5000원 * 괄호 안은 매입 비중
실적변수	▷ 옥수수·소맥·대두박·비육돈 등의 원재료 가격 하락시 수혜 ▷ 원재료 대부분을 수입함으로 환율 하락시 수혜
리스크	▷ 원재료 가격 및 환율 상승 ▷ 부채비율 97%, 차입금 비중 36% 상회
신규사업	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다. 선진의 정보는 2015년 05월 26일에 최종 업데이트 됐습니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[선진] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.3월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	1,392	5,949	5,221	4,355
영업이익	61	272	285	259
영업이익률(%)	4.4%	4.6%	5.5%	5.9%
순이익(연결지배)	48	235	293	302
순이익률(%)	3.4%	4%	5.6%	6.9%

주요투자지표
이시각 PER	11.89
이시각 PBR	1.41
이시각 ROE	11.89%
5년평균 PER	6.49
5년평균 PBR	1.13
5년평균 ROE	19.93%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[선진] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
제일홀딩스(주)	최대주주	보통주	4,028,456	49.49	4,028,456	49.49	-
계		보통주	4,028,456	49.49	4,028,456	49.49	-
계		우선주	-	-	-	-	-

[2015년 3월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[선진] 최신 투자 정보

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