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[즉시분석] 홈캐스트, 외인 매수세..배경은?
외국인 투자자가 매수하고 있는 홈캐스트2,610원, ▲10원, 0.38%가 눈길을 끈다. 5일 오전 9시 8분 현재 홈캐스트는 전일 대비 0.9% 내린 7540원에 거래되고 있다. 홈캐스트는 디지털 셋톱박스(Set-Top Box)를 생산하여 판매하는 기업이다.
증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 13일간(이하 거래일 기준) 홈캐스트 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 홈캐스트 주식은 총 25만2537주로 발행주식수의 0.81% 규모다. 같은 기간 홈캐스트 주가는 7550원에서 7610원으로 0.8% 상승했다.
이런 가운데 홈캐스트는 최근 수익성이 개선된 것으로 나타났다. 지난달 30일 제출한 사업보고서에 따르면 2015년 매출액은 전년 대비 36% 증가한 971억원이다. 영업이익과 순이익은 각각 78억원으로 52%, 466% 증가했다. 영업이익률은 8.0%로 전년보다 0.8%p 상승했다. 회사 측은 하이브리드 셋톱박스 등 고부가 제품의 매출 증가에 따라 수익성이 개선됐다고 설명했다.
한편 홈캐스트는 재무상태도 양호하다. 지난해 4분기 개별 기준 부채비율은 20%로 낮고 유동비율은 354%로 높다. 차입금도 적어 이자비용이 거의 발생하지 않았다. 홈캐스트가 보유한 순현금자산은 262억원으로 전일 종가 기준 시가총액 2372억원 대비 약 11% 가량이다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 24.4배, 주가순자산배수(PBR)는 2.29배다. 자기자본이익률(ROE)은 9.4%다. 홈캐스트는 지난해 3분기 주가가 8000~9000원대를 기록하면서 PBR이 3배 수준까지 올랐었다. 그러나 이후 주가가 하락해 최근 PBR은 2~2.5배 사이에 대부분 형성됐다.
[2015년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 외국인 투자자는 최근 한 달 중 13일간(이하 거래일 기준) 홈캐스트 주식을 사들였다. 이 기간 동안 외국인 투자자가 순매수한 홈캐스트 주식은 총 25만2537주로 발행주식수의 0.81% 규모다. 같은 기간 홈캐스트 주가는 7550원에서 7610원으로 0.8% 상승했다.
이런 가운데 홈캐스트는 최근 수익성이 개선된 것으로 나타났다. 지난달 30일 제출한 사업보고서에 따르면 2015년 매출액은 전년 대비 36% 증가한 971억원이다. 영업이익과 순이익은 각각 78억원으로 52%, 466% 증가했다. 영업이익률은 8.0%로 전년보다 0.8%p 상승했다. 회사 측은 하이브리드 셋톱박스 등 고부가 제품의 매출 증가에 따라 수익성이 개선됐다고 설명했다.
한편 홈캐스트는 재무상태도 양호하다. 지난해 4분기 개별 기준 부채비율은 20%로 낮고 유동비율은 354%로 높다. 차입금도 적어 이자비용이 거의 발생하지 않았다. 홈캐스트가 보유한 순현금자산은 262억원으로 전일 종가 기준 시가총액 2372억원 대비 약 11% 가량이다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 24.4배, 주가순자산배수(PBR)는 2.29배다. 자기자본이익률(ROE)은 9.4%다. 홈캐스트는 지난해 3분기 주가가 8000~9000원대를 기록하면서 PBR이 3배 수준까지 올랐었다. 그러나 이후 주가가 하락해 최근 PBR은 2~2.5배 사이에 대부분 형성됐다.
[홈캐스트] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
디지털 셋톱박스 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 세계 각국의 아날로그 방송 중단에 따라 디지털 TV 및 셋톱박스 수요 성장 전망 ▷ 대형 TV, 스마트 TV 등 프리미엄 TV 시장 확대로 고가 셋톱박스 수요 증가 기대 ▷ 기술적 진입장벽은 없으나 고객사들이 기존 거래처 선호하는 경향 |
| 경기변동
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▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 디지털방송 확산 속도에 영향을 받음 ▷ 방송 관련 정책에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 디지털 셋톱박스 : 디지털 방송 수신기 (91.4%) ▷ 셋톱박스 부품 : 디지털 방송 수신기 관련 부품 (1.1%) *괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료
|
▷ 메인칩 (24.5%) ▷ 플래시 메모리 (9.3%) *괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 세계 방송의 디지털화 가속화 시 수혜 ▷ 대형 TV 및 스마트 TV 등 다기능, 프리미엄 TV 시장 확대 시 수혜 ▷ 수출 비중 높아 환율 상승 시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 진입장벽이 낮아 셋톱박스 시장 경쟁 격화 ▷ 경기 변동에 따라 적자와 흑자를 반복하는 구조 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.04/16위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[홈캐스트] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[홈캐스트] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 장병권 | 최대주주 | 보통주 | 1,405,674 | 5.83 | 1,405,674 | 4.51 | - |
| 신흥정보통신 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 1,266,716 | 5.25 | 2,304,778 | 7.39 | - |
| 우암정보통신 | 최대주주의 특수관계인 | 보통주 | 319,000 | 1.32 | 113,242 | 0.36 | - |
| Yun Jin s | 임원 | 보통주 | 517,241 | 2.14 | 517,241 | 1.66 | - |
| (주)제이디알에셋 | 등기임원 소유법인 | 보통주 | 0 | 0 | 692,041 | 2.22 | 신재호 대표이사 소유법인 |
| (주)카노히 | 등기임원 소유법인 | 보통주 | 0 | 0 | 1,036,869 | 3.33 | Yun Jin s 이사 소유법인 |
| (주)더블엔 | 미등기임원 소유법인 | 보통주 | 0 | 0 | 100,000 | 0.32 | 김성진 이사 소유법인 |
| 이재호 | 미등기 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 25,000 | 0.08 | - |
| 정지권 | 미등기 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 10,380 | 0.03 | - |
| 송재성 | 미등기 임원 | 보통주 | 0 | 0 | 10,380 | 0.03 | - |
| 계 | 보통주 | 3,508,631 | 14.54 | 6,215,605 | 19.93 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
[2015년 12월 31일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
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