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[즉시분석] 넥스트칩, 최근 주가 상승...매력있나?
넥스트칩12,800원, ▼-140원, -1.08%의 주가가 올해 30% 가까이 올라 관심을 끈다. 넥스트칩은 24일 오전 11시 14분 현재 전일 대비 1.5% 내린 7480원에 거래되고 있다.
넥스트칩은 지난해 2월부터 5월까지 주가가 올랐던 바 있다. 5월에는 주가가 7800원대를 기록하면서 1월 마지막 거래일 종가인 5680원에 비해 40% 가까이 올랐다. 이후 주가는 등락을 반복하며 부진한 흐름을 보였다. 지난 8월에는 4660원대까지 떨어지기도 했다. 하지만 올해 들어 가격이 다시 회복세를 보이고 있다. 현재 주가는 2015년 마지막 거래일 종가인 5860원에 비해 약 28% 높다.
이런 가운데, 최근 넥스트칩의 실적은 개선세를 보이고 있다. 지난해 4분기 연결 기준 매출액은 171억원으로 전년 동기 대비 33% 증가했다. 영업이익은 49% 늘어난 20억원을, 순이익은 67% 증가한 23억원을 기록했다. 매출보다 영업이익이 큰 폭으로 늘면서 수익성도 개선되고 있다.
연간으로 살펴봐도 매출과 이익이 모두 늘었다. 지난해 매출액은 632억원으로 전년 대비 76% 늘었다. 영업이익은 79억원, 순이익은 85억원으로 흑자 전환에 성공했다. 2014년에도 적자를 기록했지만, 2013년 119억원이던 영업손실이 27억원으로 줄어든 바 있다. 2014년에 이어 2015년에도 이익이 늘어난 셈이다.
실적이 개선되고 있는 가운데, 안전한 재무상태와 풍부한 순현금자산도 눈에 띈다. 지난해 4분기 연결 기준 부채비율은 20%로 낮고 유동비율은 494%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 8%로 낮으며, 이자보상배율은 142배다. 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)도 풍부한 편이다. 넥스트칩이 보유한 순현금자산은 289억원으로 전일 종가 기준 시가총액 1011억원 대비 약 29% 가량이다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 11.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.79배다. 자기자본이익률(ROE)은 15.3%다. 지난해 11월 주가가 조정을 받으면서 PBR은 1.3배까지 낮아졌지만, 최근 주가가 상승하면서 다시 1.8배 가까이로 올라왔다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
넥스트칩은 지난해 2월부터 5월까지 주가가 올랐던 바 있다. 5월에는 주가가 7800원대를 기록하면서 1월 마지막 거래일 종가인 5680원에 비해 40% 가까이 올랐다. 이후 주가는 등락을 반복하며 부진한 흐름을 보였다. 지난 8월에는 4660원대까지 떨어지기도 했다. 하지만 올해 들어 가격이 다시 회복세를 보이고 있다. 현재 주가는 2015년 마지막 거래일 종가인 5860원에 비해 약 28% 높다.
이런 가운데, 최근 넥스트칩의 실적은 개선세를 보이고 있다. 지난해 4분기 연결 기준 매출액은 171억원으로 전년 동기 대비 33% 증가했다. 영업이익은 49% 늘어난 20억원을, 순이익은 67% 증가한 23억원을 기록했다. 매출보다 영업이익이 큰 폭으로 늘면서 수익성도 개선되고 있다.
연간으로 살펴봐도 매출과 이익이 모두 늘었다. 지난해 매출액은 632억원으로 전년 대비 76% 늘었다. 영업이익은 79억원, 순이익은 85억원으로 흑자 전환에 성공했다. 2014년에도 적자를 기록했지만, 2013년 119억원이던 영업손실이 27억원으로 줄어든 바 있다. 2014년에 이어 2015년에도 이익이 늘어난 셈이다.
실적이 개선되고 있는 가운데, 안전한 재무상태와 풍부한 순현금자산도 눈에 띈다. 지난해 4분기 연결 기준 부채비율은 20%로 낮고 유동비율은 494%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 8%로 낮으며, 이자보상배율은 142배다. 순현금자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산 - 차입금)도 풍부한 편이다. 넥스트칩이 보유한 순현금자산은 289억원으로 전일 종가 기준 시가총액 1011억원 대비 약 29% 가량이다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 11.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.79배다. 자기자본이익률(ROE)은 15.3%다. 지난해 11월 주가가 조정을 받으면서 PBR은 1.3배까지 낮아졌지만, 최근 주가가 상승하면서 다시 1.8배 가까이로 올라왔다.
[넥스트칩] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
CCTV카메라·DVR 등 영상보안기기용 반도체 설계전문(팹리스) 회사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 보안시장은 기업에서 개인으로 범위가 점차 확대되는 추세 ▷ 보안 카메라는 기존 아날로그형 VCR 저장 매체에서 DVR로 바뀌고 있음 |
| 경기변동
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보안산업은 경기변동에 큰 영향을 받지 않음 |
| 주요제품
|
▷ 영상처리칩: 영상처리(변환,분할,압축,저장) (96.3%) - 내수가격 13년 2600원 → 14년 3035원 → 15년 반기 3459원 ▷ 카메라 부품 (3.4%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 영상처리칩 원재료 (73.7%) ▷ 영상처리칩 외주가공비 (26.3%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 보안시장 확대시 수혜 ▷ 핵심 반도체 부품들의 SoC(시스템 온 칩)화가 가속화 될시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 매출액 대비 연구개발비 비중이 24%로 높아 매출 감소시 이익이 급감할 수 있음 |
| 신규사업
|
▷ 차량용 반도체 사업분야 |
12.12/17위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[넥스트칩] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[넥스트칩] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김경수 | 본인 | 보통주 | 2,997,217 | 22.54 | 2,997,217 | 22.54 | - |
| 장지훈 | 임원 | 보통주 | 2,231,022 | 16.78 | 2,231,022 | 16.78 | - |
| 김동욱 | 임원 | 보통주 | 2,231,022 | 16.78 | 2,231,022 | 16.78 | - |
| 최종현 | 임원 | 보통주 | 5,500 | 0.04 | 12,000 | 0.09 | - |
| 계 | 보통주 | 7,464,761 | 56.14 | 7,471,261 | 56.19 | - | |
| 기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
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