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[즉시분석] 아리온, 52주 최고가 근접...살필 점은?
아리온이 전일 52주 최고가에 근접한 가격에 거래돼 관심을 끈다. 다만 오늘은 하락 중으로, 23일 오후 1시 27분 현재 전일 대비 2% 내린 2840원에 거래되고 있다.
아리온은 전일 장중 한때 3030원에 도달하면서 52주 최고가인 3085원(2015년 11월 13일 도달)에 가까운 수준까지 올랐다. 아리온의 주가는 지난해부터 대체적으로 상승세를 보였다. 2014년 마지막 거래일에 비해 현재 주가는 약 84% 높고, 2015년 마지막 거래일과 비교하면 20% 가량 높다.
이런 가운데, 지난해 아리온의 수익성은 소폭 개선됐다. 지난해 매출액은 887억원으로 전년도와 비슷한 수준이다. 그럼에도 영업이익은 전년도의 2.6배인 18억원, 순이익은 23억원 늘어난 25억원을 기록했다. 영업이익률은 2.0%로 전년에 비해 1.2%p 높아졌다.
다만, 지난해 4분기에는 전년 동기보다 매출과 영업이익이 줄어든 실적을 거뒀다. 지난해 4분기 매출액은 252억원으로 전년 동기보다 13% 줄었다. 영업이익도 12% 감소한 6억원이다. 순이익은 60% 늘어난 11억원이다.
이런 가운데, 재무상태는 유의해야할 점이 있다. 지난해 3분기 개별 기준 유동비율은 170%로 양호하지만, 부채비율은 124%로 자본보다 부채가 많은 상태다. 자산대비 차입금 비중은 33%로 높은 편이다. 현금성자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산)은 80억원으로 차입금 230억원보다 150억원 가량 적다. 현금성자산에서 차입금을 뺀 순현금자산이 (-)인 셈이다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 12.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.97배다. 자기자본이익률(ROE)은 8.0%다. 최근 주가 상승으로 아리온의 PBR은 지난해 11월과 비슷한 수준이다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
아리온은 전일 장중 한때 3030원에 도달하면서 52주 최고가인 3085원(2015년 11월 13일 도달)에 가까운 수준까지 올랐다. 아리온의 주가는 지난해부터 대체적으로 상승세를 보였다. 2014년 마지막 거래일에 비해 현재 주가는 약 84% 높고, 2015년 마지막 거래일과 비교하면 20% 가량 높다.
이런 가운데, 지난해 아리온의 수익성은 소폭 개선됐다. 지난해 매출액은 887억원으로 전년도와 비슷한 수준이다. 그럼에도 영업이익은 전년도의 2.6배인 18억원, 순이익은 23억원 늘어난 25억원을 기록했다. 영업이익률은 2.0%로 전년에 비해 1.2%p 높아졌다.
다만, 지난해 4분기에는 전년 동기보다 매출과 영업이익이 줄어든 실적을 거뒀다. 지난해 4분기 매출액은 252억원으로 전년 동기보다 13% 줄었다. 영업이익도 12% 감소한 6억원이다. 순이익은 60% 늘어난 11억원이다.
이런 가운데, 재무상태는 유의해야할 점이 있다. 지난해 3분기 개별 기준 유동비율은 170%로 양호하지만, 부채비율은 124%로 자본보다 부채가 많은 상태다. 자산대비 차입금 비중은 33%로 높은 편이다. 현금성자산(현금및현금성자산 + 단기금융자산)은 80억원으로 차입금 230억원보다 150억원 가량 적다. 현금성자산에서 차입금을 뺀 순현금자산이 (-)인 셈이다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 12.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.97배다. 자기자본이익률(ROE)은 8.0%다. 최근 주가 상승으로 아리온의 PBR은 지난해 11월과 비슷한 수준이다.
[아리온] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
디지털 셋톱박스 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 세계 각국의 아날로그 방송 중단에 따라 디지털 TV 및 셋톱박스 수요 성장 전망 ▷ 특히 신흥국에서 큰 폭의 수요 확대가 이뤄지는 중 ▷ 대형 TV, 스마트 TV 등 프리미엄 TV 시장 확대로 고가 셋톱박스 수요 증가 기대 ▷ 기술적 진입장벽은 없으나 고객사들이 기존 제품 선호, 공급 업체 변경 거의 없음 |
| 경기변동
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▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 디지털방송 확산 속도에 영향을 받음 ▷ 방송 관련 정책에 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 디지털 셋톱박스 : 디지털 방송 수신 및 녹화용 수신기기 (매출 비중: 100%) |
| 원재료
|
▷ 메인 칩, 튜너, 메모리 등 |
| 실적변수
|
▷ 세계 방송의 디지털화 가속화시 수혜 ▷ 대형 TV 및 스마트 TV 등 다기능, 프리미엄 TV 시장 확대시 수혜 |
| 리스크
|
진입장벽이 낮아 셋톱박스 시장 경쟁 심화 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.04/16위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[아리온] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[아리온] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이영직 | 본인 (대표이사) | 보통주 | 2,545,098 | 25.45 | 2,545,098 | 25.45 | - |
| 이종욱 | 이사 | 보통주 | 14,604 | 0.15 | 14,604 | 0.15 | - |
| 계 | 보통주 | 2,559,702 | 25.60 | 2,559,702 | 25.60 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
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