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[즉시분석] 와이엔텍, 주가 회복세...PER 13배
3월 들어 와이엔텍6,250원, 0원, 0%의 주가가 14% 가량 오르면서 회복세를 보이고 있다. 와이엔텍은 23일 오후 1시 20분 현재 전일 대비 0.6% 내린 3680원에 거래되고 있다. 와이엔텍은 전남지역 폐기물 처리회사다.
와이엔텍은 지난해 8월 21일 52주 최저가인 2315원까지 떨어진 이후 3500원대까지 오르며 회복했지만, 이후 부진한 흐름을 보여왔다. 하지만 3월 들어 주가가 14% 가량 오르고 있다.
지난해 매출액은 487억원으로 전년보다 비슷한 수준이다. 영업이익은 8% 늘어난 76억원을, 순이익은 3% 증가한 38억원이다. 매출보다 영업이익이 더 크게 늘면서 수익성이 소폭 개선됐다. 다만 지난해 4분기 실적은 감소했다. 매출액은 전년 동기보다 12% 감소한 127억원을, 영업이익은 46% 줄어든 15억원을 기록했다.
이런 가운데, 재무상태는 유의해야 할 점이 있다. 지난해 4분기 개별 기준 부채비율은 58%로 양호하지만, 유동비율은 45%로 낮은 상태다. 자산대비 차입금 비중은 25%로 낮은 편은 아니지만, 이자보상배율은 9배로 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는 상태다.
한편 와이엔텍의 자산 구성을 살펴보면, 토지가 큰 비중을 차지하고 있다. 지난해 기준 토지는 345억원으로 전일 시가총액의 66% 수준이다. 부동산과 현금및현금성자산, 금융자산을 합하면 전일 시가총액의 82% 규모인 426억원이다. 다만 차입금이 321억원으로 토지와 비슷한 규모다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 13.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.64배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
와이엔텍은 지난해 8월 21일 52주 최저가인 2315원까지 떨어진 이후 3500원대까지 오르며 회복했지만, 이후 부진한 흐름을 보여왔다. 하지만 3월 들어 주가가 14% 가량 오르고 있다.
지난해 매출액은 487억원으로 전년보다 비슷한 수준이다. 영업이익은 8% 늘어난 76억원을, 순이익은 3% 증가한 38억원이다. 매출보다 영업이익이 더 크게 늘면서 수익성이 소폭 개선됐다. 다만 지난해 4분기 실적은 감소했다. 매출액은 전년 동기보다 12% 감소한 127억원을, 영업이익은 46% 줄어든 15억원을 기록했다.
이런 가운데, 재무상태는 유의해야 할 점이 있다. 지난해 4분기 개별 기준 부채비율은 58%로 양호하지만, 유동비율은 45%로 낮은 상태다. 자산대비 차입금 비중은 25%로 낮은 편은 아니지만, 이자보상배율은 9배로 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는 상태다.
한편 와이엔텍의 자산 구성을 살펴보면, 토지가 큰 비중을 차지하고 있다. 지난해 기준 토지는 345억원으로 전일 시가총액의 66% 수준이다. 부동산과 현금및현금성자산, 금융자산을 합하면 전일 시가총액의 82% 규모인 426억원이다. 다만 차입금이 321억원으로 토지와 비슷한 규모다.
지난해 4분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 13.4배, 주가순자산배수(PBR)는 0.64배다. 자기자본이익률(ROE)은 4.8%다.
[와이엔텍] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
전남지역 1위 폐기물 처리 및 레미콘 제조 업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 주 폐기물 처리 사업장인 여수산단 가동율 증가로 폐기물 배출량 증가 예상 ▷ 건설업 침체로 건설 관련 폐기물은 줄어들 것으로 예상 ▷ 국내외 환경규제가 강화될수록 환경산업 시장은 성장함 |
| 경기변동
|
▷ 산업폐기물 처리업은 경기변동에 밀접 ▷ 호황일때 폐기물양도 많아짐 |
| 주요제품
|
▷ 소각 폐기물 중간 처리 (20.6%) - 톤당 가격 13년 19만1402원 → 14년 18만2448원 → 15년 반기 18만9696원 ▷ 소각 폐기물 최종 처리 (13.5%) - 톤당 가격 13년 7만4469원 → 14년 6만9091원 → 15년 반기 6만7019원 ▷ 기타 수입(폐열 판매 등) (5.9%) ▷ 레미콘 (14.1%) - ㎥당 가격 13년 6만1092원 → 14년 6만1826원 → 15년 반기 6만803원 ▷ 골프장 (15.1%) ▷ 해상운송 (24.1%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
사업보고서상 원재료 해당사항 없음 |
| 실적변수
|
▷ 석유화학, 에너지, 환경, 선박 업종 호황에 따른 폐기물 배출 증가시 수혜 ▷ 전남 지역 경기 상황과 관련 |
| 리스크
|
▷ 건설경기 둔화시 레미콘 사업부에 악영향 ▷ 석유화학경기 둔화시 폐기물 사업부에 약영향 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
13.04/21위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[와이엔텍] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[와이엔텍] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 박용하 | 본인 | 보통주 | 4,766,000 | 33.89 | 4,766,000 | 33.89 | - |
| 우영인 | 특수관계인 | 보통주 | 410 | 0.00 | 55,929 | 0.39 | - |
| 박지영 | 특수관계인 | 보통주 | 1,288,045 | 9.16 | 1,288,045 | 9.16 | - |
| (주)호남진흥 | 특수관계인 | 보통주 | 191,500 | 1.36 | 191,500 | 1.36 | - |
| 삼미기업(주) | 특수관계인 | 보통주 | 431,800 | 3.07 | 431,800 | 3.07 | - |
| 계 | 보통주 | 6,677,755 | 47.48 | 6,733,274 | 47.88 | - | |
| 우선주 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | - | ||
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