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[최저가 점검] 우림기계, 52주 최저가...매력없나?
편집자주
워렌버핏, 피터린치와 함께 월가의 3대 전설로 꼽히는 존 네프는 '할인매장에서 보물찾기'를 하듯, 최저가 종목리스트에서 유망종목을 찾아보라 조언했습니다. 52주 최저가를 기록했거나 근접한 종목 가운데 보물이 있을지, 재무 안전성이 높고, 밸류에이션 매력이 있는 기업을 골라 점검해봅니다.
우림기계가 52주 최저가에 거래되고 있다. 우림기계의 주가는 13일 장중 한때 52주 최저가인 3830원을 기록했다. 이날 오전 10시 1분 현재 전일과 같은 3860원에 거래되고 있다.
이런 가운데 우림기계는 최근 부진한 실적을 거뒀다. 지난해 3분기 개별 기준 매출액은 116억원으로 전년 동기 대비 22% 감소했다. 영업이익은 76% 줄어든 3억원을, 순이익은 8% 감소한 14억원을 기록했다.
특히 매출액보다 영업이익이 더 큰 폭으로 줄면서 수익성도 악화됐다. 지난해 3분기 영업이익률은 2.7%로 전년 동기 대비 6.1%p 감소했다. 최근 우림기계는 수익성이 악화되는 추세다. 2012년까지 10%가 넘던 영업이익률은 지속적으로 낮아져 최근 4% 내외까지 떨어졌다.
최근 실적은 부진하지만, 재무상태는 안전하다. 지난해 3분기 개별 기준 부채비율은 17%로 낮고, 유동비율은 267%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 4%로 낮아, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 8배다.
배당도 꾸준히 지급해왔다. 우림기계는 최근 5년간 매년 주당 33~75원을 배당금으로 지급했다. 시가배당률은 0.5%~1.7% 가량이다. 2014년에는 2012, 2013년 배당금의 2배가 넘는 75원을 지급했는데, 만약 올해도 75원을 지급한다고 가정하면 기대할 수 있는 시가배당률은 1.9%다. 그 이전 수준인 35원을 지급하면 0.9%다(전일 종가 기준). 주가가 떨어지면서 기대할 수 있는 시가배당률이 소폭 높아졌다.
지난해 3분기 실적과 현재 주가를 반영한 주가수익배수(PER)는 12.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.61배다. 자기자본이익률(ROE)은 5.1%다. 이익이 줄면서 PER은 10배가 넘었지만, PBR은 0.6배로 낮은 수준을 기록하고 있다.
[우림기계] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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산업용 감속기,굴착기용 트랜스미션(변속기) 제조업체 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 고객이 요구하는 다양한 규격의 제품을 수주·생산하는 방식으로 수요처와 공급처가 긴밀한 관계를 형성 ▷ 셰일가스를 중심으로 미국, 중국 등 각국에서 투자가 진행되고 있음 |
| 경기변동
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▷경기에 따라 실적 변동이 큰 산업으로 중공업 시설투자 규모, 건설중장비 수요의 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품
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▷ 산업용감속기(57.2%) : 모터의 회전을 원하는 수준으로 감속(11년 1672만원 → 12년 1590만원 → 13년 1540만원 → 14년 1540만원 → 15년 반기 1540만원) ▷ 트랜스미션(42.8%) : 굴착기용 주행 감속기(11년 37만원 → 12년 37만원 → 13년 37만원 → 14년 41만원 → 15년 반기 41만원) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료
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▷ 단조(47%) : (kg당 11년 1800원 → 12년 1800원 → 13년 1800원 → 14년 1800원 → 15년 반기 1700원) ▷ 주물(21%) : (kg당 11년 2590원 → 12년 2590원 → 13년 2200원 → 14년 2300원 → 15년 반기 1900원) ▷ 환봉(11%) : (kg당 11년 1900원 → 12년 1900원 → 13년 1860원 → 14년 1710원 → 15년 반기 1690원) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
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▷ 환율 상승시 수혜 (수출 비중 23%) ▷ 철강, 플랜트 등 산업설비 투자, 건설중장비 수요 증가시 수혜 ▷ 자회사(우림하이비스, CTY TNHHWOORIM MACHINERY CO.,LTD) 실적 호조시 수혜 |
| 리스크
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▷미행사 전환사채 32만9562주(발행주식 2.4%) - 전환가액 6069원, 전환가능기간 12.8.1~15.1.1 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.10/16위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[우림기계] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[우림기계] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 한현석 | 본인 | 보통주 | 8,023,860 | 59.43 | 8,023,860 | 59.43 | 대표이사(등기) |
| 조점숙 | 처 | 보통주 | 22,645 | 0.17 | 22,645 | 0.17 | - |
| 한정석 | 제 | 보통주 | 67,453 | 0.50 | 67,453 | 0.50 | - |
| 김춘권 | 매형 | 보통주 | 26,810 | 0.20 | 26,810 | 0.20 | - |
| 이효덕 | 동서 | 보통주 | 28,800 | 0.21 | 28,800 | 0.21 | - |
| 임영택 | 타인 | 보통주 | 6,372 | 0.05 | 6,372 | 0.05 | 상무이사(등기) |
| 계 | 보통주 | 8,175,940 | 60.56 | 8,175,940 | 60.56 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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