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[즉시분석] 한섬, 올해도 성장? 기관 매수 이어져..'눈길'
기관 투자자가 매수하고 있는 한섬14,710원, ▲50원, 0.34%이 눈길을 끈다. 7일 오전 9시 10분 현재 한섬은 전일 대비 1.3%(550원) 오른 4만200원을 기록 중이다.
증권업계에 따르면 최근 한 달 동안 기관 투자자는 2거래일을 제외하곤 연일 한섬 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 한섬 주식은 총 38만23주로 발행주식수의 1.5% 규모다. 같은 기간 한섬 주가는 3만8300원에서 3만9650원으로 3.5% 상승했다.
반면 외국인 투자자는 한섬14,710원, ▲50원, 0.34% 지분을 축소해 기관 투자자와 엇갈린 행보를 보였다. 이 기간 동안 외국인 투자자는 0.78%의 지분을 매도해 전일 기준 지분율은 16.99%다.
이런 가운데 한섬은 최근 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 지난해 3분기 연결 기준 매출액은 1242억원으로 전년 동기 대비 19% 증가했다. 영업이익은 75% 늘어난 120억원을, 순이익은 44% 증가한 93억원을 기록했다. 매출액보다 이익이 더 큰 폭으로 늘면서 수익성이 개선됐다. 지난해 3분기 영업이익률은 9.7%로 전년 동기에 비해 3.1%p 높아졌다. 최근 매출액도 증가세를 보이고, 이익은 더 크게 늘면서 이익률이 높아지고 있다.
이날 리포트를 발표한 하나금융투자의 이화영 연구원은 한섬의 모든 브랜드가 성장해 실적 개선이 지속될 것으로 전망했다. 이 연구원이 예상한 4분기 매출은 2148억원(전년 동기 대비 +19%), 영업이익은 314억원(+32%)이다. 코리아 블랙프라이 데이 등 행사와 높은 브랜드력, 신규 브랜드 론칭 및 매장 확대에 따른 결과다.
2016년에도 현대, 신세계, 롯데백화점으로의 매장 확대와 신규 브랜드 성공, 카테고리 다각화 등을 통해 성장이 이어질 것으로 봤다. 2016년 예상 매출액은 7080억원(전년 대비 +16%) 영업이익은 856억원(+26%)이다.
안전한 재무상태도 눈에 띈다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 17%로 낮고, 유동비율은 407%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 7%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 43배로 높은 수준을 기록했다.
지난해 3분기 실적과 전일 종가를 반영한 주가수익배수(PER)는 15.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.20배다. 자기자본이익률(ROE)은 8.0%다.
[2015년 9월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 최근 한 달 동안 기관 투자자는 2거래일을 제외하곤 연일 한섬 주식을 사들였다. 이 기간 동안 기관 투자자가 순매수한 한섬 주식은 총 38만23주로 발행주식수의 1.5% 규모다. 같은 기간 한섬 주가는 3만8300원에서 3만9650원으로 3.5% 상승했다.
반면 외국인 투자자는 한섬14,710원, ▲50원, 0.34% 지분을 축소해 기관 투자자와 엇갈린 행보를 보였다. 이 기간 동안 외국인 투자자는 0.78%의 지분을 매도해 전일 기준 지분율은 16.99%다.
이런 가운데 한섬은 최근 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 지난해 3분기 연결 기준 매출액은 1242억원으로 전년 동기 대비 19% 증가했다. 영업이익은 75% 늘어난 120억원을, 순이익은 44% 증가한 93억원을 기록했다. 매출액보다 이익이 더 큰 폭으로 늘면서 수익성이 개선됐다. 지난해 3분기 영업이익률은 9.7%로 전년 동기에 비해 3.1%p 높아졌다. 최근 매출액도 증가세를 보이고, 이익은 더 크게 늘면서 이익률이 높아지고 있다.
이날 리포트를 발표한 하나금융투자의 이화영 연구원은 한섬의 모든 브랜드가 성장해 실적 개선이 지속될 것으로 전망했다. 이 연구원이 예상한 4분기 매출은 2148억원(전년 동기 대비 +19%), 영업이익은 314억원(+32%)이다. 코리아 블랙프라이 데이 등 행사와 높은 브랜드력, 신규 브랜드 론칭 및 매장 확대에 따른 결과다.
2016년에도 현대, 신세계, 롯데백화점으로의 매장 확대와 신규 브랜드 성공, 카테고리 다각화 등을 통해 성장이 이어질 것으로 봤다. 2016년 예상 매출액은 7080억원(전년 대비 +16%) 영업이익은 856억원(+26%)이다.
안전한 재무상태도 눈에 띈다. 지난해 3분기 연결 기준 부채비율은 17%로 낮고, 유동비율은 407%로 높다. 자산대비 차입금 비중은 7%며, 영업이익을 통해 이자비용을 감당할 수 있는지 알 수 있는 지표인 이자보상배율은 43배로 높은 수준을 기록했다.
지난해 3분기 실적과 전일 종가를 반영한 주가수익배수(PER)는 15.1배, 주가순자산배수(PBR)는 1.20배다. 자기자본이익률(ROE)은 8.0%다.
[한섬] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
국내 선두권 여성의류업체. TIME, SJSJ, SYSTEM 등 유명 브랜드 보유 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 의류업은 갈수록 브랜드 파워가 중요해지며 소비 양극화로 저가/고가 시장 구분이 뚜렷해짐 ▷ 저가 의류와 달리 고가 의류는 브랜드 충성도가 높아 경기변동에 영향이 덜함 |
| 경기변동
|
▷ 국내 경기와 가계 소득 수준에 민감함 |
| 주요제품
|
▷ 제품 (81.17%) ▷ 상품 (18.42%) ▷ 수수료 (0.41%) |
| 원재료
|
▷ 상품 : 끌로에 등 (28.53%) ▷ 원재료 : 니트, WOVEN (28.77%) ▷ 부재료 : 단추, 안감 (10.09%) ▷ 외주가공비 : (32.61%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 가계 소득과 소비지출 증가시 수혜 ▷ 브랜드 파워 상승시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 자회사 '한섬피앤디' 순이익 적자 기록(2014년 상반기 기준) |
| 신규사업
|
▷ 남해군 창선면 장포리 일대 종합해양골프리조트 개발 |
11.10/18위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[한섬] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[한섬] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| ㈜현대홈쇼핑 | 본 인 | 의결권 있는 주식 | 8,532,763 | 34.64 | 8,532,763 | 34.64 | - |
| 계 | 의결권 있는 주식 | 8,532,763 | 34.64 | 8,532,763 | 34.64 | - | |
| 의결권 없는 주식 | - | - | - | - | - | ||
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