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[즉시분석] KG모빌리언스, 기관 연일 ‘Buy’...매력있나?
기관 투자자들이 연일 KG모빌리언스4,175원, ▼-40원, -0.95% 주식을 사들여 눈길을 끈다. 10일 오전 10시 20분 현재 KG모빌리언스는 전일 대비 3.1%(400원) 오른 1만3250원에 거래되고 있다.
KG모빌리언스의 주가는 올해 들어 별다른 변동을 보이지 않다가 지난 4월부터 오르기 시작해 4월 21일에는 52주 최고가인 2만3850원을 기록했다. 그러나 8월부터 약세를 보였고 지난달 16일에는 52주 최저가인 1만2000원을 기록하기도 했다. 이런 가운데 증권업계에 따르면 기관 투자자는 지난달 27일부터 전일까지 9거래일 연속 KG모빌리언스 주식 1만258주를 순매수했다. 전일 종가는 1만2850원으로 52주 최저가와 비슷한 수준에서 마감했다.
기관 투자자가 매수세를 보인 가운데, KG모빌리언스는 최근 외형이 성장한 실적을 거뒀다. 지난 3분기 KG모빌리언스의 개별기준 매출액은 454억원으로 전년 동기 대비 17% 증가했다. 영업이익은 63억원으로 5% 감소했으나, 당기순이익은 45억원으로 4.9% 늘었다.
부문별 매출을 보면 비중이 가장 큰 휴대폰결제 부문이 성장했다. 지난 3분기 휴대폰결제 부문 매출액은 237억원으로 전년 동기 대비 6.9% 증가했고, 매출액의 52%를 차지했다. 지난 6월 휴대폰 소액 결제한도가 기존 30만원에서 50만원으로 상향됐다. 이에 7월부터 효과가 나타나며 실적 개선으로 이어진 것으로 보인다.
신성장사업부문의 성장도 돋보인다. 선불카드, 터치페이 등 품목을 포함하는 신성장사업부문의 3분기 매출액은 32억원으로 전년 동기 대비 241% 늘었다. 선불카드는 매장, 앱, 홈페이지 등에서 미리 충전해 사용하는 바코드 기반의 선불 결제서비스로, 커피빈, 커핀그루나루 등의 선불카드가 있다. 터치페이는 PC방 등에 설치된 상품권 무인 발권기다.
증권업계는 KG모빌리언스의 향후 실적도 개선될 것으로 보고 있다. 최근 3개월간 KG모빌리언스의 4분기 예상실적을 발표한 증권사는 리딩투자증권과 신한금융투자로, 4분기 예상 매출액 평균은 전년 동기 대비 14% 증가한 491억원, 영업이익 평균은 7.9% 늘어난 68억원이다. 휴대폰 결제한도 효과가 4분기부터 본격적으로 반영될 것이란 기대감이 반영돼있다.
3분기 실적과 현재 주가(1만3200원)를 반영한 연환산 기준 주가수익배수(PER)는 21.6배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.93배, 자기자본이익률(ROE)은 8.9%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
KG모빌리언스의 주가는 올해 들어 별다른 변동을 보이지 않다가 지난 4월부터 오르기 시작해 4월 21일에는 52주 최고가인 2만3850원을 기록했다. 그러나 8월부터 약세를 보였고 지난달 16일에는 52주 최저가인 1만2000원을 기록하기도 했다. 이런 가운데 증권업계에 따르면 기관 투자자는 지난달 27일부터 전일까지 9거래일 연속 KG모빌리언스 주식 1만258주를 순매수했다. 전일 종가는 1만2850원으로 52주 최저가와 비슷한 수준에서 마감했다.
기관 투자자가 매수세를 보인 가운데, KG모빌리언스는 최근 외형이 성장한 실적을 거뒀다. 지난 3분기 KG모빌리언스의 개별기준 매출액은 454억원으로 전년 동기 대비 17% 증가했다. 영업이익은 63억원으로 5% 감소했으나, 당기순이익은 45억원으로 4.9% 늘었다.
부문별 매출을 보면 비중이 가장 큰 휴대폰결제 부문이 성장했다. 지난 3분기 휴대폰결제 부문 매출액은 237억원으로 전년 동기 대비 6.9% 증가했고, 매출액의 52%를 차지했다. 지난 6월 휴대폰 소액 결제한도가 기존 30만원에서 50만원으로 상향됐다. 이에 7월부터 효과가 나타나며 실적 개선으로 이어진 것으로 보인다.
신성장사업부문의 성장도 돋보인다. 선불카드, 터치페이 등 품목을 포함하는 신성장사업부문의 3분기 매출액은 32억원으로 전년 동기 대비 241% 늘었다. 선불카드는 매장, 앱, 홈페이지 등에서 미리 충전해 사용하는 바코드 기반의 선불 결제서비스로, 커피빈, 커핀그루나루 등의 선불카드가 있다. 터치페이는 PC방 등에 설치된 상품권 무인 발권기다.
증권업계는 KG모빌리언스의 향후 실적도 개선될 것으로 보고 있다. 최근 3개월간 KG모빌리언스의 4분기 예상실적을 발표한 증권사는 리딩투자증권과 신한금융투자로, 4분기 예상 매출액 평균은 전년 동기 대비 14% 증가한 491억원, 영업이익 평균은 7.9% 늘어난 68억원이다. 휴대폰 결제한도 효과가 4분기부터 본격적으로 반영될 것이란 기대감이 반영돼있다.
3분기 실적과 현재 주가(1만3200원)를 반영한 연환산 기준 주가수익배수(PER)는 21.6배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.93배, 자기자본이익률(ROE)은 8.9%다.
[KG모빌리언스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
국내 휴대폰 결제서비스 1위 업체 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 디지털 콘텐츠 산업의 성장과 함께 성장하고 있음 ▷ 스마트폰 보급확산으로 휴대폰 결제시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망 ▷ 휴대폰 결제시장은 다날과 모빌리언스가 90%를 점유하고 있음 (시장이 사업자들의 특허권으로 보장받고 있어 진입장벽이 높음) |
| 경기변동
|
경기 변동에 둔감한 편 |
| 주요제품
|
▷ 휴대폰 결제 등(50.0%) ▷ 인증서비스(4.7%) ▷ B2B 유통 사업(28.7%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
서비스 중개 사업으로 원재료가 없는 사업 구조 |
| 실적변수
|
▷ 모바일 결제 이용 증가시 수혜 ▷ 스마트폰 보급 확산시 수혜 ▷ 휴대폰 밸소리 등 음악 콘텐츠 이용자 증가시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 미상환 신주인수권 235만1581주 (발행주식수의 13%) - 행사가액 1만1673원, 행사가능기간 13.2.28~18.2.28 |
| 신규사업
|
▷ 오프라인 휴대폰소액결제(M-Tic)사업 ▷ 무인 상품권 발권기 사업(터치페이) ▷ 모바일 선불카드 사업 |
13.07/09위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[KG모빌리언스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[KG모빌리언스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)KG이니시스 | 최대주주 | 보통주 | 8,543,229 | 41.34 | 9,765,549 | 47.25 | - |
| 곽재선 | 특수관계인 | 보통주 | 45,000 | 0.22 | 45,000 | 0.22 | - |
| 윤보현 | 특수관계인 | 보통주 | 10,000 | 0.05 | 10,000 | 0.05 | - |
| 고규영 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0.00 | 17,714 | 0.09 | - |
| 곽정현 | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0.00 | 10,101 | 0.05 | - |
| 이데일리(주) | 특수관계인 | 보통주 | 0 | 0.00 | 24,734 | 0.12 | - |
| 계 | 보통주 | 8,598,229 | 41.60 | 9,873,098 | 47.77 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
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