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[즉시분석] 이지바이오, 외인 지분 확대 ‘눈길’
외국인 투자자가 이지바이오3,670원, ▼-5원, -0.14% 지분을 확대해 눈길을 끈다. 3일 오전 9시 47분 현재 이지바이오는 전일보다 0.1%(10원) 내린 6040원에 거래되고 있다.
지난 9월부터 외국인 투자자는 이지바이오 지분을 대체로 꾸준히 확대하고 있다. 11월부터 이지바이오 주가가 약세를 보이는 가운데도, 외국인 투자자는 이 같은 흐름을 지속하고 있다. 전일 종가는 6050원으로 10월 말 대비 17% 하락했지만, 같은 기간 외국인 지분율은 9.81%에서 12.26%로 2.45%P 확대됐다.
이런 가운데 최근 이지바이오는 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 올해 3분기 이지바이오의 연결 기준 매출액은 3481억원으로, 전년 동기 대비 3% 줄었다. 영업비용(매출원가 + 판관비)이 4% 감소하면서, 영업이익은 48억원으로 256% 증가했다.
사업부문별로 살펴보면 육가공 사업부문 수익성이 대폭 개선됐다. 올해 3분기 육가공 사업부문 매출액(연결제거분개 전)은 923억원으로 전년 동기 대비 4% 줄었다. 반면 영업이익은 41억원으로 3010% 증가했고, 영업이익률도 0.1%에서 4.5%로 높아졌다.
연결 지배기준 순이익은 22억원으로 흑자 전환했다. 이를 반영한 이지바이오의 주가수익배수(PER)는 14.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.18배, 자기자본이익률(ROE)은 8.0%다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
지난 9월부터 외국인 투자자는 이지바이오 지분을 대체로 꾸준히 확대하고 있다. 11월부터 이지바이오 주가가 약세를 보이는 가운데도, 외국인 투자자는 이 같은 흐름을 지속하고 있다. 전일 종가는 6050원으로 10월 말 대비 17% 하락했지만, 같은 기간 외국인 지분율은 9.81%에서 12.26%로 2.45%P 확대됐다.
이런 가운데 최근 이지바이오는 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 올해 3분기 이지바이오의 연결 기준 매출액은 3481억원으로, 전년 동기 대비 3% 줄었다. 영업비용(매출원가 + 판관비)이 4% 감소하면서, 영업이익은 48억원으로 256% 증가했다.
사업부문별로 살펴보면 육가공 사업부문 수익성이 대폭 개선됐다. 올해 3분기 육가공 사업부문 매출액(연결제거분개 전)은 923억원으로 전년 동기 대비 4% 줄었다. 반면 영업이익은 41억원으로 3010% 증가했고, 영업이익률도 0.1%에서 4.5%로 높아졌다.
연결 지배기준 순이익은 22억원으로 흑자 전환했다. 이를 반영한 이지바이오의 주가수익배수(PER)는 14.7배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.18배, 자기자본이익률(ROE)은 8.0%다.
[이지바이오] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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'도드람' 브랜드로 알려진 축산산업 수직계열화한 지주회사로 동물약품 제조 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 사료의 안전성, 친환경성, 천연·유기농성을 갖춘 동물의약품이 향후 시장을 선도할 전망 ▷ 동물약품은 경제동물의 생산을 위한 생산재로 사용됨, 축산농가가 반복적으로 구매하고 있음 ▷ 육가공사업은 단순한 냉장육 중심에서 기능성 사료 첨가, 유기 축산물, 동물 복지 등 특성화된 브랜육 시장이 성장 |
| 경기변동
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▷ 경기변동에 둔감한 산업으로 주로 질병발생 관련 문제, 국제 곡물시세에 영향을 받음 |
| 주요제품
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▷ 사료사업부(46.69%) , 양돈사료 12년 580원/kg → 13년 656원/kg → 14년 576원/kg → 15년 반기 584원/kg ▷ 육가공사업부(19.45%), 지육 12년 4810원/kg → 13년 4259원/kg → 14년 5143원/kg → 15년 반기 5365원/kg ▷ 가금사업부(31.79%) , 육계 12년 3025원/kg → 13년 3440원/kg → 14년 2974원/kg → 15년 반기 2435원/kg * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
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▷ 사료사업부 원재료: 옥수수 등 (50.41%, '12년 411원 → '13년 655원 → '14년 350원 → '15년 반기 356원) ▷ 생돈 (13.61%, '12년 2947원 → '13년 2597원 → '14년 3406원 → '15년 반기 3537원) ▷ 초생추 외 (13.78%,'12년 449원 → '13년 512원 → '14년 505원 → '15년 반기 529원) ▷ 사료(14.37%, '12년 528원 → '13년 545원 → '14년 484원 → '15년 반기 480원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
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▷ 옥수수 및 소맥(밀) 국제가격 하락시 수혜 ▷ 환율 하락시 원가경쟁력 상승 |
| 리스크
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▷ 차입금비중 31.1%로 높음(2015년 2분기 개별 기준) |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.08/03위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[이지바이오] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[이지바이오] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 지현욱 | 본인 | 보통주 | 8,202,101 | 16.23 | 8,202,101 | 16.23 | - |
| 지원철 | 특수관계 | 보통주 | 6,201,321 | 12.27 | 6,201,321 | 12.27 | - |
| 성순희 | 특수관계 | 보통주 | 751,698 | 1.49 | 751,698 | 1.49 | - |
| 주식회사 아날로그 | 특수관계 | 보통주 | 139,946 | 0.28 | 139,946 | 0.28 | - |
| 김지범 | 특수관계 | 보통주 | 3,579 | 0.01 | 3,579 | 0.01 | - |
| 계 | 보통주 | 15,298,645 | 30.28 | 15,298,645 | 30.28 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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