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[승부주] 크라운제과, 주가 하락 + 외인 매수..'눈길'
편집자주
'오늘의 승부주'는 잘 알려지지 않은 우량주 중에서 외국인, 기관 등 '큰손' 투자자들이 지분을 확대하는 주식을 골라 아이투자에서 매일 공개합니다. 오늘 하루에 승부를 보는 종목이 아닌 오늘부터 관심권에 두는 종목으로 활용하시기 바랍니다.
크라운제과8,180원, ▲10원, 0.12% 주가가 단기 급락한 가운데 외국인 투자자가 순매수를 지속한 것으로 나타났다. 30일 오후 12시 44분 현재 크라운제과 주가는 전일 대비 3% 내린 49만500원을 기록 중이다. 지난 8월 10일 장중 사상 최고가(92만3000원)를 기록한 후 단기 급락세를 연출했다. 3개월 반이 지난 현재 이 회사 주가는 사상 최고가에 비해 46% 내린 상태이다.
이런 가운데 외국인은 크라운제과에 대해 순매수를 지속하고 있다. 주가가 하락세를 나타낸 지난 8월 10일부터 전일까지 순매수량은 총 8만7885주(지분 5.9%)이다. 꾸준한 주식 매수로 외국인 지분율은 연초 2.5%에서 전일 12.2%로 약 10%p 상승했다.
올해 3분기 크라운제과의 별도 기준 실적은 매출액이 992억원으로 전년 동기 대비 0.9% 줄고, 영업이익은 70억2000만원으로 8% 감소했다. 기타영업외비용 감소로 3분기 순이익은 전년 동기 대비 19% 증가해 44억8200만원을 기록했다. 하지만 매출액은 3분기 만에, 영업이익은 5분기 만에 각각 전년 동기비 감소로 돌아섰다.
반면 연결 실적은 성장세를 지속했다. 올 3분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 9% 늘어난 3074억원을, 영업이익은 28% 증가한 242억원을 각각 기록했다. 순이익(연결 지배)은 77% 뛴 138억원이다. 매출액과 영업이익은 4분기 연속으로, 순이익은 5분기 연속으로 각각 전년 동기비 증가세를 지속했다.
종속기업인 해태제과가 '허니버터칩' 등 신제품 판매 호조로 연결 실적 증가에 기여했다. 해태제과의 올 3분기 누적 매출액은 6033억원으로 전년 동기 대비 19% 늘고, 순이익은 175% 뛴 154억원을 기록했다. 크라운제과는 해태제과 지분 85.2%를 보유 중이다.
증권가에선 해태제과 호실적으로 크라운제과의 연결 실적이 증가세를 이어갈 것으로 보고 있는 것으로 나타났다. 금융정보 제공업체인 와이즈에프엔에 따르면 최근 1개월간 증권사가 추정한 크라운제과의 내년 실적 평균은 매출액 1조2860억원(전년 동기비 +8%), 영업이익 1070억원(+20%), 순이익(지배) 700억원(72%)이다.
3분기 연환산 실적과 현재 주가 기준 크라운제과의 현재 주가수익배수(PER)는 17.8배이다. 현재 주가순자산배수(PBR)는 2.83배, 최근 자기자본이익률(ROE)은 15.9%이다. 각각 5년 평균인 1.74배와 11.5%보다 높아진 상태이다.
[크라운제과] 투자 체크 포인트
| 기업개요
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과자, 제빵 전문의 국내 상위권 제과업체 |
|---|---|
| 사업환경
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▷ 해태제과를 인수하면서 영업망을 공유, 시너지 효과 본격화 ▷ 웰빙 수요의 증가로 몸에 해롭지 않은 제과(기름에 튀기지 않은 과자 등) 시장 고성장 중 ▷ 국내외 제과 시장 모두 브랜드 선호도가 갈수록 높아지는 중 |
| 경기변동
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전반적인 경기 변동과 무관 |
| 주요제품
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▷ 크라운제과: 하임, 미니쉘, 마이쮸 등(매출 비중 36.2%) ▷ 해태제과식품: 홈런볼, 고향만두 등 (매출 비중 70.6%) |
| 원재료
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▷ (주)크라운제과 - 정백, 박력 1급 등 : 과자 기초 재료, 대한제당 등으로부터 매입 (21.1%) - 포장재료 : 완제품 과자 포장, 한국포장 등으부터 매입 (11.3%) ▷ 해태제과식품(주) - 정백, 박력1급 등 : 과제 기초재료, CJ제일제당 등으로부터 매입 (33.9%) - 포장재료 등 : 완제품과자포장, 윈스팩 등 (12.4%) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
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▷ 제품 판매량 증가 및 제품가 인상 시 수혜 ▷ 소맥, 설탕 등 주 원재료의 농산물의 국제 시세 하락시 수혜 |
| 리스크
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▷ 소맥, 설탕 등 농산물의 국제 시세 상승시 원가율 상승 ▷ 웰빙 열풍으로 인한 과자 소비 감소 ▷ 대형할인점 의존도 증가, 업체간 경쟁 심화에 따른 판매비 증가로 영업환경 악화 ▷ 부채비율 127%, 차입금 비중 32%, 유동비율 63% |
| 신규사업
|
▷ 진행 중인 신규사업 없음 |
12.12/23위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[크라운제과] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[크라운제과] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 윤영달 | 본인 | 보통주 | 403,487 | 27.38 | 403,487 | 27.38 | - |
| 윤영달 | 본인 | 우선주 | 550 | 0.60 | 550 | 0.60 | - |
| 육명희 | 배우자 | 보통주 | 23,048 | 1.57 | 23,048 | 1.57 | - |
| 두라푸드 | 특수 | 보통주 | 295,540 | 20.06 | 295,540 | 20.06 | - |
| 두라푸드 | 특수 | 우선주 | 1,050 | 1.15 | 1,050 | 1.15 | - |
| 장완수 | 임원 | 보통주 | 1,210 | 0.08 | 1,210 | 0.08 | - |
| 기종표 | 임원 | 보통주 | 616 | 0.04 | 616 | 0.04 | - |
| 계 | 보통주 | 723,901 | 49.13 | 723,901 | 49.13 | - | |
| 우선주 | 1,600 | 1.75 | 1,600 | 1.75 | - | ||
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