아이투자 뉴스 > 전체
아이투자 전체 News 글입니다.
[즉시분석] 보령메디앙스, 외국인 러브콜 ‘눈길’
외국인 투자자가 지분을 확대하고 있는 보령메디앙스가 눈길을 끈다. 보령메디앙스는 19일 오후 2시 26분 현재 전일 대비 1.3% 오른 2만2600원에 거래되고 있다.
증권업계에 따르면 10월 말부터 외국인 투자자는 보령메디앙스 주식을 사들이고 있다. 지난 10월 26일부터 전일까지 약 한 달 동안 외국인 투자자는 4거래일을 제외하곤 연일 보령메디앙스 주식을 순매수했다. 이 결과 외국인 지분율은 1.56%에서 4.56%로 높아졌다.
이런 가운데 최근 보령메디앙스는 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 지난 16일 보령메디앙스가 내놓은 분기보고서에 따르면, 올해 3분기 연결 기준 매출액은 333억원으로 전년 동기 대비 11% 줄었다. 영업비용(매출원가 + 판관비)은 313억원으로 13% 줄면서, 영업이익은 34% 늘어난 20억원을 기록했다. 연결 지배기준 순이익은 18억원으로 23% 증가했다.
사업부문별로 살펴보면 스킨케어 및 용품 부문이 수익성 개선을 이끌었다. 분기보고서 주석에 따르면 올해 3분기 스킨케어 및 용품 부문 매출액은 257억원으로, 전년 동기 대비 10% 줄었다. 하지만 부문손익은 21억원으로 104% 증가했다.
제품 가격이 오른 영향으로 풀이된다. 올해 3분기 누적 기준 우리아기물티슈 70 리필은 단위당 3700원으로, 전년 동기 대비 37% 올랐다. 아토마에센셜모이스춰로션350은 38% 상승했다. 반면 주요 원재료 중 주정알콜 가격만 3.8% 오르는데 그쳤다.
올해 3분기 실적을 반영한 보령메디앙스의 주가수익배수(PER)는 44.1배다. 주가순자산배수(PBR)는 5.88배, 자기자본이익률(ROE)은 13.3%다.
보령메디앙스의 실적은 개선되고 있지만, 투자지표의 절대 수치는 높은 수준이다. 향후 성장에 대한 전망 변화, 매출과 이익의 소폭 감소나 성장률 둔화에도 주가 등락이 클 수 있음은 유의할 점이다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
증권업계에 따르면 10월 말부터 외국인 투자자는 보령메디앙스 주식을 사들이고 있다. 지난 10월 26일부터 전일까지 약 한 달 동안 외국인 투자자는 4거래일을 제외하곤 연일 보령메디앙스 주식을 순매수했다. 이 결과 외국인 지분율은 1.56%에서 4.56%로 높아졌다.
이런 가운데 최근 보령메디앙스는 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 지난 16일 보령메디앙스가 내놓은 분기보고서에 따르면, 올해 3분기 연결 기준 매출액은 333억원으로 전년 동기 대비 11% 줄었다. 영업비용(매출원가 + 판관비)은 313억원으로 13% 줄면서, 영업이익은 34% 늘어난 20억원을 기록했다. 연결 지배기준 순이익은 18억원으로 23% 증가했다.
사업부문별로 살펴보면 스킨케어 및 용품 부문이 수익성 개선을 이끌었다. 분기보고서 주석에 따르면 올해 3분기 스킨케어 및 용품 부문 매출액은 257억원으로, 전년 동기 대비 10% 줄었다. 하지만 부문손익은 21억원으로 104% 증가했다.
제품 가격이 오른 영향으로 풀이된다. 올해 3분기 누적 기준 우리아기물티슈 70 리필은 단위당 3700원으로, 전년 동기 대비 37% 올랐다. 아토마에센셜모이스춰로션350은 38% 상승했다. 반면 주요 원재료 중 주정알콜 가격만 3.8% 오르는데 그쳤다.
올해 3분기 실적을 반영한 보령메디앙스의 주가수익배수(PER)는 44.1배다. 주가순자산배수(PBR)는 5.88배, 자기자본이익률(ROE)은 13.3%다.
보령메디앙스의 실적은 개선되고 있지만, 투자지표의 절대 수치는 높은 수준이다. 향후 성장에 대한 전망 변화, 매출과 이익의 소폭 감소나 성장률 둔화에도 주가 등락이 클 수 있음은 유의할 점이다.
[보령메디앙스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
스킨케어, 수유용품, 완구발육용품 등 육아용품 전문기업 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 유통 채널별 브랜드 차별화 심화 ▷ 출산율은 감소하나 유아 1인당 투입되는 비용은 증가 ▷ 유아용품 시장은 고가제품 위주로 성장하는 추세 |
| 경기변동
|
▷ 경기변동에 둔감 |
| 주요제품
|
▷ 스킨케어 (16.89%) 아토마에센셜모이스춰로션225 (12년 1만545원 → 13년 1만545원 → 14년 1만545원 → 15년 1분기 1만545원) ▷ 생활건강 제품 (31.03%) ▷ 기타 상품 (24.87%) ▷ 패션부문 (18.70%) * 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이 |
| 원재료
|
▷ 유아용 물티슈 (2.13%) ▷ 기타 (88.72%) 알콜 매입 가격(12년 1820원 → 13년 1832원 → 14년 1830원 → 15년 반기 1899원) * 괄호 안은 매입 비중 |
| 실적변수
|
▷ 출산율 증가시 수혜 ▷ 환율 하락시 영업 외 수익 발생 |
| 리스크
|
▷ 진입장벽이 낮고 경쟁 심해 수익성 확보 쉽지 않음 ▷ 부채비율 100% 상회 |
| 신규사업
|
▷ 브랜드 확장 및 유통망 확대를 위해 중국 천진에 법인 설립 ▷ 동대문 DDP에 오픈한 '아이에게(키즈카페)' 같은 형태의 매장 늘릴 예정 ▷ 온라인 쇼핑몰 고객확보를 위해 포털사이트 개편 및 리뉴얼 준비 ▷ 신규브랜드(뮤아) 2015년 3월 론칭 |
11.12/15위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[보령메디앙스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[보령메디앙스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 김은정 | 본인 | 보통주 | 3,153,964 | 29.75 | 3,213,566 | 29.76 | 제37기 무상증자 실시 |
| (주)보령 | 특수관계인 | 보통주 | 2,135,626 | 20.15 | 1,402,984 | 12.99 | 제37기 무상증자 실시 |
| 계 | 보통주 | 5,289,590 | 49.90 | 4,616,550 | 42.75 | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
더 좋은 글 작성에 큰 힘이 됩니다.
