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[3Q 실적] 유비쿼스, 실적 개선 + 수주잔고 증가
3분기에도 개선된 실적을 거둔 유비쿼스8,440원, ▼-50원, -0.59%가 눈길을 끈다. 유비쿼스는 11일 오전 10시 10분 현재 전일 대비 0.7% 오른 1만2850원을 기록 중이다.
전일 장 마감 후 유비쿼스는 분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 유비쿼스의 올해 3분기 연결 기준 매출액은 318억원으로, 전년 동기 대비 36% 늘었다. 영업이익은 50억원으로 18% 증가했다. 유비쿼스는 작년 4분기부터 4개 분기 연속 전년 동기 대비 매출과 영업이익 성장을 이어갔다.
품목별로 살펴보면 유무선 인터넷 데이터 전송장비인 스위치 매출이 특히 증가했다. 올해 3분기 스위치 매출액은 189억원으로, 전년 동기 대비 157% 늘었다. 유선 인터넷 데이터 전송장비인 FTTH 매출 역시 증가했다.
매출원가가 52% 늘어난 194억원을, 판관비가 17% 증가한 74억원을 각각 기록했다. 영업이익 증가율이 18%로 매출액 증가율보다 낮았던 원인이다. 환율 상승이 매출원가 증가에 영향을 준 것으로 보인다. 분기보고서에 따르면 유비쿼스의 전체 원재료 구매금액에서 수입자재가 차지하는 비중은 약 34.4%다. 수입자재 비중이 높아 환율 변동에 따라 원재료 조달비용 또한 직접적인 영향을 받는다. 올해 3분기 원/달러 평균 환율은 1168.2원으로, 전년 동기 대비 13.8% 올랐다(관련기사 ☞ [환율] 원/달러 환율 1157원…0.2원↓).
올해 3분기 실적을 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 유비쿼스의 주가수익배수(PER)는 9.6배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.38배, 자기자본이익률(ROE)은 14.3%다.
이런 가운데 유비쿼스의 수주잔고는 향후 전망을 밝게 하는 요소다. 올해 3분기 말 기준 유비쿼스의 수주잔고는 636억원으로, 전년 동기 대비 327% 많다. 수주잔고의 대부분 납기일은 2017년 12월 까지다.
[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]
전일 장 마감 후 유비쿼스는 분기보고서를 제출했다. 이에 따르면 유비쿼스의 올해 3분기 연결 기준 매출액은 318억원으로, 전년 동기 대비 36% 늘었다. 영업이익은 50억원으로 18% 증가했다. 유비쿼스는 작년 4분기부터 4개 분기 연속 전년 동기 대비 매출과 영업이익 성장을 이어갔다.
품목별로 살펴보면 유무선 인터넷 데이터 전송장비인 스위치 매출이 특히 증가했다. 올해 3분기 스위치 매출액은 189억원으로, 전년 동기 대비 157% 늘었다. 유선 인터넷 데이터 전송장비인 FTTH 매출 역시 증가했다.
매출원가가 52% 늘어난 194억원을, 판관비가 17% 증가한 74억원을 각각 기록했다. 영업이익 증가율이 18%로 매출액 증가율보다 낮았던 원인이다. 환율 상승이 매출원가 증가에 영향을 준 것으로 보인다. 분기보고서에 따르면 유비쿼스의 전체 원재료 구매금액에서 수입자재가 차지하는 비중은 약 34.4%다. 수입자재 비중이 높아 환율 변동에 따라 원재료 조달비용 또한 직접적인 영향을 받는다. 올해 3분기 원/달러 평균 환율은 1168.2원으로, 전년 동기 대비 13.8% 올랐다(관련기사 ☞ [환율] 원/달러 환율 1157원…0.2원↓).
올해 3분기 실적을 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 유비쿼스의 주가수익배수(PER)는 9.6배다. 주가순자산배수(PBR)는 1.38배, 자기자본이익률(ROE)은 14.3%다.
이런 가운데 유비쿼스의 수주잔고는 향후 전망을 밝게 하는 요소다. 올해 3분기 말 기준 유비쿼스의 수주잔고는 636억원으로, 전년 동기 대비 327% 많다. 수주잔고의 대부분 납기일은 2017년 12월 까지다.
[유비쿼스] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
유무선 인터넷데이터 전송장비 제조·판매 기업 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 초고속 인터넷 장비 분야는 기술 진보가 빨라 적극적 R&D를 통한 제품개발이 기업경쟁력의 핵심요소 ▷ 통신과 방송 융합 및 스마트 폰, 스마트 TV 보급이 활성화됨에 따라 망 고도화가 진행 중 |
| 경기변동
|
▷ 경기 변동에 따라 다소 영향을 받는 산업 ▷ 전방산업(통신업) 시설 투자 규모에 직접적 영향을 받음 |
| 주요제품
|
▷ 스위치 : 유무선 인터넷 데이터전송 장비 (66.75%) 가격(11년 75만원 → 12년 65만원 → 13년 58만원 → 14년 68만원 → 15년 반기 69만원) ▷ FTTH (24.48%) 가격(11년 1182만원 → 12년 1419만원 → 13년 1139만원 → 14년 1353만원 → 15년 반기 1368만원) ▷ 지능망솔루션 외 기타 (8.77%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ IC(직접회로) : 핵심칩 (35.13%) 수입가격(11년 6만5721원 → 12년 6만2219원 → 13년 6만4578원 → 14년 6만7325원 → 15년 반기 6만6025원) ▷ 광모듈 (9.44%) 수입가격(13년 1만574원 → 14년 1만2030원 → 15년 반기 1만2010원) ▷ PCB (11.35%) 내수가격(13년 1만5200원 → 14년 1만5500원 → 15년 반기 1만5450원) ▷ 기구물 (12.44%) 내수가격(13년 1만7000원 → 14년 1만7200원 → 15년 반기 1만7100원) * 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이 |
| 실적변수
|
▷ KT, LG U+등 통신망 구축 투자 증가 시 수혜 ▷ 망 고도화 등에 따라 제품가 상승 시 수혜 |
| 리스크
|
▷ 통신사들의 인프라 투자 계획에 따라 실적 변동폭이 큼 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
12.04/23위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.
(자료 : 아이투자 www.itooza.com)
[유비쿼스] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[유비쿼스] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 이상근 | 본인 | 보통주 | 5,537,959 | 26.12 | 5,537,959 | 26.12 | - |
| 이정길 | 임원 | 보통주 | 5,445 | 0.03 | 5,445 | 0.03 | - |
| 이수봉 | 임원 | 보통주 | 20,602 | 0.1 | 20,602 | 0.10 | - |
| 한일웅 | 임원 | 보통주 | 35,065 | 0.17 | 35,065 | 0.17 | - |
| 조규남 | 임원 | 보통주 | 427,231 | 2.02 | 427,231 | 2.02 | - |
| 김재국 | 임원 | 보통주 | 337,231 | 1.59 | 337,231 | 1.59 | - |
| 이일성 | 임원 | 보통주 | 9,500 | 0.04 | 0 | 0.00 | 장내매도 |
| 설동관 | 임원 | 보통주 | 23,219 | 0.1 | 23,219 | 0.11 | - |
| 계 | 보통주 | 6,396,252 | 30.17 | 6,386,752 | 30.13 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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