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[즉시분석] 유진기업, 기관 러브콜 ‘눈길’

15.10/12 11:03

강현정

최근 기관 투자자가 유진기업3,400원, ▲10원, 0.29%을 사들이고 있어 눈길을 끈다. 12일 오전 10시 59분 현재 유진기업은 전일 대비 0.4% 내린 6570원을 기록 중이다.

증권업계에 따르면 기관 투자자는 최근 한 달(9월 8일 ~ 10월 7일) 동안 유진기업 주식 108만4443주를 사들였다. 이는 발행주식수의 1.46% 규모다. 이런 영향인지 최근 유진기업 주가는 반등했다. 최근 한 달 동안 유진기업 주가 상승률은 15%다. 지난 6일 하루에만 14.6% 올랐다.

최근 유진기업은 수익성이 개선된 실적을 거뒀다. 올해 상반기 유진기업의 연결 기준 매출액은 3900억원으로, 전년 동기 6% 늘었다. 영업이익은 46% 증가한 213억원을 기록했다.

사업부문별로 보면 제조사업부문이 수익성 개선을 주로 이끌었다. 제조사업부문은 레미콘, 시멘트 등을 파는 사업이다. 올해 상반기 제조사업부문 매출액은 2431억원으로, 전년 동기 대비 0.1% 늘었다. 영업이익은 20% 증가한 168억원을 기록했다. 이 결과 영업이익률은 5.8%에서 6.9%로 높아졌다.

증권업계에 따르면 수도권 주택착공 물량이 늘어난 영향이다. 유진기업은 부천, 송도 등 주요 거점도시 공장에서 생산기준 총 680㎥의 레미콘을 공급하는 건자재 업체다. 수도권 주택착공 물량이 늘어나면서 유진기업의 레미콘 출하량 또한 늘어난 것으로 풀이된다.

골재, 임대, 혼화제 등을 판매하는 기타사업부문 또한 수익성이 개선됐다. 올해 상반기 기타사업부문 매출액은 477억원으로, 전년 동기 대비 32% 늘었다. 영업이익은 209% 증가한 27억원을 기록해, 영업이익률이 2.5%에서 5.8%로 높아졌다.

이런 가운데 증권업계는 유진기업이 앞으로도 개선된 실적을 거둘 것으로 기대하고 있다. 가장 최근인 지난달 24일 유진기업에 대한 리포트를 낸 하나금융투자는 올해 3분기 유진기업의 연결 기준 매출액이 1851억원을, 영업이익이 138억원을 각각 기록했을 것으로 예상했다. 매출액은 전년 동기 대비 7%, 영업이익은 23% 늘어난 수준이다.

한편 올해 2분기 실적을 반영한 연환산(최근 4개 분기 합산) 기준 유진기업의 주가수익배수(PER)는 26.3배다.

[유진기업] 투자 체크 포인트

기업개요 13.01/02	레미콘사업이 주력인 기업. 증권, 자산운용등 금융계열사 보유
사업환경 13.07/11	▷ 레미콘 산업은 인구밀집 지역의 신규 아파트 및 재건축사업의 영향에 따라 성장 ▷ 레미콘은 시간상의 제약(90분 이내 타설)으로 내수판매와, 지역내 판매가 이뤄지는 특성
경기변동 13.07/11	▷ 경기변동에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 건설경기의 직접적 영향을 받음
주요제품 15.09/01	▷ 레미콘 (85.6%) - 가격 : 11년 5만3294원/㎥ → 12년 5만9468원/㎥ → 13년 5만9934원/㎥ → 14년 6만1118원/㎥ → 15년 반기 6만273원/㎥ ▷ 건자재 유통 (9.7%) * 괄호 안은 매출 비중 및 제품 가격 추이
원재료 15.09/01	▷ 시멘트 (59.3%), 가격(톤당 11년 5만7549원 → 12년 6만1801원 → 13년 6만5624원 → 14년 6만5941원 → 15년 반기 6만7811원) ▷ 자갈 (21.3%) ▷ 모래 (17.5%), 가격(11년 1만1535원/㎥ → 12년 1만2178원/㎥ → 13년 1만2454원/㎥ → 14년 1만1772원/㎥ → 15년 반기 1만1774원/㎥) * 괄호 안은 매입 비중 및 원재료 가격 추이
실적변수 14.09/30	▷ 수도권 건설경기 호전시 수혜 ▷ 시멘트, 자갈, 모래 등 원재료 가격 하락시 수혜 ▷ 자회사 실적 호전시 수혜
리스크 14.09/30	▷ 업황에 따라 실적 변동폭이 큼 ▷ 최근 5년간 내수 시장 규모 지속적 감소 ▷ 차입금 비중 30.6%, 이자보상배율 0.9배
신규사업 13.07/11	▷ 진행중인 신규사업 없음

위의 기업정보는 한국투자교육연구소가 사업보고서, IR 자료, 뉴스, 업계동향 등 해당 기업의 각종 자료를 참고해 지속적으로 업데이트 합니다.

(자료 : 아이투자 www.itooza.com)

[유진기업] 한 눈에 보는 투자지표

(단위: 억원)

손익계산서	2015.6월	2014.12월	2013.12월	2012.12월
매출액	2,532	4,840	4,291	4,567
영업이익	136	187	217	-238
영업이익률(%)	5.4%	3.9%	5.1%	-5.2%
순이익(연결지배)	120	161	922	-290
순이익률(%)	4.7%	3.3%	21.5%	-6.3%

주요투자지표
이시각 PER	26.28
이시각 PBR	0.81
이시각 ROE	3.09%
5년평균 PER	9.13
5년평균 PBR	0.48
5년평균 ROE	1.68%

(자료 : 매출액,영업이익은 K-IFRS 개별, 순이익은 K-IFRS 연결지배)

[유진기업] 주요주주

성 명	관 계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기 초		기 말
			주식수	지분율	주식수	지분율
유경선	본인	보통주	8,669,594	11.56	8,669,594	11.72	-
유재필	부	보통주	3,914,916	5.22	3,914,916	5.29	-
유창수	제	보통주	5,085,857	6.78	5,085,857	6.87	-
유순태	제	보통주	4,484,412	5.98	4,484,412	6.06	-
구금숙	처	보통주	1,589,456	2.12	1,589,456	2.15	-
유석훈	자녀	보통주	2,115,259	2.82	2,115,259	2.86	-
유정윤	자녀	보통주	120,152	0.16	120,152	0.16	-
유정민	자녀	보통주	123,246	0.16	123,246	0.17	-
유승연	친척	보통주	4,370	0.01	4,370	0.01	-
유정연	친척	보통주	4,420	0.01	4,420	0.01	-
유동진	친척	보통주	12,400	0.02	12,400	0.02	-
유호성	친척	보통주	12,157	0.02	12,157	0.02	-
최종성	등기임원	보통주	32,654	0.04	32,654	0.04	-
오영석	등기임원	보통주	10,713	0.01	10,713	0.01	-
남부산업(주)	계열회사	보통주	3,558,201	4.74	3,558,201	4.81	-
천안기업(주)	계열회사	보통주	232,315	0.31	232,315	0.31	-
계		보통주	29,970,122	39.96	29,970,122	40.50	-
계		기타	0	0	0	0	-

[2015년 6월 30일 기준, 단위 : 주식수(주), 지분율(%)]

[유진기업] 최신 투자 정보

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