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[미리분석] 나이스디앤비 7%↓...매력있나?
7일 개장을 앞둔 가운데, 나이스디앤비5,080원, ▲20원, 0.4%가 전일(4일) 7.9% 내린 5660원에 거래를 마쳤다. 전일 코스피 지수는 1.54% 내린 1886.04, 코스닥 지수는 4.10% 하락한 650.45를 각각 기록했다.
나이스디앤비는 호실적에 힘입어 지난 2일 52주 최고가인 6750원을 기록한 바 있다. 전일 종가는 최고가 대비 16% 하락한 수준이다.
[그림] 나이스디앤비 주가
(자료:아이투자, WiseFn)
나이스디앤비는 개선된 2분기 실적을 냈다. 매출액(이하 개별 기준)은 87억7000만원으로 전년 동기 대비 13% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 34억4000만원으로 19% 늘었으며, 순이익은 27억8000만원으로 17% 증가했다(▷관련 기사 보기 - [2Q 실적] 나이스디앤비, 영업익 전년비 19%↑...PER 19배).
향후 전망도 밝다. 이베스트투자증권 정홍식 연구원은 기업신용평가 산업이 전반적으로 성장해 나이스디앤비 실적도 증가한 것이라고 밝혔다.
또한 정 연구원은 기업신용평가업은 향후에도 외형확대가 지속될 것으로 전망했다. 그 이유로 ▲대기업 협력사의 신용평가제에 대한 범위가 확대되고 있는 점, ▲조달청 등 공공기관의 기업평가 외부위탁이 증가하고 있는 점, ▲FTA 등으로 국가간 교역 확대에 따른 해외 기업들의 신용정보 니즈가 확대되는 점 등을 꼽았다.
배당매력도 갖췄다. 나이스디앤비는 지난 2006년부터 배당성향을 30%로 유지하고 있다. 지난해에는 주당 배당금이 59원에서 71원으로 늘었다. 2분기 실적 개선으로 상반기 누적 순이익은 33억7000만원을 기록해 전년 동기 대비 9.4% 늘었다. 하반기 순이익이 지난해 하반기 대비 감소하지 않는다면 올해 나이스디앤비의 배당금은 증가할 가능성이 있다.
지난 2분기 실적과 전일 종가를 반영한 나이스디앤비의 연환산(최근 12개월 합산) 실적 기준 주가수익배수(PER)는 22.2배, 주가순자산배수(PBR)는 3.15배다. 자기자본이익률(ROE)은 14.1%다.
[나이스디앤비] 투자 체크 포인트
| 기업개요
|
글로벌 기업정보 서비스 및 기업간 전자상거래(B2B) 협력업체 신용평가사 |
|---|---|
| 사업환경
|
▷ 기업간 전자상거래 확산으로 국내 신용정보사업은 꾸준히 성장 중 ▷ 상거래시 필요한 신용인증 서비스, 거래처 관리서비스 등 안정적 성장 |
| 경기변동
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▷ 신용정보업은 불황 때 리스크 회피를 위해 추가수요가 발생해 경기변동에 대해 안정성이 높음 |
| 주요제품
|
▷ 신용인증 서비스 (39%) ▷ 글로벌 기업정보 서비스 (37%) ▷ 거래처관리 서비스 (24%) * 괄호 안은 매출 비중 |
| 원재료
|
▷ 나이스디앤비는 제품 생산을 위한 원재료가 필요치 않음 |
| 실적변수
|
▷ 기업간 전자상거래 시장 확대시 수혜 |
| 리스크
|
▷ D&B와의 제휴 관계가 어긋날 경우 해외 기업 정보 제공 서비스에 타격 |
| 신규사업
|
▷ 진행중인 신규사업 없음 |
11.12/22[나이스디앤비] 한 눈에 보는 투자지표
(단위: 억원)
[나이스디앤비] 주요주주
| 성 명 | 관 계 | 주식의 종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| (주)NICE홀딩스 | 본인 | 보통주 | 5,385,000 | 34.97 | 5,385,000 | 34.97 | - |
| 계 | 보통주 | 5,388,000 | 34.97 | 5,388,000 | 34.97 | - | |
| 우선주 | - | - | - | - | - | ||
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